Comparación Detallada de Acciones Shake Shack [SHAK] vs Wendy's Company [WEN]
Shake Shack
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Wendy's Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shake Shack gana en 5 métricas, Wendy's Company gana en 14 métricas, con 0 empates. Wendy's Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shake Shack | Wendy's Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 205,94 | 9,95 | Wendy's Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,88 | 16,19 | Shake Shack |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 163,34 | 3.634,77 | Shake Shack |
| Ratio PEG | 2,60 | 1,34 | Wendy's Company |
| VE/EBITDA | 28,45 | 10,89 | Wendy's Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,50% | 8,63% | Wendy's Company |
| Margen Operativo (TTM) | 6,52% | 18,85% | Wendy's Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,52% | 18,85% | Wendy's Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,22% | 99,35% | Wendy's Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,86% | 4,69% | Wendy's Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,66 M | $260,92 M | Wendy's Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,00% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,78% | -51,07% | Shake Shack |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,12 | 0,82 | Wendy's Company |
| Valor de Empresa | $4,43 MM | $5,64 MM | Wendy's Company |
| Ratio VE/Ingresos | 3,35 | 2,54 | Wendy's Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,19% | 29,67% | Shake Shack |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $11 | Shake Shack |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $0,96 | Wendy's Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,66 | 0,38 | Wendy's Company |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shake Shack vs Wendy's Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -2,79% | -0,71% | -4,75% | -33,80% | 18,27% | -30,25% |
| Wendy's Company | -2,36% | -0,55% | -9,53% | -19,38% | -30,88% | -43,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -13,78% | 94,33% | 32,28% | 113,87% | 102,51% | 102,51% |
| Wendy's Company | -51,07% | -53,19% | -62,34% | -0,98% | 85,92% | -42,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shake Shack vs Wendy's Company
Shake Shack
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shake Shack presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y anunció importantes planes de expansión, pero estos aspectos positivos se ven atenuados por una leve reducción del precio objetivo por parte de los analistas y ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que sugiere tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores.
Wendy's Company
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Wendy's registró un sólido T1 de 2024 con un aumento de las ventas y una mejora de las perspectivas, basándose en el impulso positivo de los lanzamientos de productos y las mejoras operativas a finales de 2025. Aunque los analistas mantienen una calificación de "Mantener", el rendimiento superior de la empresa y las tendencias positivas sugieren una perspectiva de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shake Shack vs Wendy's Company
| Métrica | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $277,93M | $1,83B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.031.400 | 5.839.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.176.500 | 6.840.643 |
| Último Cierre | $92,95 | $9,11 |
| Rango 52 Semanas | $72,93 - $144,65 | $9,01 - $20,60 |
| % desde Máximo 52S | -35,74% | -55,78% |
| Máximo Histórico | $144,65 (Jul 10, 2025) | $33,00 (Sep 27, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -35,74% | -72,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,77% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,99% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 163,34 | 3.634,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,28 | $0,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,37 | $1,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,16M | $355,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,65M | $215,42M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shake Shack vs Wendy's Company
| Métrica | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 205,94 | 9,95 |
| P/E Prospectivo | 85,65 | 9,18 |
| Ratio PEG | 2,60 | 1,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,12 | 0,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,88 | 16,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $277,93M | $1,83B |
| Valor de Empresa | $4,43B | $5,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,35 | 2,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,45 | 10,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,66 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,28 | $0,59 |
Comparación de Estados Financieros: Shake Shack vs Wendy's Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $320,90M | $523,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $172,71M | $375,49M |
| Beneficio Bruto | $148,19M | $147,98M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $8,12M | $79,86M |
| EBITDA | $38,24M | $125,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,25M | $54,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $737.000 | $15,69M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,51M | $39,23M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $312,92M | $335,26M |
| Total de Activos Corrientes | $364,60M | $644,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | $190,63M | $433,51M |
| Deuda a Largo Plazo | $761,58M | $3,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $497,51M | $130,24M |
| Beneficios Retenidos | $31,23M | $389,48M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,49B | $1,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,26M | $94,77M |
| Gastos de Capital | $-29,35M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,87M | $67,74M |
| Pago de Deuda | $-1,29M | $-21,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-122,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 21,66M |
| Short Ratio | 4,77 | 3,59 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,40% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.031.400 | 5.839.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.176.500 | 6.840.643 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 203,83M |
| Float Shares | 38,44M | 142,91M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shake Shack vs Wendy's Company
| Métrica | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 02, 2025 |