Comparación Detallada de Acciones Sandstorm Gold [SAND] vs Newmont [NEM]
Sandstorm Gold
Newmont
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sandstorm Gold gana en 6 métricas, Newmont gana en 14 métricas, con 0 empates. Newmont parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sandstorm Gold | Newmont | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 103,08 | 15,75 | Newmont |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 2,98 | Sandstorm Gold |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,68 | 23,56 | Sandstorm Gold |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,10 | Newmont |
| VE/EBITDA | 26,62 | 8,84 | Newmont |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,78% | 30,50% | Newmont |
| Margen Operativo (TTM) | 50,60% | 45,46% | Sandstorm Gold |
| Margen EBITDA (TTM) | 50,60% | 45,46% | Sandstorm Gold |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,55% | 20,29% | Newmont |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,03% | 9,07% | Newmont |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $122,38 M | $2,96 MM | Newmont |
| Rendimiento por Dividendo | 0,33% | 1,29% | Newmont |
| Rentabilidad 1 Año | 104,24% | 56,92% | Sandstorm Gold |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 18,73 | 4,72 | Newmont |
| Valor de Empresa | $3,95 MM | $96,64 MM | Newmont |
| Ratio VE/Ingresos | 20,41 | 4,70 | Newmont |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,38% | 50,71% | Sandstorm Gold |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $18 | Newmont |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,12 | $5,52 | Newmont |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,36 | Newmont |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sandstorm Gold vs Newmont
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandstorm Gold | 0,67% | -2,98% | 4,70% | 21,88% | 66,39% | 110,68% |
| Newmont | -0,08% | -1,41% | 12,24% | 45,04% | 74,79% | 122,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandstorm Gold | 104,24% | 160,39% | 42,87% | 297,03% | 248,70% | 560,99% |
| Newmont | 56,92% | 109,16% | 35,97% | 348,71% | 37,70% | 89,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sandstorm Gold vs Newmont
Sandstorm Gold
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes crucial para Sandstorm Gold, en gran medida definido por la inminente adquisición por parte de Royal Gold. Si bien los resultados del segundo trimestre presentaron un panorama mixto, el impulso positivo en el precio de las acciones y el respaldo de los analistas a la adquisición sugieren una perspectiva generalmente favorable para los inversores, lo que la convierte en un acontecimiento importante para el futuro de la empresa.
Newmont
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Newmont experimentó un mes muy positivo, marcado por una mejora significativa en los resultados financieros impulsada por los precios más altos del oro, ventas estratégicas de activos y un aumento sustancial en el precio de las acciones. Si bien ocurrieron algunas ventas por parte de insiders, la narrativa general es fuertemente positiva, lo que indica una oportunidad de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sandstorm Gold vs Newmont
| Métrica | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,86B | $98,85B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.549.310 | 10.277.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.054.063 | 11.566.490 |
| Último Cierre | $12,11 | $85,14 |
| Rango 52 Semanas | $5,33 - $12,90 | $36,86 - $89,37 |
| % desde Máximo 52S | -6,12% | -4,73% |
| Máximo Histórico | $15,43 (Oct 08, 2012) | $89,37 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -21,52% | -4,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,54% | 1,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,51% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,68 | 23,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,87 | $29,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $6,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $147,85M | $8,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $88,61M | $9,16B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | 1,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,03 | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sandstorm Gold vs Newmont
| Métrica | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 103,08 | 15,75 |
| P/E Prospectivo | 65,11 | 22,70 |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 18,73 | 4,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 2,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,86B | $98,85B |
| Valor de Empresa | $3,95B | $96,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 20,41 | 4,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,62 | 8,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,87 | $29,17 |
Comparación de Estados Financieros: Sandstorm Gold vs Newmont
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $51,42M | $5,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $18,32M | $2,70B |
| Beneficio Bruto | $33,10M | $2,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $43,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $26,02M | $2,02B |
| EBITDA | $39,12M | $2,64B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,29M | $2,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $7,34M | $647,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,95M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,52M | $4,70B |
| Total de Activos Corrientes | $32,97M | $10,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $18,61M | $5,43B |
| Deuda a Largo Plazo | $340,00M | $7,88B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,43B | $31,43B |
| Beneficios Retenidos | $126,33M | $153,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $37,02M | $2,62B |
| Gastos de Capital | $9,86M | $858,00M |
| Flujo de Caja Libre | $40,55M | $1,21B |
| Pago de Deuda | $-36,00M | $-1,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-19,97M | $-348,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,68M | 23,05M |
| Short Ratio | 0,78 | 2,52 |
| Short % of Float | N/A | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.549.310 | 10.277.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.054.063 | 11.566.490 |
| Shares Outstanding | 296,40M | 1,13B |
| Float Shares | 268,44M | 1,10B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sandstorm Gold vs Newmont
| Métrica | SAND | NEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,03 | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $0,13 | $3,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 21, 2025 | Mar 04, 2025 |