Comparación Detallada de Acciones Pacs [PACS] vs Chemed [CHE]
Pacs
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Chemed
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pacs gana en 5 métricas, Chemed gana en 13 métricas, con 0 empates. Chemed parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pacs | Chemed | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,44 | 22,80 | Pacs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,65 | 5,37 | Pacs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 469,36 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | 7,65 | -0,97 | Chemed |
| VE/EBITDA | 19,01 | 14,59 | Chemed |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,59% | 11,56% | Chemed |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 11,00% | Chemed |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,07% | 11,00% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 110,96% | 24,14% | Pacs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,21% | 13,56% | Chemed |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-109,11 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -64,61% | -26,19% | Chemed |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 2,57 | Pacs |
| Valor de Empresa | $4,73 MM | $6,33 MM | Chemed |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 2,52 | Pacs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,67% | 29,85% | Chemed |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $170 | Chemed |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,61 | $19,45 | Chemed |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,43 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pacs vs Chemed
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacs | 1,17% | 0,22% | 22,35% | 10,98% | 44,87% | 7,12% |
| Chemed | -1,83% | -3,70% | -6,12% | -5,50% | -24,29% | -17,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacs | -64,61% | -42,29% | -42,29% | -42,29% | -42,29% | -42,29% |
| Chemed | -26,19% | 0,67% | -12,54% | 230,76% | 651,17% | 961,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pacs vs Chemed
Pacs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
PACS Group se enfrenta a importantes desafíos regulatorios con reformulaciones financieras y una investigación de auditoría, pero al mismo tiempo proyecta un fuerte desempeño financiero y demuestra métricas operativas sólidas. La renuncia del CFO añade complejidad, creando una narrativa de inversión mixta.
Chemed
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Chemed se enfrenta a un momento crucial con la próxima publicación de sus resultados. Si bien la empresa cuenta con negocios subyacentes estables, su rendimiento reciente ha sido decepcionante y la venta de acciones por parte de insiders genera preocupación. El sentimiento mixto de los analistas y la actividad institucional contribuyen aún más a una imagen de inversión compleja, lo que convierte este mes en un periodo importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pacs vs Chemed
| Métrica | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,12B | $6,78B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 963.580 | 194.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.329.400 | 199.293 |
| Último Cierre | $13,85 | $435,38 |
| Rango 52 Semanas | $7,50 - $43,92 | $408,42 - $623,61 |
| % desde Máximo 52S | -68,47% | -30,18% |
| Máximo Histórico | $43,92 (Oct 28, 2024) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -68,47% | -33,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,11% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 469,36 | 12,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,75 | $82,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,48 | $17,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $99,09M | $426,78M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,62B | $285,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pacs vs Chemed
| Métrica | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,44 | 22,80 |
| P/E Prospectivo | 7,65 | 17,82 |
| Ratio PEG | 7,65 | -0,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 2,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,65 | 5,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,12B | $6,78B |
| Valor de Empresa | $4,73B | $6,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 2,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,01 | 14,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,75 | $82,56 |
Comparación de Estados Financieros: Pacs vs Chemed
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $981,85M | $646,94M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $827,98M | $430,53M |
| Beneficio Bruto | $153,87M | $216,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $710.000 | $94,76M |
| EBITDA | $5,58M | $112,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-12,38M | $95,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,47M | $23,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-10,91M | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $73,37M | $173,88M |
| Total de Activos Corrientes | $800,65M | $502,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $468,10M | $290,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,54B | $102,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $578,23M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $100,50M | $2,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,15B | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-33,46M | $34,75M |
| Gastos de Capital | $-111,48M | $112.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-76,67M | $19,46M |
| Pago de Deuda | $-465,05M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-33,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,19M | 387.671 |
| Short Ratio | 6,05 | 2,17 |
| Short % of Float | N/A | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 963.580 | 194.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.329.400 | 199.293 |
| Shares Outstanding | 147,77M | 14,56M |
| Float Shares | 43,04M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pacs vs Chemed
| Métrica | PACS | CHE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 18, 2024 |