Comparación Detallada de Acciones Par Pacific Holdings [PARR] vs World Kinect [WKC]
Par Pacific Holdings
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World Kinect
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Par Pacific Holdings gana en 9 métricas, World Kinect gana en 10 métricas, con 0 empates. World Kinect parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Par Pacific Holdings | World Kinect | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,74 | 87,55 | Par Pacific Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,52 | 0,91 | World Kinect |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 137,55 | 51,00 | World Kinect |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,20 | World Kinect |
| VE/EBITDA | 15,46 | 5,75 | World Kinect |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,25% | -1,11% | Par Pacific Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 4,66% | 0,66% | Par Pacific Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,66% | 0,66% | Par Pacific Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,59% | -23,42% | Par Pacific Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,05% | 2,29% | World Kinect |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-51,76 M | $191,70 M | World Kinect |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 80,92% | -15,96% | Par Pacific Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,23 | 0,04 | World Kinect |
| Valor de Empresa | $3,15 MM | $1,87 MM | Par Pacific Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,41 | 0,05 | World Kinect |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,01% | 2,57% | Par Pacific Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $141 | $676 | World Kinect |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | $-7,51 | Par Pacific Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 1,32 | World Kinect |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Par Pacific Holdings vs World Kinect
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings | 2,68% | -7,67% | -2,22% | 9,13% | 158,43% | 105,63% |
| World Kinect | -0,35% | -0,80% | -4,54% | -12,01% | -0,72% | -4,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings | 80,92% | 84,71% | 358,21% | 59,78% | 1.460,00% | 1.460,00% |
| World Kinect | -15,96% | 3,08% | 11,41% | -34,00% | -2,94% | 67,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Par Pacific Holdings vs World Kinect
Par Pacific Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Par Pacific está mostrando resultados mixtos. Si bien enfrenta algunos desafíos financieros como un ratio P/E negativo, la compañía está logrando avances significativos en combustibles sostenibles con una sólida financiación de socios y anticipa un aumento masivo del 1750% en el BPA. Esta combinación de vientos en contra y a favor hace que sea un mes destacable para los inversores.
World Kinect
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para World Kinect, con noticias positivas sobre ganancias contrarrestadas por preocupaciones sobre los ingresos y una comunidad de analistas dividida. El cambio estratégico de la compañía hacia una cartera más enfocada añade otra capa de complejidad, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Par Pacific Holdings vs World Kinect
| Métrica | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,79B | $1,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.375.470 | 495.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.614.817 | 821.947 |
| Último Cierre | $35,24 | $25,98 |
| Rango 52 Semanas | $11,86 - $38,60 | $22,71 - $31,64 |
| % desde Máximo 52S | -8,70% | -17,89% |
| Máximo Histórico | $40,70 (Feb 26, 2024) | $58,50 (Mar 30, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -13,42% | -55,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,19% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | -0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 137,55 | 51,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,63 | $28,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,33 | $7,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,20M | $224,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $193,43M | $208,81M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Par Pacific Holdings vs World Kinect
| Métrica | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,74 | 87,55 |
| P/E Prospectivo | 13,84 | 10,18 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,23 | 0,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,52 | 0,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,79B | $1,45B |
| Valor de Empresa | $3,15B | $1,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,41 | 0,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,46 | 5,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,63 | $28,80 |
Comparación de Estados Financieros: Par Pacific Holdings vs World Kinect
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,75B | $9,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,60B | $9,22B |
| Beneficio Bruto | $149,09M | $230,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-23,29M | $52,90M |
| EBITDA | $21,17M | $83,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-37,29M | $-28,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-6,89M | $-6,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-30,40M | $-21,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $133,75M | $456,40M |
| Total de Activos Corrientes | $1,62B | $3,83B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,04B | $3,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,54B | $792,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,11B | $1,93B |
| Beneficios Retenidos | $214,26M | $1,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,22B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-24,11M | $-27,10M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-42,33M | $99,20M |
| Pago de Deuda | $-1,39B | $-819,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-51,10M | $-10,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,74M | 5,25M |
| Short Ratio | 2,19 | 7,15 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.375.470 | 495.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.614.817 | 821.947 |
| Shares Outstanding | 55,27M | 56,70M |
| Float Shares | 49,32M | 53,65M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 1,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Par Pacific Holdings vs World Kinect
| Métrica | PARR | WKC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,52 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2025 |