Comparación Detallada de Acciones Par Technology [PAR] vs Pegasystems [PEGA]
Par Technology
Pegasystems
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Par Technology gana en 4 métricas, Pegasystems gana en 14 métricas, con 0 empates. Pegasystems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Par Technology | Pegasystems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -471,07 | 46,07 | Par Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,13 | 15,40 | Par Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,96 | 12,65 | Pegasystems |
| Ratio PEG | 212,74 | 0,37 | Pegasystems |
| VE/EBITDA | -54,80 | 31,53 | Par Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,88% | 13,14% | Pegasystems |
| Margen Operativo (TTM) | -15,17% | 4,48% | Pegasystems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -13,65% | 41,55% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,62% | 12,20% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-32,03 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,61% | 52,30% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,96 | 5,74 | Pegasystems |
| Valor de Empresa | $2,98 MM | $9,28 MM | Pegasystems |
| Ratio VE/Ingresos | 7,76 | 5,54 | Pegasystems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,55% | 71,50% | Pegasystems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $10 | Par Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,55 | $1,22 | Pegasystems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 1,09 | Pegasystems |
Análisis de Rendimiento de Acciones Par Technology vs Pegasystems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Technology | 0,86% | -1,52% | -19,78% | -46,05% | -34,84% | -47,43% |
| Pegasystems | 0,05% | -2,28% | -1,37% | 5,02% | 59,07% | 20,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Technology | -33,61% | 34,20% | -2,77% | 602,62% | 491,97% | 167,54% |
| Pegasystems | 52,30% | 261,61% | -13,98% | 327,28% | 740,51% | 3.575,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Par Technology vs Pegasystems
Par Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para PAR Technology, con un fuerte crecimiento de los ingresos y la inversión institucional contrarrestados por una omisión en las ganancias y la volatilidad del precio de las acciones. El lanzamiento de ofertas impulsadas por IA añade un elemento positivo, pero la rentabilidad sigue siendo una preocupación clave, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo y alta recompensa.
Pegasystems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pegasystems tuvo un sólido segundo trimestre, pero enfrenta preguntas sobre su rentabilidad y la sostenibilidad de los dividendos. El lanzamiento de Pega Infinity '25 es prometedor, pero el próximo informe de ganancias del tercer trimestre será fundamental para determinar la trayectoria de la empresa. Las ventas de información privilegiada y la actividad mixta de los inversores institucionales aumentan la complejidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Par Technology vs Pegasystems
| Métrica | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,67B | $9,73B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 394.460 | 1.091.140 |
| Volumen Promedio 90 Días | 385.197 | 1.281.180 |
| Último Cierre | $37,59 | $56,23 |
| Rango 52 Semanas | $37,15 - $82,24 | $29,83 - $61,00 |
| % desde Máximo 52S | -54,29% | -7,82% |
| Máximo Histórico | $90,35 (Mar 01, 2021) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -58,40% | -62,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,48% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 3,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,15% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,96 | 12,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,04 | $3,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,28 | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-18.841.000 | $416,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,94M | $463,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Par Technology vs Pegasystems
| Métrica | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -471,07 | 46,07 |
| P/E Prospectivo | 212,74 | 17,45 |
| Ratio PEG | 212,74 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,96 | 5,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,13 | 15,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,67B | $9,73B |
| Valor de Empresa | $2,98B | $9,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,76 | 5,54 |
| Empresa sobre EBITDA | -54,80 | 31,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,04 | $3,65 |
Comparación de Estados Financieros: Par Technology vs Pegasystems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $105,01M | $384,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $60,00M | $109,57M |
| Beneficio Bruto | $45,01M | $274,94M |
| Investigación y Desarrollo | $17,43M | $78,78M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-16,77M | $17,24M |
| EBITDA | $-2,71M | $45,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-23,54M | $25,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,75M | $-4,83M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-21,06M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $108,12M | $231,13M |
| Total de Activos Corrientes | $218,05M | $846,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $111,84M | $609,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $374,41M | $65,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $871,71M | $611,27M |
| Beneficios Retenidos | $-279,94M | $170,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,22M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-10,75M | $152,56M |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,88M |
| Flujo de Caja Libre | $1,39M | $202,35M |
| Pago de Deuda | N/A | $-467,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-119,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 6,27M |
| Short Ratio | 10,83 | 5,58 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 394.460 | 1.091.140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 385.197 | 1.281.180 |
| Shares Outstanding | 38,72M | 172,22M |
| Float Shares | 37,32M | 91,95M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Par Technology vs Pegasystems
| Métrica | PAR | PEGA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 01, 2025 |