Comparación Detallada de Acciones Stepan Company [SCL] vs Minerals [MTX]
Stepan Company
Minerals
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stepan Company gana en 12 métricas, Minerals gana en 8 métricas, con 0 empates. Stepan Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stepan Company | Minerals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,21 | 6.055,00 | Stepan Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 1,15 | Stepan Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 58,20 | 58,25 | Stepan Company |
| Ratio PEG | 1,01 | 44,50 | Stepan Company |
| VE/EBITDA | 8,89 | 7,25 | Minerals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,57% | 0,10% | Stepan Company |
| Margen Operativo (TTM) | 3,06% | 14,94% | Minerals |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,06% | 14,94% | Minerals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,77% | 0,34% | Stepan Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,05% | 4,88% | Minerals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,28 M | $146,90 M | Minerals |
| Rendimiento por Dividendo | 2,13% | 0,59% | Stepan Company |
| Rentabilidad 1 Año | -35,79% | -22,06% | Minerals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 0,92 | Stepan Company |
| Valor de Empresa | $1,74 MM | $2,60 MM | Minerals |
| Ratio VE/Ingresos | 0,77 | 1,26 | Stepan Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,09% | 25,88% | Minerals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $99 | $65 | Stepan Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,54 | $0,01 | Stepan Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,23 | Stepan Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stepan Company vs Minerals
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -1,93% | -1,35% | -1,35% | -19,35% | -3,14% | -23,82% |
| Minerals | -3,22% | -3,72% | -4,76% | 1,80% | 2,65% | -19,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -35,79% | -49,18% | -58,16% | 4,49% | 52,84% | 305,13% |
| Minerals | -22,06% | 14,74% | 3,81% | 3,81% | 104,08% | 126,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stepan Company vs Minerals
Stepan Company
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Stepan Company entregó sólidos resultados en el segundo trimestre y proporcionó una perspectiva de ganancias positiva, lo que llevó a un aumento en el precio de las acciones y reafirmó su compromiso con el retorno a los accionistas a través de un crecimiento constante de los dividendos. Si bien la venta institucional es un factor, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo.
Minerals
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos para Minerals Technologies, incluyendo una inversión significativa del Estado de Alaska, calificaciones alcistas de los analistas y compras de insiders. Si bien existen algunas volatilidades en el precio de las acciones y señales técnicas mixtas, la narrativa general sugiere un fortalecimiento del caso de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stepan Company vs Minerals
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,11B | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 166.590 | 156.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 190.690 | 220.747 |
| Último Cierre | $47,20 | $58,07 |
| Rango 52 Semanas | $44,23 - $82,08 | $49,54 - $86,49 |
| % desde Máximo 52S | -42,50% | -32,86% |
| Máximo Histórico | $139,30 (May 10, 2021) | $90,30 (Jul 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,12% | -35,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 58,20 | 58,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $54,90 | $52,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,93 | $10,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $109,13M | $188,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-18.496.500 | $295,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,16 | $0,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stepan Company vs Minerals
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,21 | 6.055,00 |
| P/E Prospectivo | 11,99 | 8,89 |
| Ratio PEG | 1,01 | 44,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 0,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 1,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,11B | $1,91B |
| Valor de Empresa | $1,74B | $2,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,77 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,89 | 7,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $54,90 | $52,72 |
Comparación de Estados Financieros: Stepan Company vs Minerals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $594,69M | $528,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $522,80M | $392,00M |
| Beneficio Bruto | $71,89M | $136,90M |
| Investigación y Desarrollo | $14,70M | $5,70M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $17,97M | $79,00M |
| EBITDA | $48,20M | $99,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,79M | $59,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,45M | $13,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $11,34M | $46,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $88,90M | $306,60M |
| Total de Activos Corrientes | $914,77M | $1,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $677,83M | $599,90M |
| Deuda a Largo Plazo | $433,34M | $960,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $1,63B |
| Beneficios Retenidos | $1,29B | $2,37B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,77B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $39,93M | $61,10M |
| Gastos de Capital | N/A | $-18,30M |
| Flujo de Caja Libre | $-14,41M | $-22,70M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-11,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 398.886 | 596.858 |
| Short Ratio | 2,08 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 166.590 | 156.000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 190.690 | 220.747 |
| Shares Outstanding | 22,50M | 31,90M |
| Float Shares | 21,44M | 30,95M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stepan Company vs Minerals
| Métrica | SCL | MTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,16 | $0,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,36 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | $4,08 | $0,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 03, 2025 | Feb 14, 2025 |