Comparación Detallada de Acciones Ring Energy [REI] vs Evolution Petroleum [EPM]
Ring Energy
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Evolution Petroleum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ring Energy gana en 14 métricas, Evolution Petroleum gana en 5 métricas, con 0 empates. Ring Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ring Energy | Evolution Petroleum | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,22 | 114,50 | Ring Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,19 | 2,41 | Ring Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,91 | 49,66 | Evolution Petroleum |
| Ratio PEG | 1,90 | -0,14 | Evolution Petroleum |
| VE/EBITDA | 2,70 | 7,60 | Ring Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,17% | -0,82% | Ring Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 28,38% | 7,03% | Ring Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,38% | 7,03% | Ring Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,52% | -0,91% | Ring Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,77% | 2,03% | Ring Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $38,08 M | $-26,90 M | Ring Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,34% | 7,61% | Evolution Petroleum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 2,06 | Ring Energy |
| Valor de Empresa | $627,32 M | $203,01 M | Ring Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,87 | 2,36 | Ring Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,58% | 18,43% | Ring Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $3 | Evolution Petroleum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,36 | $-0,04 | Ring Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 0,63 | Evolution Petroleum |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ring Energy vs Evolution Petroleum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy | 1,02% | -10,00% | 32,00% | 30,26% | -18,18% | -29,29% |
| Evolution Petroleum | 2,21% | -0,78% | 9,46% | 9,70% | 3,67% | -3,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy | -37,34% | -66,89% | 47,76% | -89,91% | -75,25% | -85,53% |
| Evolution Petroleum | 7,61% | -23,34% | 109,47% | -10,54% | -8,78% | 258,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ring Energy vs Evolution Petroleum
| Métrica | REI | EPM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $164,97M | $166,47M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.452.000 | 156.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.029.620 | 164.540 |
| Último Cierre | $0,99 | $5,09 |
| Rango 52 Semanas | $0,72 - $1,81 | $4,05 - $6,14 |
| % desde Máximo 52S | -45,30% | -17,15% |
| Máximo Histórico | $20,61 (Jun 02, 2014) | $24.500,00 (Apr 08, 1996) |
| % desde Máximo Histórico | -95,20% | -99,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,65% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,91 | 49,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,24 | $2,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $0,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $177,61M | $30,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-57.434.532 | $32,27M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ring Energy vs Evolution Petroleum
| Métrica | REI | EPM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,22 | 114,50 |
| P/E Prospectivo | 1,90 | 12,90 |
| Ratio PEG | 1,90 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 2,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,19 | 2,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $164,97M | $166,47M |
| Valor de Empresa | $627,32M | $203,01M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,87 | 2,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,70 | 7,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,24 | $2,14 |
Comparación de Estados Financieros: Ring Energy vs Evolution Petroleum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REI | EPM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $79,09M | $22,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $47,79M | $18,40M |
| Beneficio Bruto | $31,30M | $4,16M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $22,36M | $1,59M |
| EBITDA | $43,29M | $6,66M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $12,15M | $-2,87M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,04M | $-687.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,11M | $-2,18M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REI | EPM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,10M | $5,60M |
| Total de Activos Corrientes | $48,67M | $19,79M |
| Total de Pasivos Corrientes | $103,75M | $22,52M |
| Deuda a Largo Plazo | $461,94M | $35,50M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $875,97M | $71,66M |
| Beneficios Retenidos | $67,13M | $25,84M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,39M | $80.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REI | EPM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,38M | $2,43M |
| Gastos de Capital | $-31,75M | $-20.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-3,39M | $2,84M |
| Pago de Deuda | $-39,63M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-71.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REI | EPM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,60M | 1,50M |
| Short Ratio | 1,81 | 9,13 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.452.000 | 156.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.029.620 | 164.540 |
| Shares Outstanding | 198,56M | 33,34M |
| Float Shares | 164,99M | 30,12M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ring Energy vs Evolution Petroleum
| Métrica | REI | EPM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,05% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |