Comparación Detallada de Acciones Shake Shack [SHAK] vs Arcos Dorados [ARCO]
Shake Shack
NYSE
Cargando...
Arcos Dorados
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shake Shack gana en 9 métricas, Arcos Dorados gana en 10 métricas, con 0 empates. Arcos Dorados parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shake Shack | Arcos Dorados | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 205,94 | 10,71 | Arcos Dorados |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,88 | 2,41 | Arcos Dorados |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 163,34 | 347,68 | Shake Shack |
| Ratio PEG | 2,60 | 8,20 | Shake Shack |
| VE/EBITDA | 28,45 | 6,72 | Arcos Dorados |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,50% | 2,89% | Arcos Dorados |
| Margen Operativo (TTM) | 6,52% | 5,47% | Shake Shack |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,52% | 5,47% | Shake Shack |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,22% | 24,82% | Arcos Dorados |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,86% | 5,81% | Arcos Dorados |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,66 M | $-60,79 M | Shake Shack |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,94% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,78% | -31,14% | Shake Shack |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,12 | 0,31 | Arcos Dorados |
| Valor de Empresa | $4,43 MM | $3,19 MM | Shake Shack |
| Ratio VE/Ingresos | 3,35 | 0,71 | Arcos Dorados |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,19% | 11,56% | Shake Shack |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $21 | Shake Shack |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $0,62 | Arcos Dorados |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,66 | 0,60 | Arcos Dorados |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shake Shack vs Arcos Dorados
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -2,79% | -0,71% | -4,75% | -33,80% | 18,27% | -30,25% |
| Arcos Dorados | -0,30% | -0,74% | -1,76% | -12,76% | -4,42% | -10,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -13,78% | 94,33% | 32,28% | 113,87% | 102,51% | 102,51% |
| Arcos Dorados | -31,14% | -6,42% | 63,02% | 139,29% | -68,63% | -68,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shake Shack vs Arcos Dorados
Shake Shack
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shake Shack presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y anunció importantes planes de expansión, pero estos aspectos positivos se ven atenuados por una leve reducción del precio objetivo por parte de los analistas y ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que sugiere tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores.
Arcos Dorados
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Arcos Dorados muestra un panorama mixto este mes. Si bien la compañía mantiene un sólido desempeño financiero, sus acciones han experimentado una caída en el último año y fluctuaciones recientes en su precio. La próxima publicación de resultados será un evento clave a observar para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shake Shack vs Arcos Dorados
| Métrica | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $277,93M | $1,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.031.400 | 1.100.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.176.500 | 1.233.540 |
| Último Cierre | $92,95 | $6,70 |
| Rango 52 Semanas | $72,93 - $144,65 | $6,51 - $10,03 |
| % desde Máximo 52S | -35,74% | -33,20% |
| Máximo Histórico | $144,65 (Jul 10, 2025) | $29,43 (Sep 05, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -35,74% | -77,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,77% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 163,34 | 347,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,28 | $2,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,37 | $1,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,16M | $260,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,65M | $11,26M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shake Shack vs Arcos Dorados
| Métrica | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 205,94 | 10,71 |
| P/E Prospectivo | 85,65 | 8,20 |
| Ratio PEG | 2,60 | 8,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,12 | 0,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,88 | 2,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $277,93M | $1,43B |
| Valor de Empresa | $4,43B | $3,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,35 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,45 | 6,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,66 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,28 | $2,75 |
Comparación de Estados Financieros: Shake Shack vs Arcos Dorados
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $320,90M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $172,71M | $1,01B |
| Beneficio Bruto | $148,19M | $132,04M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $8,12M | $62,46M |
| EBITDA | $38,24M | $61,98M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,25M | $41,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $737.000 | $18,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,51M | $22,69M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $312,92M | $404,61M |
| Total de Activos Corrientes | $364,60M | $860,81M |
| Total de Pasivos Corrientes | $190,63M | $1,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $761,58M | $1,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $497,51M | $516,76M |
| Beneficios Retenidos | $31,23M | $627,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,49B | $2,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,26M | $50,44M |
| Gastos de Capital | $-29,35M | $68.000 |
| Flujo de Caja Libre | $1,87M | $-62,25M |
| Pago de Deuda | $-1,29M | $-170,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 4,05M |
| Short Ratio | 4,77 | 3,08 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.031.400 | 1.100.720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.176.500 | 1.233.540 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 210,66M |
| Float Shares | 38,44M | 121,07M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shake Shack vs Arcos Dorados
| Métrica | SHAK | ARCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 24, 2025 |