Comparación Detallada de Acciones Primo Water [PRMW] vs Vita Coco Co [COCO]
Primo Water
NYSE
Cargando...
Vita Coco Co
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Primo Water gana en 11 métricas, Vita Coco Co gana en 7 métricas, con 0 empates. Primo Water parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Water | Vita Coco Co | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,47 | 37,09 | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,60 | 7,59 | Primo Water |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,97 | 4,98 | Primo Water |
| Ratio PEG | 3,32 | 2,10 | Vita Coco Co |
| VE/EBITDA | 13,39 | 29,90 | Primo Water |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,17% | 11,50% | Primo Water |
| Margen Operativo (TTM) | 9,15% | 14,89% | Vita Coco Co |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,15% | 14,89% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,52% | 24,36% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,76% | 11,64% | Vita Coco Co |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $202,60 M | $41,93 M | Primo Water |
| Rentabilidad 1 Año | -7,68% | 40,33% | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,19 | 4,03 | Primo Water |
| Valor de Empresa | $4,81 MM | $2,10 MM | Primo Water |
| Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 3,74 | Primo Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,69% | 36,30% | Primo Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $10 | Primo Water |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,48 | $1,07 | Primo Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,36 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Water vs Vita Coco Co
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Primo Water vs Vita Coco Co
Primo Water
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Primo Water, con una iniciación positiva por parte de un analista contrarrestada por cambios ejecutivos no revelados y una proyección de BPA neutral. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras según el análisis de William Blair, la falta de claridad en torno a los cambios de liderazgo introduce cierta incertidumbre para los inversores.
Vita Coco Co
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vita Coco experimentó un mes muy positivo, con su acción alcanzando máximos históricos y superando las expectativas de los analistas en el T2. Las iniciativas de marketing estratégico y el continuo rendimiento superior al del mercado contribuyen a una sólida narrativa de inversión, aunque la venta de acciones por parte de directivos introduce una leve nota de cautela.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Water vs Vita Coco Co
| Métrica | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,88B | $2,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.584.058 | 858.636 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.330.863 | 787.062 |
| Último Cierre | $22,61 | $39,98 |
| Rango 52 Semanas | $21,60 - $35,85 | $25,79 - $40,71 |
| % desde Máximo 52S | -36,92% | -1,79% |
| Máximo Histórico | $36,57 (Nov 01, 1993) | $40,71 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,17% | -1,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,64% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,97 | 4,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,25 | $5,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $2,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,90M | $28,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,34B | $898.375 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Water vs Vita Coco Co
| Métrica | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,47 | 37,09 |
| P/E Prospectivo | 15,23 | 35,76 |
| Ratio PEG | 3,32 | 2,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,19 | 4,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,60 | 7,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,88B | $2,27B |
| Valor de Empresa | $4,81B | $2,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 3,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,39 | 29,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,25 | $5,23 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Water vs Vita Coco Co
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $511,40M | $130,92M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $180,60M | $82,84M |
| Beneficio Bruto | $330,80M | $48,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $68,50M | $19,29M |
| EBITDA | $127,50M | $16,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,10M | $24,36M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,90M | $5,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,60M | $18,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $667,30M | $153,61M |
| Total de Activos Corrientes | $998,30M | $351,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $426,10M | $93,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,40B | $12,58M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,48B | $277,86M |
| Beneficios Retenidos | $194,50M | $175,58M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $687,20M | $13,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,00M | $-4,83M |
| Gastos de Capital | $-33,80M | $-559.000 |
| Flujo de Caja Libre | $59,20M | $-10,36M |
| Pago de Deuda | $-3,40M | $-2.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100.000 | $-1,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 4,67M |
| Short Ratio | N/A | 5,64 |
| Short % of Float | N/A | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.584.058 | 858.636 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.330.863 | 787.062 |
| Shares Outstanding | 159,48M | 56,96M |
| Float Shares | N/A | 43,50M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,11% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Water vs Vita Coco Co
| Métrica | PRMW | COCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2024 | N/A |