Comparación Detallada de Acciones Ferrari N.V [RACE] vs Li Auto [LI]
Ferrari N.V
NYSE
Cargando...
Li Auto
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ferrari N.V gana en 9 métricas, Li Auto gana en 10 métricas, con 0 empates. Li Auto parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ferrari N.V | Li Auto | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,29 | 27,65 | Li Auto |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,08 | 0,41 | Li Auto |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 93,27 | 22,61 | Li Auto |
| Ratio PEG | 50,62 | 19,21 | Li Auto |
| VE/EBITDA | 38,18 | -3,06 | Li Auto |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,99% | 5,59% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 30,14% | 1,05% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,14% | 1,05% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 46,27% | 12,08% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,36% | 3,16% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $937,51 M | $8,20 MM | Li Auto |
| Rentabilidad 1 Año | 0,61% | 31,46% | Li Auto |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,65 | 0,21 | Li Auto |
| Valor de Empresa | $99,79 MM | $-4,80 MM | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 12,70 | -0,24 | Li Auto |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,12% | 20,51% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $145 | Li Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,99 | $1,07 | Ferrari N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,94 | Ferrari N.V |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari N.V vs Li Auto
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V | -1,61% | -15,73% | -10,86% | -5,19% | 1,70% | 4,76% |
| Li Auto | -3,30% | -14,67% | -5,93% | 2,81% | 10,31% | 5,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V | 0,61% | 105,83% | 134,60% | 673,75% | 673,75% | 673,75% |
| Li Auto | 31,46% | -24,95% | 49,44% | 57,75% | 57,75% | 57,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari N.V vs Li Auto
| Métrica | RACE | LI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $87,05B | $30,67B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 311.880 | 5.233.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 313.240 | 4.447.107 |
| Último Cierre | $436,24 | $25,24 |
| Rango 52 Semanas | $391,54 - $519,10 | $17,44 - $33,12 |
| % desde Máximo 52S | -15,96% | -23,79% |
| Máximo Histórico | $519,10 (Jul 25, 2025) | $47,70 (Nov 23, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -15,96% | -47,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 93,27 | 22,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,03 | $71,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,50 | $55,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,59B | $2,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $596,75M | $307,03M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari N.V vs Li Auto
| Métrica | RACE | LI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,29 | 27,65 |
| P/E Prospectivo | 50,62 | 19,21 |
| Ratio PEG | 50,62 | 19,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,65 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,08 | 0,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $87,05B | $30,67B |
| Valor de Empresa | $99,79B | $-4.799.586.455 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,70 | -0,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,18 | -3,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,03 | $71,53 |
Comparación de Estados Financieros: Ferrari N.V vs Li Auto
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | LI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,79B | $25,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $857,49M | $20,61B |
| Beneficio Bruto | $933,26M | $5,32B |
| Investigación y Desarrollo | $232,79M | $2,51B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $551,40M | $271,65M |
| EBITDA | $705,06M | $822,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $528,27M | $774,43M |
| Impuesto sobre la Renta | $116,22M | $127,78M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $412,05M | $646,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | LI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,91B | $53,23B |
| Total de Activos Corrientes | $5,29B | $126,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,79B | $67,48B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,33B | $14,56B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,57B | $72,33B |
| Beneficios Retenidos | $3,51B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $29,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | LI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $836,54M | N/A |
| Gastos de Capital | $-109,06M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $623,13M | $-1,70B |
| Pago de Deuda | $-57,08M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-423,68M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RACE | LI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 17,51M |
| Short Ratio | 7,54 | 3,85 |
| Short % of Float | 45,82% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 311.880 | 5.233.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 313.240 | 4.447.107 |
| Shares Outstanding | 179,04M | 2,01B |
| Float Shares | 118,77M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari N.V vs Li Auto
| Métrica | RACE | LI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 22, 2024 | N/A |