Comparación Detallada de Acciones Radian [RDN] vs MGIC Investment [MTG]
Radian
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MGIC Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Radian gana en 8 métricas, MGIC Investment gana en 11 métricas, con 0 empates. MGIC Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Radian | MGIC Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,79 | 9,03 | Radian |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,05 | 1,25 | Radian |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,41 | 12,52 | MGIC Investment |
| Ratio PEG | 2,06 | 1,74 | MGIC Investment |
| VE/EBITDA | 8,19 | 6,57 | MGIC Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,62% | 62,58% | MGIC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 63,17% | 83,81% | MGIC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 63,17% | 83,81% | MGIC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,07% | 14,85% | MGIC Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,18% | 9,62% | MGIC Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-666,75 M | $723,86 M | MGIC Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 2,13% | 1,45% | Radian |
| Rentabilidad 1 Año | -1,31% | 13,42% | MGIC Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,67 | 5,21 | Radian |
| Valor de Empresa | $7,65 MM | $6,69 MM | Radian |
| Ratio VE/Ingresos | 5,95 | 5,49 | MGIC Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $5 | Radian |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,96 | $3,05 | Radian |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,90 | Radian |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Radian vs MGIC Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian | 2,40% | 2,78% | 3,68% | 5,41% | 9,57% | 11,15% |
| MGIC Investment | 2,21% | 2,33% | 9,45% | 7,73% | 17,88% | 18,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian | -1,31% | 62,23% | 128,46% | 97,66% | 434,34% | -32,00% |
| MGIC Investment | 13,42% | 94,27% | 206,64% | 166,07% | 275,33% | -55,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Radian vs MGIC Investment
| Métrica | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,71B | $6,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 654.180 | 1.889.863 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.020.927 | 2.203.674 |
| Último Cierre | $35,48 | $28,15 |
| Rango 52 Semanas | $29,32 - $36,99 | $21,94 - $28,67 |
| % desde Máximo 52S | -4,08% | -1,81% |
| Máximo Histórico | $67,35 (Feb 05, 2007) | $78,95 (Jul 12, 2004) |
| % desde Máximo Histórico | -47,32% | -64,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,63% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,63% | 0,84% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,41 | 12,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,18 | $22,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,21 | $1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.152.862.976 | $771,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $636,91M | $593,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,74 | $0,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Radian vs MGIC Investment
| Métrica | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,79 | 9,03 |
| P/E Prospectivo | 9,43 | 9,91 |
| Ratio PEG | 2,06 | 1,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,67 | 5,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,05 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,71B | $6,35B |
| Valor de Empresa | $7,65B | $6,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,95 | 5,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,19 | 6,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,18 | $22,11 |
Comparación de Estados Financieros: Radian vs MGIC Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $317,69M | $306,23M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $188,44M | $234,68M |
| Impuesto sobre la Renta | $43,88M | $49,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $144,56M | $185,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $22,09M | $294,87M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $3,14B | $645,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,49B | $5,15B |
| Beneficios Retenidos | $4,91B | $3,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,93M | $226,25M |
| Gastos de Capital | $-1,21M | $-125.000 |
| Flujo de Caja Libre | $66,60M | $223,53M |
| Pago de Deuda | $-641,12M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-208,92M | $-225,18M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,95M | 5,54M |
| Short Ratio | 6,06 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 654.180 | 1.889.863 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.020.927 | 2.203.674 |
| Shares Outstanding | 147,57M | 248,45M |
| Float Shares | 133,72M | 226,63M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Radian vs MGIC Investment
| Métrica | RDN | MTG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,74 | $0,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,77 | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | $2,31 | $1,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2025 | Feb 18, 2025 |