Comparación Detallada de Acciones SmartFinancial [SMBK] vs Pathward Financial [CASH]
SmartFinancial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: SmartFinancial gana en 8 métricas, Pathward Financial gana en 10 métricas, con 0 empates. Pathward Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SmartFinancial | Pathward Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,65 | 9,76 | Pathward Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 2,07 | SmartFinancial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,09 | 0,19 | SmartFinancial |
| Ratio PEG | 14,34 | 8,89 | Pathward Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,32% | 22,72% | SmartFinancial |
| Margen Operativo (TTM) | 35,40% | 26,29% | SmartFinancial |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,40% | 26,29% | SmartFinancial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,42% | 21,21% | Pathward Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,80% | 2,28% | Pathward Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $46,30 M | $176,78 M | Pathward Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 0,76% | 0,27% | SmartFinancial |
| Rentabilidad 1 Año | 25,62% | 16,57% | SmartFinancial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,21 | 2,31 | Pathward Financial |
| Valor de Empresa | $255,37 M | $1,58 MM | Pathward Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 1,43 | 2,16 | SmartFinancial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $31 | Pathward Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,47 | $7,56 | Pathward Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 0,63 | Pathward Financial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SmartFinancial vs Pathward Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartFinancial | 0,88% | -3,85% | -7,08% | 8,61% | -9,06% | 7,26% |
| Pathward Financial | 2,06% | -4,38% | -12,79% | -11,80% | -9,12% | -0,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartFinancial | 25,62% | 24,45% | 115,33% | 111,65% | 307,80% | -7,80% |
| Pathward Financial | 16,57% | 98,68% | 256,26% | 347,80% | 528,87% | 1.109,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SmartFinancial vs Pathward Financial
| Métrica | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $573,66M | $1,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 54.850 | 235.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 63.540 | 214.307 |
| Último Cierre | $33,23 | $73,81 |
| Rango 52 Semanas | $26,31 - $37,72 | $60,49 - $86,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,90% | -14,17% |
| Máximo Histórico | $66,67 (Dec 18, 2006) | $86,00 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,16% | -14,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,46% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,09 | 0,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,50 | $35,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,45 | $11,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $49,26M | $227,32M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $36,14M | $166,82M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 0,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SmartFinancial vs Pathward Financial
| Métrica | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,65 | 9,76 |
| P/E Prospectivo | 14,34 | 8,89 |
| Ratio PEG | 14,34 | 8,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,21 | 2,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 2,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $573,66M | $1,69B |
| Valor de Empresa | $255,37M | $1,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,43 | 2,16 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,50 | $35,67 |
Comparación de Estados Financieros: SmartFinancial vs Pathward Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $46,84M | $123,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,56M | $37,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,31M | $6,29M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $11,25M | $31,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $411,18M | $597,40M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $39,71M | $33,38M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $505,94M | $776,43M |
| Beneficios Retenidos | $213,72M | $332,32M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $355,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,28M | $-218,60M |
| Gastos de Capital | $-912.000 | $-49,17M |
| Flujo de Caja Libre | $13,36M | $-131,49M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-57,01M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Shares Short | 91.115 | 1,39M |
| Short Ratio | 1,33 | 6,42 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 54.850 | 235.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63.540 | 214.307 |
| Shares Outstanding | 16,93M | 24,85M |
| Float Shares | 14,40M | 22,64M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SmartFinancial vs Pathward Financial
| Métrica | SMBK | CASH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $0,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,29 | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | $0,86 | $0,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 31, 2025 | Jun 13, 2025 |