Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs Monster Beverage [MNST]
Primo Brands
NYSE
Cargando...
Monster Beverage
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Primo Brands gana en 6 métricas, Monster Beverage gana en 13 métricas, con 0 empates. Monster Beverage parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Brands | Monster Beverage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 40,18 | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 8,78 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,38 | 0,00 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 21,54 | 34,59 | Primo Brands |
| VE/EBITDA | 13,18 | 26,64 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,80% | 20,54% | Monster Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 9,39% | 30,57% | Monster Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,39% | 30,57% | Monster Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,40% | 24,10% | Monster Beverage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 16,40% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $272,90 M | $1,62 MM | Monster Beverage |
| Rentabilidad 1 Año | 9,00% | 36,20% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,46 | 8,25 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $14,16 MM | $61,09 MM | Monster Beverage |
| Ratio VE/Ingresos | 2,34 | 7,98 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,29% | 56,51% | Monster Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $8 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $1,61 | Monster Beverage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,70 | 0,55 | Monster Beverage |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands vs Monster Beverage
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 0,21% | -9,38% | -15,95% | -24,09% | -27,68% | -22,10% |
| Monster Beverage | 0,58% | 8,45% | 7,31% | 4,35% | 32,93% | 22,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 9,00% | 68,34% | 69,65% | 128,34% | 266,11% | -6,81% |
| Monster Beverage | 36,20% | 40,56% | 53,88% | 174,99% | 1.570,87% | 6.973,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands vs Monster Beverage
| Métrica | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,85B | $63,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.363.970 | 8.387.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.753.930 | 6.317.073 |
| Último Cierre | $24,14 | $64,03 |
| Rango 52 Semanas | $21,36 - $35,85 | $45,70 - $66,75 |
| % desde Máximo 52S | -32,66% | -4,07% |
| Máximo Histórico | $37,75 (Nov 01, 1993) | $66,75 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -36,05% | -4,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,38 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $7,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $2,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,80M | $1,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $726,85M | $335,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands vs Monster Beverage
| Métrica | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 40,18 |
| P/E Prospectivo | 21,54 | 34,59 |
| Ratio PEG | 21,54 | 34,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,46 | 8,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 8,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,85B | $63,17B |
| Valor de Empresa | $14,16B | $61,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,34 | 7,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,18 | 26,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,70 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $7,37 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Brands vs Monster Beverage
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,61B | $2,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $935,18M |
| Beneficio Bruto | $521,00M | $1,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,00M | $631,62M |
| EBITDA | $321,50M | $659,18M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,40M | $646,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $157,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,70M | $488,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $449,00M | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $4,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,31B | $1,23B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,53B | $199,06M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,33B | $6,52B |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $7,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,67B | $573,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,90M | $439,08M |
| Gastos de Capital | $-62,00M | $-27,91M |
| Flujo de Caja Libre | $-30,70M | $473,20M |
| Pago de Deuda | $-16,20M | $-177,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,20M | $-16,63M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,80M | 20,82M |
| Short Ratio | 1,47 | 3,23 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.363.970 | 8.387.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.753.930 | 6.317.073 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 973,08M |
| Float Shares | 234,21M | 693,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands vs Monster Beverage
| Métrica | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |