Comparación Detallada de Acciones Shake Shack [SHAK] vs Papa John's [PZZA]
Shake Shack
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shake Shack gana en 6 métricas, Papa John's gana en 13 métricas, con 0 empates. Papa John's parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shake Shack | Papa John's | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 205,94 | 20,76 | Papa John's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,88 | -3,74 | Papa John's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 163,34 | -2,33 | Papa John's |
| Ratio PEG | 2,60 | -0,85 | Papa John's |
| VE/EBITDA | 28,45 | 10,32 | Papa John's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,50% | 3,61% | Papa John's |
| Margen Operativo (TTM) | 6,52% | 5,67% | Shake Shack |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,52% | 5,67% | Shake Shack |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,22% | -20,16% | Shake Shack |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,86% | 12,36% | Papa John's |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,66 M | $34,15 M | Shake Shack |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,78% | -11,85% | Papa John's |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,12 | 0,74 | Papa John's |
| Valor de Empresa | $4,43 MM | $2,50 MM | Shake Shack |
| Ratio VE/Ingresos | 3,35 | 1,20 | Papa John's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,19% | 29,75% | Shake Shack |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $64 | Papa John's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $2,28 | Papa John's |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,66 | 1,09 | Papa John's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shake Shack vs Papa John's
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -2,79% | -0,71% | -4,75% | -33,80% | 18,27% | -30,25% |
| Papa John's | -4,36% | -7,50% | -10,36% | -6,33% | 26,71% | 2,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -13,78% | 94,33% | 32,28% | 113,87% | 102,51% | 102,51% |
| Papa John's | -11,85% | -34,79% | -45,35% | -34,77% | 230,42% | 245,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shake Shack vs Papa John's
Shake Shack
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shake Shack presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y anunció importantes planes de expansión, pero estos aspectos positivos se ven atenuados por una leve reducción del precio objetivo por parte de los analistas y ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que sugiere tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores.
Papa John's
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y negativas para Papa John's, incluyendo una subida del precio de las acciones, optimismo de los analistas sobre superar a Sysco, pero también preocupaciones sobre la sostenibilidad de los dividendos y el rendimiento histórico durante las recesiones económicas. La próxima publicación de resultados el 6 de noviembre será un catalizador clave.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shake Shack vs Papa John's
| Métrica | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $277,93M | $1,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.031.400 | 727.533 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.176.500 | 1.042.204 |
| Último Cierre | $92,95 | $44,54 |
| Rango 52 Semanas | $72,93 - $144,65 | $30,16 - $60,75 |
| % desde Máximo 52S | -35,74% | -26,68% |
| Máximo Histórico | $144,65 (Jul 10, 2025) | $140,68 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -35,74% | -68,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,77% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | -0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 163,34 | -2,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,28 | $-13,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,37 | $1,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,16M | $131,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,65M | $101,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shake Shack vs Papa John's
| Métrica | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 205,94 | 20,76 |
| P/E Prospectivo | 85,65 | 19,40 |
| Ratio PEG | 2,60 | -0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,12 | 0,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,88 | -3,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $277,93M | $1,55B |
| Valor de Empresa | $4,43B | $2,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,35 | 1,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,45 | 10,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,66 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,28 | $-13,19 |
Comparación de Estados Financieros: Shake Shack vs Papa John's
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $320,90M | $529,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $172,71M | $371,72M |
| Beneficio Bruto | $148,19M | $157,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $8,12M | $26,97M |
| EBITDA | $38,24M | $45,78M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,25M | $13,91M |
| Impuesto sobre la Renta | $737.000 | $4,24M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,51M | $9,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $312,92M | $33,30M |
| Total de Activos Corrientes | $364,60M | $238,79M |
| Total de Pasivos Corrientes | $190,63M | $292,72M |
| Deuda a Largo Plazo | $761,58M | $929,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $497,51M | $-415,86M |
| Beneficios Retenidos | $31,23M | $229,87M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,49B | $488,02M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,26M | $43,34M |
| Gastos de Capital | $-29,35M | $-19,44M |
| Flujo de Caja Libre | $1,87M | $16,07M |
| Pago de Deuda | $-1,29M | $-18,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 3,91M |
| Short Ratio | 4,77 | 3,63 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.031.400 | 727.533 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.176.500 | 1.042.204 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 32,65M |
| Float Shares | 38,44M | 32,43M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shake Shack vs Papa John's
| Métrica | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 18, 2025 |