Comparación Detallada de Acciones SmartFinancial [SMBK] vs Enterprise Financial [EFSC]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: SmartFinancial gana en 4 métricas, Enterprise Financial gana en 14 métricas, con 0 empates. Enterprise Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SmartFinancial | Enterprise Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,65 | 10,47 | Enterprise Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 1,10 | Enterprise Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,09 | 0,35 | SmartFinancial |
| Ratio PEG | 14,34 | 12,13 | Enterprise Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,32% | 31,49% | Enterprise Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 35,40% | 38,28% | Enterprise Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,40% | 38,28% | Enterprise Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,42% | 10,92% | Enterprise Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,80% | 1,31% | Enterprise Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $46,30 M | $239,93 M | Enterprise Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 0,76% | 2,62% | Enterprise Financial |
| Rentabilidad 1 Año | 25,62% | 12,37% | SmartFinancial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,21 | 3,19 | Enterprise Financial |
| Valor de Empresa | $255,37 M | $2,27 MM | Enterprise Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 1,43 | 3,57 | SmartFinancial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $17 | Enterprise Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,47 | $5,26 | Enterprise Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 0,91 | SmartFinancial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SmartFinancial vs Enterprise Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartFinancial | 0,88% | -3,85% | -7,08% | 8,61% | -9,06% | 7,26% |
| Enterprise Financial | 0,46% | -1,58% | -4,72% | 3,00% | -10,10% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartFinancial | 25,62% | 24,45% | 115,33% | 111,65% | 307,80% | -7,80% |
| Enterprise Financial | 12,37% | 11,86% | 67,97% | 118,94% | 507,61% | 136,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SmartFinancial vs Enterprise Financial
| Métrica | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $573,66M | $2,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 54.850 | 177.080 |
| Volumen Promedio 90 Días | 63.540 | 186.957 |
| Último Cierre | $33,23 | $54,57 |
| Rango 52 Semanas | $26,31 - $37,72 | $45,22 - $63,13 |
| % desde Máximo 52S | -11,90% | -13,56% |
| Máximo Histórico | $66,67 (Dec 18, 2006) | $63,13 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,16% | -13,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,46% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,09 | 0,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,50 | $50,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,45 | $13,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $49,26M | $242,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $36,14M | $181,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 2,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $1,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SmartFinancial vs Enterprise Financial
| Métrica | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,65 | 10,47 |
| P/E Prospectivo | 14,34 | 12,13 |
| Ratio PEG | 14,34 | 12,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,21 | 3,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $573,66M | $2,04B |
| Valor de Empresa | $255,37M | $2,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,43 | 3,57 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 0,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,50 | $50,09 |
Comparación de Estados Financieros: SmartFinancial vs Enterprise Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $46,84M | $137,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,56M | $61,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,31M | $11,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $11,25M | $49,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $411,18M | $474,95M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $39,71M | $617,33M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $505,94M | $1,87B |
| Beneficios Retenidos | $213,72M | $908,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,28M | $52,01M |
| Gastos de Capital | $-912.000 | $-4,40M |
| Flujo de Caja Libre | $13,36M | $35,62M |
| Pago de Deuda | $0 | $-25,19M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-10,62M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Shares Short | 91.115 | 629.323 |
| Short Ratio | 1,33 | 3,09 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 54.850 | 177.080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63.540 | 186.957 |
| Shares Outstanding | 16,93M | 36,99M |
| Float Shares | 14,40M | 35,92M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SmartFinancial vs Enterprise Financial
| Métrica | SMBK | EFSC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $1,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 2,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,29 | $1,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $0,86 | $3,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 31, 2025 | Sep 15, 2025 |