Comparación Detallada de Acciones Philip Morris [PM] vs Kaival Brands [KAVL]

Philip Morris

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Philip Morris gana en 10 métricas, Kaival Brands gana en 8 métricas, con 0 empates. Philip Morris parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaPhilip MorrisKaival BrandsMejor
Ratio P/E (TTM)24,11-0,30Kaival Brands
Ratio Precio-Valor en Libros-25,530,52Philip Morris
Ratio Deuda-Patrimonio-5,147,21Philip Morris
Ratio PEG22,6411,93Kaival Brands
VE/EBITDA16,98-0,56Kaival Brands
Margen de Beneficio (TTM)21,08%37,83%Kaival Brands
Margen Operativo (TTM)50,09%-4.233,74%Philip Morris
Margen EBITDA (TTM)50,09%N/AN/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-71,27%-88,92%Philip Morris
Rentabilidad sobre Activos (TTM)14,79%-42,14%Philip Morris
Flujo de Caja Libre (TTM)$10,77 MM$-672.632Philip Morris
Rendimiento por Dividendo2,93%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año43,94%-38,16%Philip Morris
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,503,24Kaival Brands
Valor de Empresa$302,97 MM$4,47 MPhilip Morris
Ratio VE/Ingresos7,762,63Kaival Brands
Margen de Beneficio Bruto (TTM)67,66%100,00%Kaival Brands
Ingresos por Acción (TTM)$25$0Philip Morris
Beneficio por Acción (Diluido)$6,76$-0,88Philip Morris
Beta (Volatilidad de la Acción)0,51-0,48Kaival Brands
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Philip Morris vs Kaival Brands

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Philip Morris
Kaival Brands
Resumen de la Acción Philip Morris | Resumen de la Acción Kaival Brands

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Philip Morris1,20%2,51%-7,19%-4,10%16,45%38,87%
Kaival Brands-16,40%37,50%37,50%15,79%-50,38%-31,25%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Philip Morris43,94%68,27%114,89%98,18%221,20%238,10%
Kaival Brands-38,16%-97,97%-99,77%161,11%161,11%161,11%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Philip Morris vs Kaival Brands

MétricaPMKAVL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$253,71B$5,51M
Categoría de CapitalizaciónMega capMicro cap
Volumen Promedio 10 Días i9.074.400221.810
Volumen Promedio 90 Días i6.276.890840.560
Último Cierre$170,18$0,55
Rango 52 Semanas$114,94 - $186,69$0,44 - $1,95
% desde Máximo 52S-8,84%-71,79%
Máximo Histórico$186,69 (Jun 16, 2025)$919,80 (Feb 08, 2021)
% desde Máximo Histórico-8,84%-99,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,07%-0,98%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,26%-0,98%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,21%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,50%-42,34%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,71%-0,89%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-5,147,21
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-7,69$0,92
Efectivo por Acción (MRQ)$2,66$0,16
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$10,41B$-2.872.005
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$7,83B$-2.440.179
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,93%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$5,35N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Philip Morris vs Kaival Brands

MétricaPMKAVL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,11-0,30
P/E Prospectivo i22,6411,93
Ratio PEG i22,6411,93
Precio sobre Ventas (TTM) i6,503,24
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-25,530,52
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$253,71B$5,51M
Valor de Empresa i$302,97B$4,47M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,762,63
Empresa sobre EBITDA i16,98-0,56
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,51-0,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-7,69$0,92

Comparación de Estados Financieros: Philip Morris vs Kaival Brands

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PMKAVL
Ingresos/Ventas i$10,14B$47.045
Costo de Mercancías Vendidas i$3,28B$0
Beneficio Bruto i$6,86B$47.045
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$3,75B$-1,28M
EBITDA i$4,23B$-1,09M
Ingresos Antes de Impuestos i$3,42B$-2,00M
Impuesto sobre la Renta i$652,00M$0
Ingresos Netos (Beneficio) i$3,15B$-2,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PMKAVL
Efectivo y Equivalentes i$4,44B$1,81M
Total de Activos Corrientes i$22,20B$1,94M
Total de Pasivos Corrientes i$28,09B$1,03M
Deuda a Largo Plazo i$38,78B$553.498
Total de Patrimonio de Accionistas i$-8,93B$10,64M
Beneficios Retenidos i$33,45B$-43,52M
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PMKAVL
Flujo de Caja Operativo i$2,09B$-1,61M
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre i$-754,00M$-578.243
Pago de Deuda i$-822,00M$-43.667
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPMKAVL
Shares Short i11,60M581.972
Short Ratio i2,210,52
Short % of Float i0,01%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i9.074.400221.810
Average Daily Volume (90 Day) i6.276.890840.560
Shares Outstanding i1,55B8,52M
Float Shares i1,55B5,62M
% Held by Insiders i0,00%0,51%
% Held by Institutions i0,82%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Philip Morris vs Kaival Brands

MétricaPMKAVL
Dividendo Últimos 12 Meses i$5,35N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,93%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$4,76N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,27%N/A
3-Year Total Dividends i$14,28N/A
Fecha Ex-DividendoMar 20, 2025N/A