Comparación Detallada de Acciones Southland Holdings [SLND] vs Ferrovial S.A [FER]

Southland Holdings

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Southland Holdings gana en 6 métricas, Ferrovial S.A gana en 10 métricas, con 0 empates. Ferrovial S.A parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Southland Holdings	Ferrovial S.A	Mejor
Ratio P/E (TTM)	36,42	10,12	Ferrovial S.A
Ratio Precio-Valor en Libros	1,50	6,28	Southland Holdings
Ratio Deuda-Patrimonio	203,02	142,78	Ferrovial S.A
Ratio PEG	-0,45	N/A	N/A
VE/EBITDA	-11,11	35,44	Southland Holdings
Margen de Beneficio (TTM)	-8,23%	35,41%	Ferrovial S.A
Margen Operativo (TTM)	-0,10%	12,56%	Ferrovial S.A
Margen EBITDA (TTM)	N/A	12,56%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-38,52%	49,66%	Ferrovial S.A
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,67%	2,26%	Ferrovial S.A
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-5,49 M	$1,07 MM	Ferrovial S.A
Rentabilidad 1 Año	17,32%	33,89%	Ferrovial S.A
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,25	4,15	Southland Holdings
Valor de Empresa	$531,05 M	$56,03 MM	Ferrovial S.A
Ratio VE/Ingresos	0,59	5,22	Southland Holdings
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	6,20%	N/A	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$18	$13	Southland Holdings
Beneficio por Acción (Diluido)	$-1,50	$5,22	Ferrovial S.A
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,38	0,94	Southland Holdings

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Southland Holdings vs Ferrovial S.A

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Southland Holdings	2,69%	2,69%	-1,18%	9,38%	18,31%	24,63%
Ferrovial S.A	1,42%	1,68%	7,40%	8,70%	20,62%	33,56%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Southland Holdings	17,32%	-57,75%	-56,92%	-56,92%	-56,92%	-56,92%
Ferrovial S.A	33,89%	41,89%	41,89%	1.164,17%	947,93%	947,93%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Southland Holdings vs Ferrovial S.A

Métrica	SLND	FER
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$227,27M	$37,97B
Categoría de Capitalización	Micro cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	46.080	169.328
Volumen Promedio 90 Días i	46.063	155.649
Último Cierre	$4,20	$55,75
Rango 52 Semanas	$1,85 - $4,90	$37,93 - $56,43
% desde Máximo 52S	-14,29%	-1,21%
Máximo Histórico	$11,14 (Feb 06, 2023)	$56,43 (Apr 21, 2025)
% desde Máximo Histórico	-62,30%	-1,21%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,14%	0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,14%	7,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,08%	0,35%
Margen Operativo (TTM) i	0,00%	0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,39%	0,50%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	203,02	142,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$2,79	$8,42
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,86	$6,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-14.611.000	$1,52B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$17,06M	$-13.359.823
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Southland Holdings vs Ferrovial S.A

Métrica	SLND	FER
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	36,42	10,12
P/E Prospectivo i	19,09	60,33
Ratio PEG i	-0,45	N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,25	4,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	1,50	6,28
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$227,27M	$37,97B
Valor de Empresa i	$531,05M	$56,03B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	0,59	5,22
Empresa sobre EBITDA i	-11,11	35,44
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,38	0,94
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$2,79	$8,42

Comparación de Estados Financieros: Southland Holdings vs Ferrovial S.A

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	SLND	FER
Ingresos/Ventas i	$215,38M	$2,39B
Costo de Mercancías Vendidas i	$202,02M	N/A
Beneficio Bruto i	$13,36M	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-209.000	$233,00M
EBITDA i	$11,87M	$233,00M
Ingresos Antes de Impuestos i	$-9,95M	N/A
Impuesto sobre la Renta i	$-61.000	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-9,89M	N/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	SLND	FER
Efectivo y Equivalentes i	$65,05M	$3,64B
Total de Activos Corrientes i	$884,95M	$6,34B
Total de Pasivos Corrientes i	$638,29M	$6,79B
Deuda a Largo Plazo i	$251,39M	$10,01B
Total de Patrimonio de Accionistas i	$172,66M	$5,77B
Beneficios Retenidos i	$-129,17M	$280,00M
Propiedad, Planta y Equipo i	$123,21M	$825,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	SLND	FER
Flujo de Caja Operativo i	$-181.000	N/A
Gastos de Capital i	$1,09M	N/A
Flujo de Caja Libre i	$4,63M	N/A
Pago de Deuda i	$-13,86M	N/A
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	SLND	FER
Shares Short i	122.146	548.896
Short Ratio i	2,99	3,49
Short % of Float i	0,01%	0,00%
Average Daily Volume (10 Day) i	46.080	169.328
Average Daily Volume (90 Day) i	46.063	155.649
Shares Outstanding i	53,94M	721,81M
Float Shares i	12,55M	393,92M
% Held by Insiders i	0,77%	0,34%
% Held by Institutions i	0,11%	0,37%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Southland Holdings vs Ferrovial S.A

Métrica	SLND	FER
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A