Comparación Detallada de Acciones StandardAero [SARO] vs Kratos Defense [KTOS]
StandardAero
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: StandardAero gana en 12 métricas, Kratos Defense gana en 6 métricas, con 0 empates. StandardAero parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StandardAero | Kratos Defense | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 132,67 | 457,69 | StandardAero |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,82 | 6,58 | StandardAero |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 103,71 | 21,13 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 33,57 | 100,85 | StandardAero |
| VE/EBITDA | 18,99 | 123,94 | StandardAero |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,30% | 1,68% | Kratos Defense |
| Margen Operativo (TTM) | 8,98% | 2,18% | StandardAero |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,98% | 2,18% | StandardAero |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,95% | 1,44% | StandardAero |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,18% | 1,04% | Kratos Defense |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-46,86 M | $-8,50 M | Kratos Defense |
| Rentabilidad 1 Año | -13,51% | 198,68% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,71 | 8,62 | StandardAero |
| Valor de Empresa | $11,70 MM | $9,16 MM | StandardAero |
| Ratio VE/Ingresos | 2,15 | 7,88 | StandardAero |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,17% | 24,32% | Kratos Defense |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $8 | StandardAero |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,21 | $0,13 | StandardAero |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,05 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StandardAero vs Kratos Defense
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero | -2,16% | -1,26% | -8,38% | 3,95% | 2,81% | 14,87% |
| Kratos Defense | 8,04% | 0,65% | 31,93% | 63,84% | 82,01% | 123,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero | -13,51% | -13,51% | -13,51% | -13,51% | -13,51% | -13,51% |
| Kratos Defense | 198,68% | 278,24% | 196,28% | 1.117,56% | 445,65% | 13,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StandardAero vs Kratos Defense
| Métrica | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,32B | $10,02B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.495.460 | 3.923.660 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.355.180 | 5.583.603 |
| Último Cierre | $27,58 | $63,83 |
| Rango 52 Semanas | $21,31 - $34,38 | $17,91 - $66,13 |
| % desde Máximo 52S | -19,78% | -3,48% |
| Máximo Histórico | $34,38 (Oct 07, 2024) | $1.635,00 (Mar 06, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -19,78% | -96,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 18,75% | 2,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 103,71 | 21,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,29 | $9,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $1,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $135,90M | $19,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,98B | $-20.100.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StandardAero vs Kratos Defense
| Métrica | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 132,67 | 457,69 |
| P/E Prospectivo | 33,57 | 100,85 |
| Ratio PEG | 33,57 | 100,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,71 | 8,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,82 | 6,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,32B | $10,02B |
| Valor de Empresa | $11,70B | $9,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,15 | 7,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,99 | 123,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,29 | $9,05 |
Comparación de Estados Financieros: StandardAero vs Kratos Defense
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,44B | $302,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,22B | $229,00M |
| Beneficio Bruto | $217,73M | $73,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $10,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $128,92M | $6,60M |
| EBITDA | $177,60M | $19,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $85,13M | $5,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $22,19M | $900.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $62,94M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $140,82M | $263,70M |
| Total de Activos Corrientes | $2,79B | $864,40M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,40B | $304,90M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,48B | $269,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,44B | $1,39B |
| Beneficios Retenidos | $-1,50B | $-659,40M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $747,22M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-736.000 | $-20,00M |
| Gastos de Capital | $-25,07M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-64,32M | $-51,80M |
| Pago de Deuda | $-90,96M | $-2,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,56M | 9,78M |
| Short Ratio | 1,62 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.495.460 | 3.923.660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.355.180 | 5.583.603 |
| Shares Outstanding | 334,46M | 151,09M |
| Float Shares | 141,78M | 150,22M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StandardAero vs Kratos Defense
| Métrica | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |