Comparación Detallada de Acciones United Parks [PRKS] vs Mattel [MAT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: United Parks gana en 12 métricas, Mattel gana en 7 métricas, con 0 empates. United Parks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | United Parks | Mattel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,00 | 11,73 | Mattel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -7,69 | 2,68 | United Parks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -5,97 | 123,47 | United Parks |
| Ratio PEG | -22,05 | -1,99 | United Parks |
| VE/EBITDA | 8,36 | 8,53 | United Parks |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,39% | 9,86% | United Parks |
| Margen Operativo (TTM) | 28,74% | 8,43% | United Parks |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,74% | 8,43% | United Parks |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -49,29% | 25,39% | Mattel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,41% | 7,48% | United Parks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $231,71 M | $597,95 M | Mattel |
| Rendimiento por Dividendo | 3,35% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 4,49% | -6,35% | United Parks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,78 | 1,09 | Mattel |
| Valor de Empresa | $5,20 MM | $7,63 MM | Mattel |
| Ratio VE/Ingresos | 3,05 | 1,43 | Mattel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,42% | 50,95% | United Parks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $16 | United Parks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,68 | $1,54 | United Parks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,34 | 0,69 | Mattel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones United Parks vs Mattel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parks | -2,31% | 3,11% | 1,20% | 8,86% | 32,28% | -7,35% |
| Mattel | -0,39% | 6,95% | -2,70% | -10,00% | 14,07% | 1,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parks | 4,49% | 7,98% | 135,16% | 184,78% | 59,04% | 59,04% |
| Mattel | -6,35% | -8,40% | 42,86% | -24,65% | -19,82% | 12,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: United Parks vs Mattel
United Parks
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre estuvo marcado por señales positivas para United Parks & Resorts Inc., incluyendo una actividad significativa de compra por parte de insiders y calificaciones de analistas generalmente optimistas. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza en las perspectivas de la empresa a medida que se acerca la publicación de sus resultados del tercer trimestre el 6 de noviembre de 2025.
Mattel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Mattel, con desarrollos positivos como alianzas estratégicas e inversión institucional, junto a señales negativas como una degradación de analista y la salida de un ejecutivo. El próximo informe de ganancias será crucial para clarificar la trayectoria de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: United Parks vs Mattel
| Métrica | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,04B | $5,84B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 729.706 | 3.213.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.051.705 | 3.031.433 |
| Último Cierre | $53,31 | $18,00 |
| Rango 52 Semanas | $37,68 - $60,83 | $13,95 - $22,07 |
| % desde Máximo 52S | -12,36% | -18,44% |
| Máximo Histórico | $76,57 (Apr 18, 2022) | $48,48 (May 13, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -30,38% | -62,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,49% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,97 | 123,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-7,18 | $6,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,53 | $2,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $442,38M | $742,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,30M | $554,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,35% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,40 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: United Parks vs Mattel
| Métrica | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,00 | 11,73 |
| P/E Prospectivo | 12,11 | 11,36 |
| Ratio PEG | -22,05 | -1,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,78 | 1,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -7,69 | 2,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,04B | $5,84B |
| Valor de Empresa | $5,20B | $7,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,05 | 1,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,36 | 8,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,34 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-7,18 | $6,74 |
Comparación de Estados Financieros: United Parks vs Mattel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $286,95M | $1,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $22,96M | $499,61M |
| Beneficio Bruto | $263,99M | $518,95M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $16,89M | $78,50M |
| EBITDA | $58,61M | $152,58M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-17,20M | $62,93M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,06M | $16,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-16,13M | $53,35M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $75,67M | $870,45M |
| Total de Activos Corrientes | $256,34M | $2,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $434,80M | $1,73B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,34B | $2,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-478,29M | $2,17B |
| Beneficios Retenidos | $621,46M | $3,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,14B | $793,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $54,83M | $228,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-36,19M |
| Flujo de Caja Libre | $-31,19M | $-11,38M |
| Pago de Deuda | $-3,86M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,60M | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,58M | 9,27M |
| Short Ratio | 4,88 | 3,30 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 729.706 | 3.213.480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.051.705 | 3.031.433 |
| Shares Outstanding | 55,03M | 329,97M |
| Float Shares | 27,20M | 277,92M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,17% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: United Parks vs Mattel
| Métrica | PRKS | MAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,40 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,35% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,93 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,80 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 01, 2025 | N/A |