Comparación Detallada de Acciones Boston Beer [SAM] vs Costco Wholesale [COST]
Boston Beer
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Boston Beer gana en 11 métricas, Costco Wholesale gana en 7 métricas, con 0 empates. Boston Beer parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Boston Beer | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,36 | 50,19 | Boston Beer |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,66 | 13,91 | Boston Beer |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,81 | 28,02 | Boston Beer |
| Ratio PEG | 1,31 | 4,59 | Boston Beer |
| VE/EBITDA | 8,18 | 31,12 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,88% | 2,94% | Boston Beer |
| Margen Operativo (TTM) | 14,81% | 3,88% | Boston Beer |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,81% | 3,88% | Boston Beer |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,15% | 30,69% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,45% | 8,83% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,62 M | $6,63 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,64% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,61% | 2,46% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 1,47 | Boston Beer |
| Valor de Empresa | $2,25 MM | $398,62 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 1,45 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,75% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $620 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,23 | $18,24 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,96 | Boston Beer |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Boston Beer vs Costco Wholesale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -4,17% | 0,90% | -3,41% | 9,40% | -7,97% | -27,87% |
| Costco Wholesale | -0,49% | -0,65% | -6,27% | -8,19% | 0,31% | 0,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -20,61% | -38,03% | -77,05% | -9,67% | 217,43% | 751,53% |
| Costco Wholesale | 2,46% | 100,36% | 138,75% | 499,07% | 1.330,05% | 1.860,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Boston Beer vs Costco Wholesale
Boston Beer
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Boston Beer, incluyendo un precio objetivo rebajado junto con recientes aumentos en el precio de las acciones y una sólida posición financiera. El próximo informe de resultados, programado para el 23 de octubre, es un evento clave que probablemente moldeará la narrativa de inversión en los próximos meses, haciendo de este un mes de importancia moderada para los inversores.
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Costco reportó sólidos resultados para el año fiscal 2025, superando las expectativas de los analistas tanto en ganancias como en ingresos. Si bien algunas ventas internas y calificaciones mixtas de los analistas generan cierto grado de cautela, la narrativa general es positiva, impulsada por un crecimiento constante, esfuerzos de expansión y una base de clientes leal.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,51B | $405,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 182.420 | 3.023.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 218.757 | 2.438.950 |
| Último Cierre | $217,31 | $910,94 |
| Rango 52 Semanas | $185,34 - $329,55 | $867,34 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -34,06% | -15,52% |
| Máximo Histórico | $1.349,98 (Apr 19, 2021) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,90% | -15,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,81 | 28,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,09 | $65,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,92 | $34,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $286,20M | $13,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $213,29M | $6,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,36 | 50,19 |
| P/E Prospectivo | 19,12 | 46,51 |
| Ratio PEG | 1,31 | 4,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 1,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,66 | 13,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,51B | $405,95B |
| Valor de Empresa | $2,25B | $398,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,18 | 31,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,09 | $65,80 |
Comparación de Estados Financieros: Boston Beer vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $453,87M | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $234,60M | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $219,26M | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $33,78M | $2,53B |
| EBITDA | $56,59M | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $35,84M | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $11,43M | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,41M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $152,45M | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $414,35M | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $241,20M | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $34,73M | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $897,01M | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $215,11M | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $642,58M | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,04M | $3,46B |
| Gastos de Capital | $-9,88M | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $-7,98M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $-420.000 | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-49,39M | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 987.228 | 6,54M |
| Short Ratio | 4,47 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 182.420 | 3.023.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 218.757 | 2.438.950 |
| Shares Outstanding | 11,33M | 443,13M |
| Float Shares | 7,90M | 442,00M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrica | SAM | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 01, 2025 |