Comparación Detallada de Acciones Sun Life Financial [SLF] vs Arch Capital [ACGL]
Sun Life Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sun Life Financial gana en 7 métricas, Arch Capital gana en 12 métricas, con 0 empates. Arch Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sun Life Financial | Arch Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,90 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,49 | 1,61 | Sun Life Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,83 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 1,03 | 9,89 | Sun Life Financial |
| VE/EBITDA | -8,49 | 7,44 | Sun Life Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,69% | 20,72% | Arch Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 12,54% | 16,05% | Arch Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,54% | 16,05% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,61% | 18,42% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 3,80% | Arch Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,71 MM | $6,62 MM | Arch Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 2,79% | 5,54% | Arch Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 6,83% | -20,15% | Sun Life Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 1,84 | Sun Life Financial |
| Valor de Empresa | $-35,17 MM | $33,15 MM | Arch Capital |
| Ratio VE/Ingresos | -1,44 | 1,82 | Sun Life Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $49 | Sun Life Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,05 | $9,75 | Arch Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,83 | 0,52 | Arch Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sun Life Financial vs Arch Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial | 1,31% | 2,95% | 4,59% | -2,61% | 13,69% | 3,73% |
| Arch Capital | 0,62% | 1,69% | 0,50% | 2,16% | 7,48% | -0,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial | 6,83% | 54,88% | 47,66% | 81,18% | 131,47% | 71,52% |
| Arch Capital | -20,15% | 94,36% | 196,11% | 254,76% | 874,92% | 1.646,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sun Life Financial vs Arch Capital
Sun Life Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sun Life Financial demostró un desempeño financiero positivo en el T1 de 2024, con un aumento en las ganancias y una mejora en la eficiencia. Esto, combinado con pagos continuos de dividendos, calificaciones positivas de analistas y compras de insiders, pinta un panorama de una inversión estable y en crecimiento. La narrativa general es de fortaleza continua y confianza del inversor.
Arch Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Arch Capital Group reportó un sólido T2, pero la acción ha tenido un rendimiento inferior y hay una actividad mixta de inversores institucionales y ventas de insiders. Si bien las métricas de valoración sugieren una oportunidad potencial, el panorama general es complejo, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $33,96B | $33,50B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 417.162 | 1.490.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 548.191 | 1.479.483 |
| Último Cierre | $61,13 | $91,35 |
| Rango 52 Semanas | $52,44 - $66,81 | $82,49 - $116,47 |
| % desde Máximo 52S | -8,50% | -21,57% |
| Máximo Histórico | $66,81 (Jun 30, 2025) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -8,50% | -21,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,83 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,63 | $55,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $175,39 | $10,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,06B | $6,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-4.659.584.529 | $7,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | 5,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,79 | $5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,90 | 9,17 |
| P/E Prospectivo | 11,15 | 9,89 |
| Ratio PEG | 1,03 | 9,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,49 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $33,96B | $33,50B |
| Valor de Empresa | $-35.166.227.092 | $33,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -1,44 | 1,82 |
| Empresa sobre EBITDA | -8,49 | 7,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,83 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,63 | $55,38 |
Comparación de Estados Financieros: Sun Life Financial vs Arch Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,59B | $4,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $699,17M | $937,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $141,84M | $66,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $557,33M | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,45B | $979,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $4,57B | $2,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $18,04B | $20,82B |
| Beneficios Retenidos | $9,13B | $22,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $61,61M | $988,00M |
| Gastos de Capital | $-22,92M | $-13,00M |
| Flujo de Caja Libre | $550,17M | $1,56B |
| Pago de Deuda | $-32,95M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-285,11M | $-22,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,62M | 3,78M |
| Short Ratio | 5,86 | 2,48 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 417.162 | 1.490.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 548.191 | 1.479.483 |
| Shares Outstanding | 411,12M | 376,40M |
| Float Shares | 561,80M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,79 | $5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,08 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $6,23 | $5,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2025 | Nov 18, 2024 |