Comparación Detallada de Acciones Permian Resources [PR] vs Apa [APA]
Permian Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Permian Resources gana en 6 métricas, Apa gana en 14 métricas, con 0 empates. Apa parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Permian Resources | Apa | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,07 | 8,49 | Permian Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,93 | 1,49 | Permian Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,18 | 67,57 | Permian Resources |
| Ratio PEG | -0,38 | 0,59 | Permian Resources |
| VE/EBITDA | 3,59 | 2,45 | Apa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,41% | 11,03% | Permian Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 30,94% | 37,55% | Apa |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,94% | 37,55% | Apa |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,11% | 20,44% | Apa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,43% | 7,00% | Permian Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $291,33 M | $709,00 M | Apa |
| Rendimiento por Dividendo | 3,06% | 5,47% | Apa |
| Rentabilidad 1 Año | -14,35% | -8,74% | Apa |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,08 | 0,90 | Apa |
| Valor de Empresa | $13,94 MM | $14,34 MM | Apa |
| Ratio VE/Ingresos | 2,74 | 1,46 | Apa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,36% | 40,08% | Apa |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $27 | Apa |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,56 | $2,89 | Apa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 1,17 | Apa |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Permian Resources vs Apa
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources | 0,16% | -7,97% | -9,03% | -10,46% | 2,69% | -15,28% |
| Apa | 2,36% | -0,61% | 8,20% | 25,65% | 38,33% | 4,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources | -14,35% | 40,51% | 1.751,47% | 25,90% | 25,90% | 25,90% |
| Apa | -8,74% | -42,29% | 153,77% | -47,19% | -75,83% | -63,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Permian Resources vs Apa
Permian Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Permian Resources. Si bien la acción experimentó un declive tras una oferta secundaria y ventas de información privilegiada, la compañía también aumentó su guía de producción y los analistas mantienen una perspectiva positiva sobre el crecimiento del BPA. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una consideración cuidadosa.
Apa
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
APA Corporation demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas de ganancias y devolviendo capital a los accionistas. Esto, combinado con aumentos significativos en la inversión institucional, presenta un panorama positivo para las perspectivas a corto plazo de la empresa, a pesar de una perspectiva cautelosa de los analistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Permian Resources vs Apa
| Métrica | PR | APA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,86B | $8,93B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.982.830 | 7.493.370 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.132.463 | 7.163.847 |
| Último Cierre | $12,61 | $25,12 |
| Rango 52 Semanas | $10,01 - $16,33 | $13,58 - $27,48 |
| % desde Máximo 52S | -22,78% | -8,59% |
| Máximo Histórico | $23,12 (Oct 01, 2018) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -45,46% | -83,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,18 | 67,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,49 | $16,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,65 | $0,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,76B | $4,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-263.999.872 | $2,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,06% | 5,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,45 | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Permian Resources vs Apa
| Métrica | PR | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,07 | 8,49 |
| P/E Prospectivo | 8,28 | 8,92 |
| Ratio PEG | -0,38 | 0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,08 | 0,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,93 | 1,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,86B | $8,93B |
| Valor de Empresa | $13,94B | $14,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,74 | 1,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,59 | 2,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,49 | $16,46 |
Comparación de Estados Financieros: Permian Resources vs Apa
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PR | APA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,38B | $2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $700,48M | $1,63B |
| Beneficio Bruto | $675,97M | $1,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $617,67M | $773,00M |
| EBITDA | $1,10B | $1,42B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $490,90M | $763,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $100,33M | $345,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $390,56M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PR | APA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $702,24M | $67,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,36B | $2,44B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,59B | $2,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,79B | $5,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,80B | $6,46B |
| Beneficios Retenidos | $1,30B | $-1,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,14B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PR | APA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $932,27M | $1,17B |
| Gastos de Capital | $138,92M | $-790,00M |
| Flujo de Caja Libre | $360,23M | $306,00M |
| Pago de Deuda | $-175,00M | $-1,81B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PR | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,25M | 39,17M |
| Short Ratio | 3,22 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.982.830 | 7.493.370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.132.463 | 7.163.847 |
| Shares Outstanding | 703,77M | 365,40M |
| Float Shares | 688,32M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Permian Resources vs Apa
| Métrica | PR | APA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,45 | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,06% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,32 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $0,97 | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2025 | Oct 22, 2025 |