Comparación Detallada de Acciones Stepan Company [SCL] vs Minerals [MTX]
Stepan Company
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Minerals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stepan Company gana en 11 métricas, Minerals gana en 9 métricas, con 0 empates. Stepan Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stepan Company | Minerals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,07 | 6.113,00 | Stepan Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 1,16 | Stepan Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,91 | 58,25 | Minerals |
| Ratio PEG | 13,89 | 44,93 | Stepan Company |
| VE/EBITDA | 9,85 | 7,30 | Minerals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,53% | 0,10% | Stepan Company |
| Margen Operativo (TTM) | 4,81% | 14,94% | Minerals |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,81% | 14,94% | Minerals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,65% | 0,34% | Stepan Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,08% | 4,88% | Minerals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,28 M | $146,90 M | Minerals |
| Rendimiento por Dividendo | 2,13% | 0,59% | Stepan Company |
| Rentabilidad 1 Año | -32,60% | -16,96% | Minerals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,57 | 0,93 | Stepan Company |
| Valor de Empresa | $1,90 MM | $2,62 MM | Minerals |
| Ratio VE/Ingresos | 0,86 | 1,27 | Stepan Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,72% | 25,88% | Minerals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $97 | $65 | Stepan Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,45 | $0,01 | Stepan Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 1,22 | Stepan Company |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stepan Company vs Minerals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | 4,20% | 5,15% | -9,25% | -5,45% | -16,94% | -17,87% |
| Minerals | 4,37% | 5,06% | 6,44% | 8,56% | -8,52% | -14,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -32,60% | -51,92% | -55,46% | 16,50% | 86,12% | 311,50% |
| Minerals | -16,96% | 2,97% | 21,09% | 18,65% | 141,58% | 116,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stepan Company vs Minerals
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,28B | $1,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 109.540 | 203.870 |
| Volumen Promedio 90 Días | 130.800 | 262.193 |
| Último Cierre | $51,89 | $63,80 |
| Rango 52 Semanas | $44,23 - $82,08 | $49,54 - $86,49 |
| % desde Máximo 52S | -36,78% | -26,23% |
| Máximo Histórico | $139,30 (May 10, 2021) | $90,30 (Jul 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,75% | -29,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,91 | 58,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,18 | $52,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,76 | $10,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $127,44M | $188,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $11,33M | $295,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,16 | $0,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stepan Company vs Minerals
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,07 | 6.113,00 |
| P/E Prospectivo | 13,89 | 8,98 |
| Ratio PEG | 13,89 | 44,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,57 | 0,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,28B | $1,92B |
| Valor de Empresa | $1,90B | $2,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,86 | 1,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,85 | 7,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,18 | $52,72 |
Comparación de Estados Financieros: Stepan Company vs Minerals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $525,61M | $528,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $468,91M | $392,00M |
| Beneficio Bruto | $56,70M | $136,90M |
| Investigación y Desarrollo | $13,79M | $5,70M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $8,05M | $79,00M |
| EBITDA | $45,77M | $99,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,46M | $59,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-894.000 | $13,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,35M | $46,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,67M | $306,60M |
| Total de Activos Corrientes | $810,43M | $1,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $669,03M | $599,90M |
| Deuda a Largo Plazo | $390,02M | $960,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,17B | $1,63B |
| Beneficios Retenidos | $1,27B | $2,37B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $71,48M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $61,93M | $61,10M |
| Gastos de Capital | N/A | $-18,30M |
| Flujo de Caja Libre | $32,08M | $-22,70M |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-11,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 388.033 | 600.892 |
| Short Ratio | 2,67 | 2,01 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109.540 | 203.870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 130.800 | 262.193 |
| Shares Outstanding | 22,50M | 31,90M |
| Float Shares | 21,27M | 30,95M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stepan Company vs Minerals
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,16 | $0,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,36 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | $4,08 | $0,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 03, 2025 | Feb 14, 2025 |