Comparación Detallada de Acciones Parsons [PSN] vs Pony AI [PONY]
Parsons
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Parsons gana en 12 métricas, Pony AI gana en 5 métricas, con 0 empates. Parsons parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Parsons | Pony AI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,23 | -9,96 | Pony AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,71 | 10,18 | Parsons |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,60 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | -1,96 | -0,07 | Parsons |
| VE/EBITDA | 19,47 | -25,07 | Pony AI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,70% | 15,20% | Pony AI |
| Margen Operativo (TTM) | 6,24% | -285,57% | Parsons |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,44% | -41,48% | Parsons |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | -24,57% | Parsons |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $474,39 M | $-122,16 M | Parsons |
| Rentabilidad 1 Año | -18,01% | 81,80% | Pony AI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,40 | 98,09 | Parsons |
| Valor de Empresa | $10,52 MM | $8,10 MM | Parsons |
| Ratio VE/Ingresos | 1,57 | 94,50 | Parsons |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,99% | 16,14% | Parsons |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $0 | Parsons |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,23 | $-0,90 | Parsons |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Parsons vs Pony AI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons | 0,97% | 7,39% | 11,18% | 16,94% | 43,22% | -3,35% |
| Pony AI | -1,10% | 11,81% | 67,99% | 84,06% | 242,05% | 55,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons | -18,01% | 110,74% | 160,67% | 182,10% | 182,10% | 182,10% |
| Pony AI | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Parsons vs Pony AI
Parsons
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Parsons, marcado por importantes contratos ganados y una adquisición estratégica que refuerzan las perspectivas de crecimiento a largo plazo, pero atenuado por las expectativas de una disminución de las ganancias año tras año. El sentimiento positivo de los analistas y la actividad interna brindan cierta tranquilidad, pero el próximo informe de ganancias será crucial para los inversores.
Pony AI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pony.ai experimentó tanto desarrollos positivos como negativos este mes, incluyendo un repunte de sus acciones seguido de una caída, una inversión institucional significativa junto con pérdidas reportadas, y cambios estratégicos en el enfoque de I+D. Esto crea una narrativa de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Parsons vs Pony AI
| Métrica | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,34B | $8,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.034.329 | 8.935.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.127.460 | 7.618.553 |
| Último Cierre | $88,33 | $23,41 |
| Rango 52 Semanas | $54,56 - $114,68 | $4,11 - $24,92 |
| % desde Máximo 52S | -22,98% | -6,06% |
| Máximo Histórico | $114,68 (Nov 04, 2024) | $24,92 (Oct 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -22,98% | -6,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,76% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | 0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | -2,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,41% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,60 | 1,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,56 | $2,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,85 | $1,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $573,81M | $-131.206.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $379,45M | $-6.420.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Parsons vs Pony AI
| Métrica | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,23 | -9,96 |
| P/E Prospectivo | 22,49 | -41,51 |
| Ratio PEG | -1,96 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,40 | 98,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,71 | 10,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,34B | $8,70B |
| Valor de Empresa | $10,52B | $8,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,57 | 94,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,47 | -25,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,56 | $2,33 |
Comparación de Estados Financieros: Parsons vs Pony AI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,58B | $13,98M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,24B | $11,66M |
| Beneficio Bruto | $348,35M | $2,32M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $47,49M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $96,30M | $-56,04M |
| EBITDA | $130,34M | $-78,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $89,18M | $-37,38M |
| Impuesto sobre la Renta | $18,69M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $70,49M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $269,75M | $318,53M |
| Total de Activos Corrientes | $2,40B | $701,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,87B | $113,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $893,53M | $11,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,55B | $864,27M |
| Beneficios Retenidos | $487,63M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $269,27M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $125,40M | N/A |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-25,26M | $-54,16M |
| Pago de Deuda | $-174,38M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,28M | 16,25M |
| Short Ratio | 6,89 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.034.329 | 8.935.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.127.460 | 7.618.553 |
| Shares Outstanding | 106,78M | 350,29M |
| Float Shares | 53,70M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Parsons vs Pony AI
| Métrica | PSN | PONY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |