Comparación Detallada de Acciones Philip Morris [PM] vs Kaival Brands [KAVL]
Philip Morris
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Kaival Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Philip Morris gana en 9 métricas, Kaival Brands gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Philip Morris | Kaival Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,86 | -0,35 | Kaival Brands |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -24,15 | 0,66 | Philip Morris |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -5,14 | 7,61 | Philip Morris |
| Ratio PEG | 0,86 | 0,00 | Kaival Brands |
| VE/EBITDA | 16,16 | -0,85 | Kaival Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,08% | 37,83% | Kaival Brands |
| Margen Operativo (TTM) | 50,09% | -392,15% | Philip Morris |
| Margen EBITDA (TTM) | 50,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -71,27% | -68,63% | Kaival Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,79% | -34,20% | Philip Morris |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $10,77 MM | $-672.632 | Philip Morris |
| Rendimiento por Dividendo | 2,93% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,60% | -29,07% | Philip Morris |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,16 | 5,93 | Kaival Brands |
| Valor de Empresa | $288,30 MM | $6,08 M | Philip Morris |
| Ratio VE/Ingresos | 7,38 | 5,39 | Kaival Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,66% | 100,00% | Kaival Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $0 | Philip Morris |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,76 | $-0,61 | Philip Morris |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | -0,71 | Kaival Brands |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Philip Morris vs Kaival Brands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris | 2,31% | -0,67% | -4,79% | -11,87% | 3,33% | 29,52% |
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris | 30,60% | 83,97% | 97,87% | 78,69% | 167,94% | 217,57% |
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Philip Morris vs Kaival Brands
Philip Morris
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Philip Morris, con una inversión continua en alternativas sin humo y un fuerte dividendo eclipsados por una caída en el precio de las acciones y una rebaja del precio objetivo por parte de UBS. El próximo informe de ganancias y las decisiones de la FDA serán cruciales para determinar la trayectoria de la empresa.
Kaival Brands
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Kaival Brands en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Philip Morris vs Kaival Brands
| Métrica | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $241,69B | $6,70M |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.210.522 | 10.362.173 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.941.401 | 3.610.454 |
| Último Cierre | $160,47 | $0,57 |
| Rango 52 Semanas | $116,12 - $186,69 | $0,40 - $1,55 |
| % desde Máximo 52S | -14,04% | -63,23% |
| Máximo Histórico | $186,69 (Jun 16, 2025) | $919,80 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -14,04% | -99,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,80% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,80% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | -3,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,71% | -0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,14 | 7,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-7,69 | $0,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,66 | $0,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,41B | $-2.814.211 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,83B | $-2.132.294 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,93% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,35 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Philip Morris vs Kaival Brands
| Métrica | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,86 | -0,35 |
| P/E Prospectivo | 21,47 | 14,48 |
| Ratio PEG | 0,86 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,16 | 5,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -24,15 | 0,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $241,69B | $6,70M |
| Valor de Empresa | $288,30B | $6,08M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,38 | 5,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,16 | -0,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | -0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-7,69 | $0,87 |
Comparación de Estados Financieros: Philip Morris vs Kaival Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $10,14B | $47.045 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,28B | $0 |
| Beneficio Bruto | $6,86B | $47.045 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,75B | $-1,28M |
| EBITDA | $4,23B | $-1,09M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $3,42B | $-2,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $652,00M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,15B | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,44B | $1,81M |
| Total de Activos Corrientes | $22,20B | $1,94M |
| Total de Pasivos Corrientes | $28,09B | $1,03M |
| Deuda a Largo Plazo | $38,78B | $553.498 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-8,93B | $10,64M |
| Beneficios Retenidos | $33,45B | $-43,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,09B | $-1,61M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-754,00M | $-578.243 |
| Pago de Deuda | $-822,00M | $-43.667 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,08M | 9.256 |
| Short Ratio | 2,35 | 0,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.210.522 | 10.362.173 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.941.401 | 3.610.454 |
| Shares Outstanding | 1,55B | 8,52M |
| Float Shares | 1,55B | 5,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Philip Morris vs Kaival Brands
| Métrica | PM | KAVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,35 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,76 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $14,28 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 20, 2025 | N/A |