Comparación Detallada de Acciones Resideo Technologies [REZI] vs Fastenal [FAST]
Resideo Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Resideo Technologies gana en 7 métricas, Fastenal gana en 12 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Resideo Technologies | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 85,87 | 45,83 | Fastenal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 14,36 | Resideo Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,20 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 10,10 | 21,76 | Resideo Technologies |
| VE/EBITDA | 7,72 | 31,76 | Resideo Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,12% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 7,91% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,91% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,58% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,20% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $364,00 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rentabilidad 1 Año | 52,29% | 43,06% | Resideo Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 7,04 | Resideo Technologies |
| Valor de Empresa | $5,97 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 7,12 | Resideo Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,87% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $7 | Resideo Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $1,04 | Fastenal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,16 | 0,96 | Fastenal |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Resideo Technologies vs Fastenal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies | 1,43% | -1,43% | 14,51% | 41,41% | 24,76% | 18,13% |
| Fastenal | 1,08% | 2,93% | 11,80% | 20,97% | 28,60% | 33,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies | 52,29% | 20,27% | 105,92% | 20,02% | 20,02% | 20,02% |
| Fastenal | 43,06% | 70,24% | 97,83% | 372,44% | 688,70% | 1.092,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,83B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.742.920 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.300.037 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $27,30 | $47,99 |
| Rango 52 Semanas | $14,18 - $29,40 | $32,04 - $48,38 |
| % desde Máximo 52S | -7,16% | -0,80% |
| Máximo Histórico | $33,25 (Aug 02, 2021) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,89% | -43,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,86% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,20 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,29 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,93 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $377,00M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $219,25M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 85,87 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 10,10 | 21,76 |
| Ratio PEG | 10,10 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,83B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $5,97B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,72 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,16 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,29 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Resideo Technologies vs Fastenal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,77B | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,26B | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $511,00M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | $35,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $140,00M | $436,10M |
| EBITDA | $91,00M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,00M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,00M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,00M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $577,00M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $3,06B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,58B | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,98B | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,35B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $904,00M | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-7,00M | $240,80M |
| Gastos de Capital | N/A | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $-96,00M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $0 | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-15,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,72M | 25,33M |
| Short Ratio | 3,86 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.742.920 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.300.037 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 146,97M | 1,15B |
| Float Shares | 135,43M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrica | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |