Comparación Detallada de Acciones Spire [SR] vs Southwest Gas [SWX]
Spire
Southwest Gas
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Spire gana en 10 métricas, Southwest Gas gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Spire | Southwest Gas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,22 | 29,52 | Spire |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 1,56 | Spire |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 140,81 | 113,62 | Southwest Gas |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,17 | Southwest Gas |
| VE/EBITDA | 11,66 | 10,42 | Southwest Gas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,72% | 4,07% | Spire |
| Margen Operativo (TTM) | 17,35% | 9,17% | Spire |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,35% | 9,17% | Spire |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,38% | 5,03% | Spire |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,16% | 2,85% | Spire |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $51,10 M | $409,86 M | Southwest Gas |
| Rendimiento por Dividendo | 3,23% | 3,35% | Southwest Gas |
| Rentabilidad 1 Año | 28,24% | 6,73% | Spire |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,01 | 1,20 | Southwest Gas |
| Valor de Empresa | $9,94 MM | $10,49 MM | Southwest Gas |
| Ratio VE/Ingresos | 4,08 | 2,20 | Southwest Gas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,58% | 19,80% | Spire |
| Ingresos por Acción (TTM) | $42 | $66 | Southwest Gas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,56 | $2,69 | Spire |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 0,54 | Southwest Gas |
Análisis de Rendimiento de Acciones Spire vs Southwest Gas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spire | -1,06% | 1,62% | 9,75% | 12,40% | 11,57% | 21,62% |
| Southwest Gas | -0,86% | 1,42% | 2,88% | 4,22% | 13,04% | 12,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spire | 28,24% | 31,63% | 46,08% | 41,34% | 135,73% | 175,83% |
| Southwest Gas | 6,73% | 15,37% | 18,69% | 28,22% | 128,09% | 206,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Spire vs Southwest Gas
Spire
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Spire Inc. con una adquisición importante, una sorpresa positiva en las ganancias y reacciones mixtas de los analistas. Si bien la adquisición de Piedmont Natural Gas amplía la presencia de Spire, las preocupaciones sobre su impacto financiero llevaron a una rebaja, creando una narrativa de inversión mixta.
Southwest Gas
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo un cambio estratégico significativo con la desinversión de Centuri, proporcionando flexibilidad financiera pero también introduciendo incertidumbre. Los beneficios mixtos del tercer trimestre y la reducción de la participación de Icahn añaden complejidad, mientras que las calificaciones positivas de los analistas y un dividendo sólido ofrecen cierto consuelo. La narrativa general es de transición y reposicionamiento, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Spire vs Southwest Gas
| Métrica | SR | SWX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,93B | $5,73B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 432.922 | 418.570 |
| Volumen Promedio 90 Días | 462.341 | 415.407 |
| Último Cierre | $82,31 | $78,65 |
| Rango 52 Semanas | $61,56 - $83,95 | $64,69 - $80,57 |
| % desde Máximo 52S | -1,95% | -2,39% |
| Máximo Histórico | $88,00 (Sep 16, 2019) | $95,62 (May 23, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -6,47% | -17,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 140,81 | 113,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $54,87 | $51,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $4,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $665,80M | $923,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-298.987.488 | $-40.089.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,23% | 3,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,34 | $2,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Spire vs Southwest Gas
| Métrica | SR | SWX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,22 | 29,52 |
| P/E Prospectivo | 18,22 | 21,75 |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,01 | 1,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 1,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,93B | $5,73B |
| Valor de Empresa | $9,94B | $10,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,08 | 2,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,66 | 10,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $54,87 | $51,05 |
Comparación de Estados Financieros: Spire vs Southwest Gas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SR | SWX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,05B | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $594,30M | $944,40M |
| Beneficio Bruto | $457,00M | $352,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $306,40M | $200,32M |
| EBITDA | $383,10M | $335,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $262,00M | $136,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $52,70M | $27,67M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $209,30M | $109,19M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SR | SWX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $15,20M | $406,30M |
| Total de Activos Corrientes | $907,80M | $1,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,11B | $1,81B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,35B | $4,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,51B | $3,76B |
| Beneficios Retenidos | $1,21B | $827,45M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,12B | $1,94B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SR | SWX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $352,60M | $263,86M |
| Gastos de Capital | N/A | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $154,10M | $103,77M |
| Pago de Deuda | $0 | $-63,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SR | SWX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 1,29M |
| Short Ratio | 4,14 | 3,46 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 432.922 | 418.570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 462.341 | 415.407 |
| Shares Outstanding | 57,75M | 71,78M |
| Float Shares | 57,58M | 66,49M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Spire vs Southwest Gas
| Métrica | SR | SWX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,34 | $2,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,23% | 3,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,49 | $2,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,14% | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $7,47 | $6,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2025 | May 15, 2025 |