Comparación Detallada de Acciones Sun Life Financial [SLF] vs Arch Capital [ACGL]
Sun Life Financial
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Arch Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sun Life Financial gana en 7 métricas, Arch Capital gana en 12 métricas, con 0 empates. Arch Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sun Life Financial | Arch Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,30 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,44 | 1,61 | Sun Life Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,83 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 0,99 | 9,89 | Sun Life Financial |
| VE/EBITDA | -8,68 | 7,44 | Sun Life Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,69% | 20,72% | Arch Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 12,54% | 16,05% | Arch Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,54% | 16,05% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,61% | 18,42% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 3,80% | Arch Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,72 MM | $6,62 MM | Arch Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 2,79% | 5,54% | Arch Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 7,76% | -14,20% | Sun Life Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,97 | 1,84 | Sun Life Financial |
| Valor de Empresa | $-36,33 MM | $33,15 MM | Arch Capital |
| Ratio VE/Ingresos | -1,47 | 1,82 | Sun Life Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $49 | Sun Life Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,08 | $9,75 | Arch Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 0,52 | Arch Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sun Life Financial vs Arch Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial | 0,32% | 1,14% | -4,02% | -6,96% | 7,53% | -0,36% |
| Arch Capital | -0,14% | 2,27% | 6,84% | 0,74% | 6,14% | 2,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial | 7,76% | 29,37% | 37,42% | 84,89% | 146,72% | 61,23% |
| Arch Capital | -14,20% | 101,16% | 189,87% | 311,71% | 954,57% | 1.734,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $32,95B | $33,50B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 916.840 | 1.490.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 804.823 | 1.479.483 |
| Último Cierre | $58,91 | $93,41 |
| Rango 52 Semanas | $52,44 - $66,81 | $82,49 - $116,47 |
| % desde Máximo 52S | -11,82% | -19,80% |
| Máximo Histórico | $66,81 (Jun 30, 2025) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,82% | -19,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,83 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,63 | $55,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $175,39 | $10,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,09B | $6,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-4.707.164.038 | $7,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | 5,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,79 | $5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,30 | 9,17 |
| P/E Prospectivo | 10,79 | 9,89 |
| Ratio PEG | 0,99 | 9,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,97 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,44 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $32,95B | $33,50B |
| Valor de Empresa | $-36.331.043.916 | $33,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -1,47 | 1,82 |
| Empresa sobre EBITDA | -8,68 | 7,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,63 | $55,38 |
Comparación de Estados Financieros: Sun Life Financial vs Arch Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,62B | $4,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $703,05M | $937,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $142,63M | $66,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $560,42M | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,48B | $979,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $4,60B | $2,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $18,14B | $20,82B |
| Beneficios Retenidos | $9,18B | $22,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $61,95M | $988,00M |
| Gastos de Capital | $-23,05M | $-13,00M |
| Flujo de Caja Libre | $553,22M | $1,56B |
| Pago de Deuda | $-33,14M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-286,69M | $-22,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,71M | 3,78M |
| Short Ratio | 5,03 | 2,48 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 916.840 | 1.490.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 804.823 | 1.479.483 |
| Shares Outstanding | 415,31M | 376,40M |
| Float Shares | 561,85M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,57% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrica | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,79 | $5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,79% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,08 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $6,23 | $5,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2025 | Nov 18, 2024 |