Comparación Detallada de Acciones Resideo Technologies [REZI] vs Fastenal [FAST]
Resideo Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Resideo Technologies gana en 7 métricas, Fastenal gana en 12 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Resideo Technologies | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 85,87 | 45,83 | Fastenal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,01 | 14,36 | Resideo Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 87,26 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | -0,03 | 21,76 | Resideo Technologies |
| VE/EBITDA | 10,01 | 31,76 | Resideo Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -10,49% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 9,21% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,21% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -26,27% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,95% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $364,00 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rentabilidad 1 Año | 119,28% | 36,45% | Resideo Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,87 | 7,04 | Resideo Technologies |
| Valor de Empresa | $8,42 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,14 | 7,12 | Resideo Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,28% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $7 | Resideo Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,52 | $1,04 | Fastenal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,24 | 0,96 | Fastenal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Resideo Technologies vs Fastenal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies | -0,02% | 4,31% | 27,43% | 79,03% | 162,39% | 89,24% |
| Fastenal | -0,60% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies | 119,28% | 101,64% | 253,94% | 81,29% | 81,29% | 81,29% |
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1.143,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Resideo Technologies vs Fastenal
Resideo Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Resideo experimentó un primer trimestre desafiante con una disminución de las ventas, pero logró elevar su guía de ganancias para todo el año. Esto, combinado con una degradación de calificación por parte de un analista y una inversión continua en nuevos productos y eventos de la industria, crea una perspectiva de inversión mixta. La empresa está navegando un período de transición, y su desempeño futuro dependerá de su capacidad para ejecutar sus iniciativas estratégicas y superar los obstáculos actuales.
Fastenal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Fastenal, con desarrollos positivos como la inversión institucional y las mejoras de analistas contrarrestados por ventas de insiders y correcciones de mercado a nivel sectorial. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,41B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.568.201 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.032.890 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $43,11 | $47,88 |
| Rango 52 Semanas | $14,18 - $43,77 | $34,69 - $50,63 |
| % desde Máximo 52S | -1,51% | -5,43% |
| Máximo Histórico | $43,77 (Oct 03, 2025) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -1,51% | -43,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,26% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 87,26 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,34 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,10 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $485,00M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,10B | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 85,87 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 16,91 | 21,76 |
| Ratio PEG | -0,03 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,87 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,01 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,41B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $8,42B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,14 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,01 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,24 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,34 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Resideo Technologies vs Fastenal
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,77B | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,26B | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $511,00M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | $35,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $140,00M | $436,10M |
| EBITDA | $91,00M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,00M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,00M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,00M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $577,00M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $3,06B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,58B | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,98B | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,35B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $904,00M | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-7,00M | $240,80M |
| Gastos de Capital | N/A | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $-96,00M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $0 | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-15,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,69M | 25,33M |
| Short Ratio | 2,57 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.568.201 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.032.890 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 146,97M | 1,15B |
| Float Shares | 132,44M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |