Comparación Detallada de Acciones SiteOne Landscape [SITE] vs Fastenal [FAST]
SiteOne Landscape
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: SiteOne Landscape gana en 7 métricas, Fastenal gana en 12 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SiteOne Landscape | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,36 | 45,83 | Fastenal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,48 | 14,36 | SiteOne Landscape |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,02 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 5,60 | 21,76 | SiteOne Landscape |
| VE/EBITDA | 18,74 | 31,76 | SiteOne Landscape |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,71% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 12,82% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,82% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,86% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,16% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $238,60 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rentabilidad 1 Año | -11,48% | 36,45% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,23 | 7,04 | SiteOne Landscape |
| Valor de Empresa | $6,67 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 7,12 | SiteOne Landscape |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,36% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $103 | $7 | SiteOne Landscape |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,75 | $1,04 | SiteOne Landscape |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,60 | 0,96 | Fastenal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SiteOne Landscape vs Fastenal
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiteOne Landscape | -1,99% | -1,24% | -10,77% | -1,74% | 11,41% | -1,21% |
| Fastenal | -0,21% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiteOne Landscape | -11,48% | 19,17% | -2,56% | 352,06% | 352,06% | 352,06% |
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1.143,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: SiteOne Landscape vs Fastenal
SiteOne Landscape
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para SiteOne, con una previsión de beneficios incumplida y una rebaja de calificación compensadas por adquisiciones continuas y revisiones positivas de analistas de Loop Capital. La fuerte inversión institucional proporciona cierta estabilidad, pero la venta de acciones por parte del CEO y la disminución del BPA añaden complejidad a la perspectiva de inversión, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo.
Fastenal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Fastenal, con desarrollos positivos como la inversión institucional y las mejoras de analistas contrarrestados por ventas de insiders y correcciones de mercado a nivel sectorial. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SiteOne Landscape vs Fastenal
| Métrica | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,69B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 452.710 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 520.973 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $124,94 | $47,78 |
| Rango 52 Semanas | $101,25 - $160,74 | $34,69 - $50,63 |
| % desde Máximo 52S | -22,27% | -5,63% |
| Máximo Histórico | $260,00 (Nov 01, 2021) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -51,95% | -43,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,02 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,64 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,76 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $242,40M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $170,40M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SiteOne Landscape vs Fastenal
| Métrica | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,36 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 32,86 | 21,76 |
| Ratio PEG | 5,60 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,23 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,48 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,69B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $6,67B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,74 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,60 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,64 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: SiteOne Landscape vs Fastenal
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,46B | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $930,20M | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $531,40M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $187,40M | $436,10M |
| EBITDA | $222,70M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $177,10M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $45,00M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $132,10M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $78,60M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,82B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $755,00M | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $915,20M | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,65B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $1,14B | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $785,20M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $78,80M | $240,80M |
| Gastos de Capital | $-12,90M | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $122,10M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $-87,60M | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-54,50M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,52M | 25,33M |
| Short Ratio | 4,84 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 452.710 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 520.973 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 44,91M | 1,15B |
| Float Shares | 43,90M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SiteOne Landscape vs Fastenal
| Métrica | SITE | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |