Comparación Detallada de Acciones Rlx Technology [RLX] vs Kaival Brands [KAVL]
Rlx Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rlx Technology gana en 12 métricas, Kaival Brands gana en 6 métricas, con 0 empates. Rlx Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rlx Technology | Kaival Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,25 | -0,35 | Kaival Brands |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,18 | 0,66 | Rlx Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,97 | 7,61 | Rlx Technology |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,00 | Kaival Brands |
| VE/EBITDA | -31,70 | -0,85 | Rlx Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,91% | 37,83% | Kaival Brands |
| Margen Operativo (TTM) | 4,91% | -392,15% | Rlx Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,91% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,63% | -68,63% | Rlx Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,35% | -34,20% | Rlx Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $118,30 M | $-672.632 | Rlx Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 0,46% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 34,09% | -29,07% | Rlx Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,01 | 5,93 | Rlx Technology |
| Valor de Empresa | $-584,55 M | $6,08 M | Kaival Brands |
| Ratio VE/Ingresos | -1,43 | 5,39 | Rlx Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,48% | 100,00% | Kaival Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $0 | Rlx Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $-0,61 | Rlx Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,10 | -0,71 | Kaival Brands |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rlx Technology vs Kaival Brands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rlx Technology | 1,69% | -9,23% | -13,55% | 4,42% | 32,58% | 6,79% |
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rlx Technology | 34,09% | 129,13% | -92,00% | -92,00% | -92,00% | -92,00% |
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rlx Technology vs Kaival Brands
Rlx Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para RLX Technology, con unos beneficios sustancialmente por debajo de lo esperado, compensado por el continuo optimismo de los analistas sobre la infravaloración y el aumento de la inversión institucional. La caída del precio de la acción y el descenso del volumen sugieren preocupación por parte de los inversores, pero el panorama a largo plazo sigue siendo incierto, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Kaival Brands
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Kaival Brands en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rlx Technology vs Kaival Brands
| Métrica | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,98B | $6,70M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.948.541 | 10.362.173 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.501.957 | 3.610.454 |
| Último Cierre | $2,40 | $0,57 |
| Rango 52 Semanas | $1,57 - $2,84 | $0,40 - $1,55 |
| % desde Máximo 52S | -15,49% | -63,23% |
| Máximo Histórico | $35,00 (Jan 25, 2021) | $919,80 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -93,14% | -99,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,42% | -0,80% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | -0,80% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -3,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,97 | 7,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,22 | $0,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,07 | $0,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $153,14M | $-2.814.211 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $125,21M | $-2.132.294 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,46% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,01 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rlx Technology vs Kaival Brands
| Métrica | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,25 | -0,35 |
| P/E Prospectivo | 20,17 | 14,48 |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,01 | 5,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,18 | 0,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,98B | $6,70M |
| Valor de Empresa | $-584.553.637 | $6,08M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -1,43 | 5,39 |
| Empresa sobre EBITDA | -31,70 | -0,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,10 | -0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,22 | $0,87 |
Comparación de Estados Financieros: Rlx Technology vs Kaival Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $111,49M | $47.045 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $77,51M | $0 |
| Beneficio Bruto | $33,99M | $47.045 |
| Investigación y Desarrollo | $4,22M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,47M | $-1,28M |
| EBITDA | $1,98M | $-1,09M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $34,67M | $-2,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,00M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,68M | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $541,67M | $1,81M |
| Total de Activos Corrientes | $1,17B | $1,94M |
| Total de Pasivos Corrientes | $140,64M | $1,03M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,39M | $553.498 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,28B | $10,64M |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-43,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $32,09M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-1,61M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $32,26M | $-578.243 |
| Pago de Deuda | N/A | $-43.667 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,22M | 9.256 |
| Short Ratio | 1,43 | 0,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.948.541 | 10.362.173 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.501.957 | 3.610.454 |
| Shares Outstanding | 171,13M | 8,52M |
| Float Shares | 450,27M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rlx Technology vs Kaival Brands
| Métrica | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,01 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,46% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,02 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 06, 2024 | N/A |