Comparación Detallada de Acciones Penumbra [PEN] vs Masimo [MASI]
Penumbra
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Penumbra gana en 13 métricas, Masimo gana en 6 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penumbra | Masimo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 67,16 | 129,16 | Penumbra |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,63 | 7,65 | Penumbra |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,04 | 61,58 | Penumbra |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,60 | Penumbra |
| VE/EBITDA | 54,69 | 55,04 | Penumbra |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,54% | -21,32% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | 12,03% | 17,12% | Masimo |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,03% | 17,12% | Masimo |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,03% | -22,37% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 1,84% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $147,30 M | $145,30 M | Penumbra |
| Rentabilidad 1 Año | 19,63% | 20,26% | Masimo |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,71 | 3,70 | Masimo |
| Valor de Empresa | $9,67 MM | $8,47 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 7,55 | 3,93 | Masimo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,99% | 62,90% | Penumbra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $40 | Masimo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,77 | $-5,09 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 1,21 | Penumbra |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Penumbra vs Masimo
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra | 5,21% | -0,73% | 9,84% | -7,03% | -13,82% | 4,74% |
| Masimo | 3,02% | -5,02% | -7,02% | -3,45% | -15,13% | -14,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra | 19,63% | 51,55% | 13,77% | 508,64% | 508,64% | 508,64% |
| Masimo | 20,26% | -4,97% | -34,37% | 247,48% | 532,35% | 620,48% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penumbra vs Masimo
| Métrica | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,87B | $7,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.680 | 1.090.790 |
| Volumen Promedio 90 Días | 478.483 | 743.070 |
| Último Cierre | $264,47 | $148,60 |
| Rango 52 Semanas | $184,80 - $310,00 | $107,98 - $194,88 |
| % desde Máximo 52S | -14,69% | -23,75% |
| Máximo Histórico | $348,67 (Jun 26, 2023) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -24,15% | -51,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 2,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,04 | 61,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,20 | $19,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,89 | $2,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $201,49M | $176,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,77M | $92,86M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penumbra vs Masimo
| Métrica | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 67,16 | 129,16 |
| P/E Prospectivo | 66,98 | 31,63 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,71 | 3,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,63 | 7,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,87B | $7,97B |
| Valor de Empresa | $9,67B | $8,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,55 | 3,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 54,69 | 55,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,20 | $19,20 |
Comparación de Estados Financieros: Penumbra vs Masimo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $324,14M | $372,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $108,26M | $138,00M |
| Beneficio Bruto | $215,88M | $234,00M |
| Investigación y Desarrollo | $22,08M | $33,90M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $40,35M | $80,70M |
| EBITDA | $49,20M | $90,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $43,86M | $68,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,64M | $21,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $39,22M | $-170,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $376,05M | $130,80M |
| Total de Activos Corrientes | $999,71M | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $158,63M | $546,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $205,85M | $657,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $946,40M |
| Beneficios Retenidos | $99,23M | $1,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $274,92M | $183,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $46,01M | $62,60M |
| Gastos de Capital | $-13,47M | $17,00M |
| Flujo de Caja Libre | $35,50M | $27,00M |
| Pago de Deuda | $-613.000 | $-78,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,52M | 3,27M |
| Short Ratio | 3,07 | 6,08 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333.680 | 1.090.790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 478.483 | 743.070 |
| Shares Outstanding | 38,49M | 53,60M |
| Float Shares | 37,83M | 46,34M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penumbra vs Masimo
| Métrica | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |