Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs Vita Coco Co [COCO]
Primo Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Primo Brands gana en 8 métricas, Vita Coco Co gana en 11 métricas, con 0 empates. Vita Coco Co parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Brands | Vita Coco Co | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 37,09 | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,76 | 7,59 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,38 | 4,98 | Vita Coco Co |
| Ratio PEG | -1,23 | 2,10 | Primo Brands |
| VE/EBITDA | 13,30 | 29,90 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,80% | 11,50% | Vita Coco Co |
| Margen Operativo (TTM) | 9,39% | 14,89% | Vita Coco Co |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,39% | 14,89% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,40% | 24,36% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 11,64% | Vita Coco Co |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $272,90 M | $41,93 M | Primo Brands |
| Rentabilidad 1 Año | -10,56% | 40,33% | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,48 | 4,03 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $14,29 MM | $2,10 MM | Primo Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 2,36 | 3,74 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,26% | 36,30% | Vita Coco Co |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $10 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $1,07 | Vita Coco Co |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,36 | Vita Coco Co |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands vs Vita Coco Co
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -10,56% | 78,74% | 63,37% | 102,96% | 170,78% | 29,20% |
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Primo Brands vs Vita Coco Co
Primo Brands
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Primo Brands, incluyendo sorpresas de ganancias sólidas contrarrestadas por rebajas de analistas y desafíos operativos. La continua compra por parte de los insiders sugiere confianza, pero el pronóstico bajista a corto plazo y los cambios de liderazgo añaden complejidad al panorama de inversión.
Vita Coco Co
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vita Coco experimentó un mes muy positivo, con su acción alcanzando máximos históricos y superando las expectativas de los analistas en el T2. Las iniciativas de marketing estratégico y el continuo rendimiento superior al del mercado contribuyen a una sólida narrativa de inversión, aunque la venta de acciones por parte de directivos introduce una leve nota de cautela.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands vs Vita Coco Co
| Métrica | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,98B | $2,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.583.940 | 858.636 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.330.787 | 787.062 |
| Último Cierre | $22,61 | $39,98 |
| Rango 52 Semanas | $21,60 - $35,85 | $25,79 - $40,71 |
| % desde Máximo 52S | -36,93% | -1,79% |
| Máximo Histórico | $37,75 (Nov 01, 1993) | $40,71 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,11% | -1,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,38 | 4,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $5,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $2,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,80M | $28,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $726,85M | $898.375 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands vs Vita Coco Co
| Métrica | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 37,09 |
| P/E Prospectivo | 21,85 | 35,76 |
| Ratio PEG | -1,23 | 2,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,48 | 4,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,76 | 7,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,98B | $2,27B |
| Valor de Empresa | $14,29B | $2,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,36 | 3,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,30 | 29,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $5,23 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Brands vs Vita Coco Co
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,61B | $130,92M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $82,84M |
| Beneficio Bruto | $521,00M | $48,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,00M | $19,29M |
| EBITDA | $321,50M | $16,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,40M | $24,36M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $5,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,70M | $18,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $449,00M | $153,61M |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $351,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,31B | $93,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,53B | $12,58M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,33B | $277,86M |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $175,58M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,67B | $13,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,90M | $-4,83M |
| Gastos de Capital | $-62,00M | $-559.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-30,70M | $-10,36M |
| Pago de Deuda | $-16,20M | $-2.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,20M | $-1,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,03M | 4,67M |
| Short Ratio | 1,62 | 5,64 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.583.940 | 858.636 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.330.787 | 787.062 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 56,96M |
| Float Shares | 233,67M | 43,50M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands vs Vita Coco Co
| Métrica | PRMB | COCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |