Comparación Detallada de Acciones Pacs [PACS] vs Option Care Health [OPCH]
Pacs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Pacs gana en 3 métricas, Option Care Health gana en 15 métricas, con 0 empates. Option Care Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pacs | Option Care Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,44 | 21,83 | Option Care Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,65 | 3,28 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 469,36 | 90,35 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 7,65 | 21,83 | Pacs |
| VE/EBITDA | 19,01 | 13,71 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,59% | 3,93% | Option Care Health |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 5,84% | Option Care Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,07% | 5,84% | Option Care Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 110,96% | 15,25% | Pacs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,21% | 6,20% | Option Care Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-109,11 M | $287,79 M | Option Care Health |
| Rentabilidad 1 Año | -64,61% | -7,61% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 0,83 | Pacs |
| Valor de Empresa | $4,73 MM | $5,49 MM | Option Care Health |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 1,02 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,67% | 19,00% | Option Care Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $32 | Option Care Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,61 | $1,26 | Option Care Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,89 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pacs vs Option Care Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacs | 1,17% | 0,22% | 22,35% | 10,98% | 44,87% | 7,12% |
| Option Care Health | -0,62% | -0,76% | -7,64% | -11,58% | -16,85% | 20,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacs | -64,61% | -42,29% | -42,29% | -42,29% | -42,29% | -42,29% |
| Option Care Health | -7,61% | -16,83% | 94,52% | 306,70% | 16,99% | 5,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pacs vs Option Care Health
Pacs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
PACS Group se enfrenta a importantes desafíos regulatorios con reformulaciones financieras y una investigación de auditoría, pero al mismo tiempo proyecta un fuerte desempeño financiero y demuestra métricas operativas sólidas. La renuncia del CFO añade complejidad, creando una narrativa de inversión mixta.
Option Care Health
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos de octubre para Option Care Health fueron en gran medida positivos, con una refinanciación de deuda exitosa y proyecciones de crecimiento reafirmadas. Sin embargo, la calificación de « Mantener » de TD Cowen modera el entusiasmo, sugiriendo una perspectiva equilibrada para los inversores. Los eventos del mes apuntan a la estabilidad y la ejecución continua en lugar de cambios drásticos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pacs vs Option Care Health
| Métrica | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,12B | $4,51B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 963.580 | 2.321.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.329.400 | 2.004.743 |
| Último Cierre | $13,85 | $27,33 |
| Rango 52 Semanas | $7,50 - $43,92 | $21,39 - $35,53 |
| % desde Máximo 52S | -68,47% | -23,08% |
| Máximo Histórico | $43,92 (Oct 28, 2024) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -68,47% | -70,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,11% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 469,36 | 90,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,75 | $8,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,48 | $1,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $99,09M | $279,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,62B | $194,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pacs vs Option Care Health
| Métrica | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,44 | 21,83 |
| P/E Prospectivo | 7,65 | 21,83 |
| Ratio PEG | 7,65 | 21,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,65 | 3,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,12B | $4,51B |
| Valor de Empresa | $4,73B | $5,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 1,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,01 | 13,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,75 | $8,38 |
Comparación de Estados Financieros: Pacs vs Option Care Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $981,85M | $1,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $827,98M | $1,07B |
| Beneficio Bruto | $153,87M | $263,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $710.000 | $79,19M |
| EBITDA | $5,58M | $93,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-12,38M | $63,56M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,47M | $16,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-10,91M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $73,37M | $198,82M |
| Total de Activos Corrientes | $800,65M | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $468,10M | $773,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,54B | $1,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $578,23M | $1,36B |
| Beneficios Retenidos | $100,50M | $766,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,15B | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-33,46M | $-46,97M |
| Gastos de Capital | $-111,48M | $-9,37M |
| Flujo de Caja Libre | $-76,67M | $-16,59M |
| Pago de Deuda | $-465,05M | $-1,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-100,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,19M | 5,55M |
| Short Ratio | 6,05 | 2,93 |
| Short % of Float | N/A | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 963.580 | 2.321.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.329.400 | 2.004.743 |
| Shares Outstanding | 147,77M | 166,26M |
| Float Shares | 43,04M | 152,85M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pacs vs Option Care Health
| Métrica | PACS | OPCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |