Comparación Detallada de Acciones Occidental Petroleum [OXY] vs Diamondback Energy [FANG]
Occidental Petroleum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Occidental Petroleum gana en 8 métricas, Diamondback Energy gana en 11 métricas, con 0 empates. Diamondback Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Occidental Petroleum | Diamondback Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,38 | 10,69 | Diamondback Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,61 | 1,10 | Diamondback Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 66,82 | 35,45 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,35 | -0,22 | Occidental Petroleum |
| VE/EBITDA | 5,66 | 6,32 | Occidental Petroleum |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,00% | 28,61% | Diamondback Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 14,87% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,87% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,11% | 13,78% | Diamondback Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,99% | 6,37% | Diamondback Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,42 MM | $-5,37 MM | Occidental Petroleum |
| Rendimiento por Dividendo | 1,50% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,09% | -23,52% | Occidental Petroleum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,63 | 3,18 | Occidental Petroleum |
| Valor de Empresa | $74,74 MM | $61,59 MM | Occidental Petroleum |
| Ratio VE/Ingresos | 2,75 | 4,59 | Occidental Petroleum |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,54% | 34,62% | Diamondback Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $50 | Diamondback Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,70 | $13,80 | Diamondback Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,02 | Occidental Petroleum |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Occidental Petroleum vs Diamondback Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum | 1,23% | -5,61% | 0,04% | 4,73% | 17,16% | -8,85% |
| Diamondback Energy | 1,11% | 3,84% | 8,61% | 8,11% | 19,73% | -10,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum | -17,09% | -31,91% | 349,95% | -38,73% | -44,21% | 30,31% |
| Diamondback Energy | -23,52% | 6,99% | 409,05% | 93,18% | 752,00% | 752,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Occidental Petroleum vs Diamondback Energy
Occidental Petroleum
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes significativo para Occidental Petroleum, impulsado por la importante venta de OxyChem a Berkshire Hathaway. Si bien el acuerdo tiene como objetivo mejorar la posición financiera de la empresa, la reacción inicial del mercado fue negativa y las opiniones de los analistas están divididas, lo que crea una narrativa de inversión mixta.
Diamondback Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Diamondback Energy. Si bien los analistas se mantienen optimistas y la empresa está recortando costos de manera proactiva, métricas financieras preocupantes y ventas de insiders crean una perspectiva cautelosa. El potencial de estancamiento de la producción de petróleo de EE. UU. añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Occidental Petroleum vs Diamondback Energy
| Métrica | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $44,36B | $42,69B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.016.110 | 1.993.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.621.687 | 2.021.207 |
| Último Cierre | $45,40 | $149,10 |
| Rango 52 Semanas | $34,78 - $56,49 | $114,00 - $200,47 |
| % desde Máximo 52S | -19,63% | -25,62% |
| Máximo Histórico | $112,95 (May 02, 2011) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,81% | -30,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 66,82 | 35,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,87 | $133,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,36 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,15B | $7,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,52B | $-419.624.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,50% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Occidental Petroleum vs Diamondback Energy
| Métrica | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,38 | 10,69 |
| P/E Prospectivo | 14,19 | 10,07 |
| Ratio PEG | -0,35 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,63 | 3,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,61 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $44,36B | $42,69B |
| Valor de Empresa | $74,74B | $61,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,75 | 4,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,66 | 6,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,87 | $133,54 |
Comparación de Estados Financieros: Occidental Petroleum vs Diamondback Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,80B | $4,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,35B | $2,22B |
| Beneficio Bruto | $2,46B | $1,81B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,48B | $1,71B |
| EBITDA | $3,59B | $2,83B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,33B | $1,89B |
| Impuesto sobre la Renta | $387,00M | $403,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $945,00M | $1,49B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,61B | $1,82B |
| Total de Activos Corrientes | $9,72B | $4,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,62B | $4,75B |
| Deuda a Largo Plazo | $24,04B | $13,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $35,11B | $41,74B |
| Beneficios Retenidos | $21,73B | $5,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $143,27B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,83B | $2,28B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,69B |
| Flujo de Caja Libre | $240,00M | $663,00M |
| Pago de Deuda | $-518,00M | $-2,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-575,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,89M | 8,21M |
| Short Ratio | 4,77 | 4,58 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.016.110 | 1.993.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.621.687 | 2.021.207 |
| Shares Outstanding | 938,46M | 290,98M |
| Float Shares | 980,85M | 185,58M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Occidental Petroleum vs Diamondback Energy
| Métrica | OXY | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,50% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,64 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,92 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | N/A |