Comparación Detallada de Acciones SM Energy Company [SM] vs Ovintiv [OVV]
SM Energy Company
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Ovintiv
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SM Energy Company gana en 12 métricas, Ovintiv gana en 8 métricas, con 0 empates. SM Energy Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SM Energy Company | Ovintiv | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,62 | 16,83 | SM Energy Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 0,95 | SM Energy Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,61 | 63,56 | SM Energy Company |
| Ratio PEG | 3,44 | -2,39 | Ovintiv |
| VE/EBITDA | 2,52 | 3,72 | SM Energy Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,07% | 6,65% | SM Energy Company |
| Margen Operativo (TTM) | 38,66% | 23,13% | SM Energy Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,66% | 23,13% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,27% | 5,75% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,50% | 6,84% | SM Energy Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,63 MM | $1,42 MM | Ovintiv |
| Rendimiento por Dividendo | 2,83% | 2,18% | SM Energy Company |
| Rentabilidad 1 Año | -39,36% | -5,54% | Ovintiv |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,98 | 1,10 | SM Energy Company |
| Valor de Empresa | $5,58 MM | $16,48 MM | Ovintiv |
| Ratio VE/Ingresos | 1,86 | 1,84 | Ovintiv |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,15% | 53,88% | Ovintiv |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $34 | Ovintiv |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,07 | $2,27 | SM Energy Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,29 | 1,12 | Ovintiv |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SM Energy Company vs Ovintiv
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | 7,18% | 6,07% | 4,28% | 19,84% | -17,86% | -30,83% |
| Ovintiv | 4,31% | 3,88% | 4,28% | 14,75% | -5,91% | -1,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | -39,36% | -38,68% | 964,37% | -20,01% | -25,44% | -11,73% |
| Ovintiv | -5,54% | -23,34% | 255,91% | 15,62% | -70,59% | -81,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SM Energy Company vs Ovintiv
| Métrica | SM | OVV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,94B | $9,82B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.909.460 | 2.765.369 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.048.840 | 3.199.753 |
| Último Cierre | $27,78 | $40,93 |
| Rango 52 Semanas | $19,67 - $47,69 | $29,80 - $47,18 |
| % desde Máximo 52S | -41,75% | -13,25% |
| Máximo Histórico | $94,00 (Dec 02, 2013) | $496,80 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -70,45% | -91,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,61 | 63,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,04 | $40,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,89 | $0,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,08B | $3,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.864.907.136 | $-1.010.750.016 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,83% | 2,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,78 | $0,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SM Energy Company vs Ovintiv
| Métrica | SM | OVV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,62 | 16,83 |
| P/E Prospectivo | 3,44 | 6,10 |
| Ratio PEG | 3,44 | -2,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,98 | 1,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,94B | $9,82B |
| Valor de Empresa | $5,58B | $16,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,86 | 1,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,52 | 3,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,29 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,04 | $40,38 |
Comparación de Estados Financieros: SM Energy Company vs Ovintiv
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | OVV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $839,62M | $2,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $494,97M | $1,03B |
| Beneficio Bruto | $344,65M | $1,34B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $293,50M | $651,00M |
| EBITDA | $563,49M | $1,20B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $232,00M | $-193,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $49,73M | $-34,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $182,27M | $-159,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | OVV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $54.000 | $8,00M |
| Total de Activos Corrientes | $471,82M | $1,35B |
| Total de Pasivos Corrientes | $822,72M | $3,16B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,75B | $5,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,40B | $10,08B |
| Beneficios Retenidos | $2,89B | $1,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $107,76M | $848,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | OVV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $497,33M | $285,00M |
| Gastos de Capital | $-14,89M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $54,23M | $256,00M |
| Pago de Deuda | $-887,50M | $-19,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SM | OVV |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,86M | 7,60M |
| Short Ratio | 4,97 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.909.460 | 2.765.369 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.048.840 | 3.199.753 |
| Shares Outstanding | 114,46M | 260,40M |
| Float Shares | 112,99M | 255,30M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SM Energy Company vs Ovintiv
| Métrica | SM | OVV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,78 | $0,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,83% | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,63 | $1,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $1,89 | $3,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 17, 2025 | Mar 14, 2025 |