Comparación Detallada de Acciones Ferrari N.V [RACE] vs Li Auto [LI]

Ferrari N.V

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ferrari N.V gana en 10 métricas, Li Auto gana en 9 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaFerrari N.VLi AutoMejor
Ratio P/E (TTM)48,2927,65Li Auto
Ratio Precio-Valor en Libros24,080,41Li Auto
Ratio Deuda-Patrimonio93,2722,61Li Auto
Ratio PEG50,6219,21Li Auto
VE/EBITDA38,18-3,06Li Auto
Margen de Beneficio (TTM)22,99%5,59%Ferrari N.V
Margen Operativo (TTM)30,14%1,05%Ferrari N.V
Margen EBITDA (TTM)30,14%1,05%Ferrari N.V
Rentabilidad sobre Patrimonio46,27%12,08%Ferrari N.V
Rentabilidad sobre Activos (TTM)13,36%3,16%Ferrari N.V
Flujo de Caja Libre (TTM)$937,51 M$8,20 MMLi Auto
Rentabilidad 1 Año11,41%-15,30%Ferrari N.V
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,650,21Li Auto
Valor de Empresa$99,79 MM$-4,80 MMFerrari N.V
Ratio VE/Ingresos12,70-0,24Li Auto
Margen de Beneficio Bruto (TTM)52,12%20,51%Ferrari N.V
Ingresos por Acción (TTM)$38$145Li Auto
Beneficio por Acción (Diluido)$9,99$1,07Ferrari N.V
Beta (Volatilidad de la Acción)0,690,94Ferrari N.V
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari N.V vs Li Auto

Cargando Gráfico de Precios...

Ferrari N.V
Li Auto
Resumen de la Acción Ferrari N.V | Resumen de la Acción Li Auto

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ferrari N.V-0,58%5,43%1,28%2,23%16,21%20,35%
Li Auto-3,99%1,81%2,90%-4,39%0,12%3,25%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ferrari N.V11,41%170,89%174,09%788,88%788,88%788,88%
Li Auto-15,30%26,72%40,91%55,00%55,00%55,00%

Sentimiento Basado en Noticias: Ferrari N.V vs Li Auto

Ferrari N.V

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Ferrari reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre y recibió varias mejoras de analistas, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el rendimiento en la Fórmula 1 y el sentimiento negativo de las operaciones con información privilegiada crean una imagen mixta para los inversores. El próximo Día de los Mercados de Capitales será un catalizador clave a seguir.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Ferrari N.V

Li Auto

Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Li Auto en este momento.

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari N.V vs Li Auto

MétricaRACELI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$87,05B$30,67B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i311.8805.233.690
Volumen Promedio 90 Días i313.2404.447.107
Último Cierre$501,15$24,80
Rango 52 Semanas$391,54 - $519,10$19,10 - $33,12
% desde Máximo 52S-3,46%-25,12%
Máximo Histórico$519,10 (Jul 25, 2025)$47,70 (Nov 23, 2020)
% desde Máximo Histórico-3,46%-48,01%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%0,10%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,23%0,06%
Margen Operativo (TTM) i0,30%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,46%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i93,2722,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$20,03$71,53
Efectivo por Acción (MRQ)$10,50$55,11
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$2,59B$2,45B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$596,75M$307,03M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari N.V vs Li Auto

MétricaRACELI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i48,2927,65
P/E Prospectivo i50,6219,21
Ratio PEG i50,6219,21
Precio sobre Ventas (TTM) i12,650,21
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i24,080,41
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$87,05B$30,67B
Valor de Empresa i$99,79B$-4.799.586.455
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i12,70-0,24
Empresa sobre EBITDA i38,18-3,06
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,690,94
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$20,03$71,53

Comparación de Estados Financieros: Ferrari N.V vs Li Auto

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RACELI
Ingresos/Ventas i$1,79B$25,93B
Costo de Mercancías Vendidas i$857,49M$20,61B
Beneficio Bruto i$933,26M$5,32B
Investigación y Desarrollo i$232,79M$2,51B
Ingresos Operativos (EBIT) i$551,40M$271,65M
EBITDA i$705,06M$822,65M
Ingresos Antes de Impuestos i$528,27M$774,43M
Impuesto sobre la Renta i$116,22M$127,78M
Ingresos Netos (Beneficio) i$412,05M$646,65M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RACELI
Efectivo y Equivalentes i$1,91B$53,23B
Total de Activos Corrientes i$5,29B$126,17B
Total de Pasivos Corrientes i$1,79B$67,48B
Deuda a Largo Plazo i$3,33B$14,56B
Total de Patrimonio de Accionistas i$3,57B$72,33B
Beneficios Retenidos i$3,51BN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$29,02B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RACELI
Flujo de Caja Operativo i$836,54MN/A
Gastos de Capital i$-109,06MN/A
Flujo de Caja Libre i$623,13M$-1,70B
Pago de Deuda i$-57,08MN/A
Recompra de Acciones Comunes i$-423,68MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRACELI
Shares Short i2,34M17,51M
Short Ratio i7,543,85
Short % of Float i45,82%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i311.8805.233.690
Average Daily Volume (90 Day) i313.2404.447.107
Shares Outstanding i179,04M2,01B
Float Shares i118,77M1,09B
% Held by Insiders i0,30%0,00%
% Held by Institutions i0,42%0,08%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari N.V vs Li Auto

MétricaRACELI
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,53N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,67%N/A
3-Year Total Dividends i$4,59N/A
Fecha Ex-DividendoApr 22, 2024N/A