Comparación Detallada de Acciones Ses AI [SES] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Ses AI
O'Reilly Automotive
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ses AI gana en 8 métricas, O'Reilly Automotive gana en 10 métricas, con 0 empates. O'Reilly Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ses AI | O'Reilly Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -8,90 | 36,51 | Ses AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,97 | -69,85 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,73 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | -0,53 | -0,39 | Ses AI |
| VE/EBITDA | -6,70 | 25,02 | Ses AI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 63,14% | 14,16% | Ses AI |
| Margen Operativo (TTM) | -652,31% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 20,21% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -34,37% | -174,09% | Ses AI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -20,80% | 13,62% | O'Reilly Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-78,29 M | $2,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad 1 Año | 373,02% | 25,96% | Ses AI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 86,86 | 5,12 | O'Reilly Automotive |
| Valor de Empresa | $669,13 M | $94,53 MM | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 58,90 | 5,52 | O'Reilly Automotive |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,72% | 51,41% | Ses AI |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $20 | O'Reilly Automotive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,31 | $2,79 | O'Reilly Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,60 | Ses AI |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ses AI vs O'Reilly Automotive
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ses AI | 1,34% | 70,29% | 163,72% | 234,83% | 432,14% | 56,84% |
| O'Reilly Automotive | 2,44% | -5,00% | -6,73% | 7,71% | 10,92% | 25,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ses AI | 373,02% | -48,53% | 964,29% | -95,05% | -94,94% | -99,48% |
| O'Reilly Automotive | 25,96% | 104,39% | 220,33% | 488,67% | 2.685,47% | 5.565,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ses AI vs O'Reilly Automotive
Ses AI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Ses AI, con un repunte de las acciones y un prometedor lanzamiento de producto, contrarrestado por continuas pérdidas financieras y una perspectiva cautelosa de los analistas. La importante inversión institucional sugiere confianza, pero el camino de la empresa hacia la rentabilidad sigue siendo incierto, lo que convierte este momento en un punto de inflexión para los inversores.
O'Reilly Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas – sólidas calificaciones de analistas, expansión continua y sólidas proyecciones de crecimiento – junto con una preocupante actividad de venta de insiders y una reciente caída en el precio de las acciones. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso de la próxima publicación de resultados y de futuros desarrollos en el trading de insiders.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ses AI vs O'Reilly Automotive
| Métrica | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,05B | $86,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.052.250 | 4.078.410 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.596.850 | 4.601.493 |
| Último Cierre | $3,02 | $102,15 |
| Rango 52 Semanas | $0,20 - $3,66 | $76,22 - $108,72 |
| % desde Máximo 52S | -17,49% | -6,04% |
| Máximo Histórico | $1.018,88 (Jan 07, 2008) | $1.458,37 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,70% | -93,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,39% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,63% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -6,52% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | -1,74% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,73 | -6,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,68 | $-1,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,63 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-68.669.000 | $2,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-38.702.752 | $1,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ses AI vs O'Reilly Automotive
| Métrica | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -8,90 | 36,51 |
| P/E Prospectivo | -9,33 | 2,27 |
| Ratio PEG | -0,53 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 86,86 | 5,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,97 | -69,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,05B | $86,71B |
| Valor de Empresa | $669,13M | $94,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 58,90 | 5,52 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,70 | 25,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,68 | $-1,45 |
Comparación de Estados Financieros: Ses AI vs O'Reilly Automotive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,53M | $4,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $927.000 | $2,20B |
| Beneficio Bruto | $2,60M | $2,33B |
| Investigación y Desarrollo | $19,09M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-23,01M | $914,47M |
| EBITDA | $-19,04M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-21,98M | $861,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $668.000 | $192,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-22,65M | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $56,05M | $191,25M |
| Total de Activos Corrientes | $256,09M | $6,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $16,41M | $8,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,90M | $7,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $269,86M | $-1,36B |
| Beneficios Retenidos | $-311,30M | $-2,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,18M | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-15,83M | $616,61M |
| Gastos de Capital | $-916.000 | $-285,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-23,75M | $468,17M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-559,43M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 13,13M |
| Short Ratio | 0,94 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.052.250 | 4.078.410 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.596.850 | 4.601.493 |
| Shares Outstanding | 361,56M | 862,23M |
| Float Shares | 248,85M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ses AI vs O'Reilly Automotive
| Métrica | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |