Comparación Detallada de Acciones SentinelOne [S] vs Amdocs [DOX]
SentinelOne
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: SentinelOne gana en 4 métricas, Amdocs gana en 14 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SentinelOne | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -19,51 | 16,66 | SentinelOne |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,95 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,77 | 23,65 | SentinelOne |
| Ratio PEG | 89,75 | 1,20 | Amdocs |
| VE/EBITDA | -17,37 | 9,66 | SentinelOne |
| Margen de Beneficio (TTM) | -47,32% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -31,69% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,34% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,81% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,59 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -30,34% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,63 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $5,19 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 5,72 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,03% | 37,86% | SentinelOne |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,32 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SentinelOne vs Amdocs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne | -0,22% | -1,00% | -2,82% | -1,59% | 5,98% | -20,65% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne | -30,34% | -13,56% | -59,83% | -59,83% | -59,83% | -59,83% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: SentinelOne vs Amdocs
SentinelOne
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
SentinelOne mostró signos positivos de crecimiento con una aceleración del ARR y una posición líder en XDR, pero continúa luchando con la rentabilidad. Las nuevas asociaciones y el nombramiento de liderazgo son desarrollos positivos, pero la venta de información privilegiada y los márgenes negativos crean una imagen de inversión mixta.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Amdocs, con una disminución de los ingresos compensada por ganancias positivas, un fuerte enfoque en IA a través de alianzas clave y una inversión institucional continua. Si bien la rebaja introduce cautela, la narrativa general sugiere una empresa que se adapta activamente a los cambios de la industria y se posiciona para el crecimiento futuro, lo que la convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SentinelOne vs Amdocs
| Métrica | S | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,26B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.453.460 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.150.053 | 866.193 |
| Último Cierre | $17,91 | $82,43 |
| Rango 52 Semanas | $15,36 - $29,29 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -38,85% | -13,60% |
| Máximo Histórico | $78,53 (Nov 08, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -77,19% | -17,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,32% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,27% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,77 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,54 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,43 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $40,66M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $218,12M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SentinelOne vs Amdocs
| Métrica | S | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -19,51 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 89,75 | 11,71 |
| Ratio PEG | 89,75 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,63 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,95 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,26B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $5,19B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,72 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,37 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,54 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: SentinelOne vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $229,03M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $56,53M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $172,50M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $72,25M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-82,32M | $202,47M |
| EBITDA | $-66,30M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-74,70M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $133,49M | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-208,19M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $188,62M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $1,03B | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $588,93M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,56M | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,55B | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-1,84B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $75,99M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-57,17M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-146.000 | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $45,42M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | S | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,89M | 4,41M |
| Short Ratio | 2,07 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.453.460 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.150.053 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 325,58M | 112,89M |
| Float Shares | 311,97M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SentinelOne vs Amdocs
| Métrica | S | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |