Comparación Detallada de Acciones Boston Beer [SAM] vs Costco Wholesale [COST]
Boston Beer
NYSE
Cargando...
Costco Wholesale
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Boston Beer gana en 12 métricas, Costco Wholesale gana en 7 métricas, con 0 empates. Boston Beer parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Boston Beer | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,12 | 54,94 | Boston Beer |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,56 | 15,84 | Boston Beer |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,81 | 30,81 | Boston Beer |
| Ratio PEG | 18,34 | 49,22 | Boston Beer |
| VE/EBITDA | 7,82 | 34,00 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,88% | 2,92% | Boston Beer |
| Margen Operativo (TTM) | 14,81% | 4,00% | Boston Beer |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,81% | 4,00% | Boston Beer |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,15% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,45% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,62 M | $6,63 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,64% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,75% | 14,72% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,16 | 1,60 | Boston Beer |
| Valor de Empresa | $2,15 MM | $423,04 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,05 | 1,57 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,75% | 12,99% | Boston Beer |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $605 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,22 | $17,63 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,95 | Boston Beer |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Boston Beer vs Costco Wholesale
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -1,76% | 3,80% | 9,65% | -11,18% | -7,48% | -27,81% |
| Costco Wholesale | 0,36% | 2,99% | -0,49% | -2,65% | -7,62% | 7,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -19,75% | -42,99% | -73,36% | -7,99% | 235,17% | 843,89% |
| Costco Wholesale | 14,72% | 82,57% | 191,66% | 571,36% | 1.673,26% | 2.190,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,37B | $429,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 326.324 | 2.275.870 |
| Volumen Promedio 90 Días | 307.538 | 2.139.070 |
| Último Cierre | $217,48 | $980,98 |
| Rango 52 Semanas | $185,34 - $329,55 | $820,45 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -34,01% | -9,02% |
| Máximo Histórico | $1.349,98 (Apr 19, 2021) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,89% | -9,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,81 | 30,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,09 | $61,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,92 | $33,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $286,20M | $12,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $213,29M | $5,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,12 | 54,94 |
| P/E Prospectivo | 18,34 | 49,22 |
| Ratio PEG | 18,34 | 49,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,16 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,56 | 15,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,37B | $429,53B |
| Valor de Empresa | $2,15B | $423,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,05 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,82 | 34,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,09 | $61,16 |
Comparación de Estados Financieros: Boston Beer vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $453,87M | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $234,60M | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $219,26M | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $33,78M | $2,53B |
| EBITDA | $56,59M | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $35,84M | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $11,43M | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,41M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $152,45M | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $414,35M | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $241,20M | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $34,73M | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $897,01M | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $215,11M | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $642,58M | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,04M | $3,46B |
| Gastos de Capital | $-9,88M | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $-7,98M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $-420.000 | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-49,39M | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 950.169 | 4,86M |
| Short Ratio | 3,04 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 326.324 | 2.275.870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 307.538 | 2.139.070 |
| Shares Outstanding | 11,33M | 443,13M |
| Float Shares | 7,90M | 442,27M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 01, 2025 |