Comparación Detallada de Acciones Stem [STEM] vs Constellation Energy [CEG]

Stem

Constellation Energy
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stem gana en 11 métricas, Constellation Energy gana en 7 métricas, con 0 empates. Stem parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Stem | Constellation Energy | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | -0,21 | 37,58 | Stem |
Ratio Precio-Valor en Libros | -0,87 | 8,36 | Stem |
Ratio Deuda-Patrimonio | -1,73 | 60,21 | Stem |
Ratio PEG | 0,00 | 10,77 | Stem |
VE/EBITDA | -8,31 | 18,75 | Stem |
Margen de Beneficio (TTM) | -14,04% | 12,12% | Constellation Energy |
Margen Operativo (TTM) | -31,12% | 15,39% | Constellation Energy |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 15,39% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 214,67% | 23,52% | Stem |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,15% | 4,48% | Constellation Energy |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-48,42 M | $-5,03 MM | Stem |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,56% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 100,09% | 36,77% | Stem |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 4,53 | Stem |
Valor de Empresa | $516,50 M | $119,16 MM | Constellation Energy |
Ratio VE/Ingresos | 3,31 | 4,80 | Stem |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,36% | 22,16% | Stem |
Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $79 | Constellation Energy |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-28,60 | $9,58 | Constellation Energy |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,12 | Constellation Energy |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stem vs Constellation Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Stem | -2,95% | 26,40% | 60,67% | 144,53% | 187,67% | 39,76% |
Constellation Energy | 1,14% | 8,92% | 21,85% | 14,41% | 102,51% | 50,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Stem | 100,09% | -91,13% | -88,93% | -88,89% | -88,89% | -88,89% |
Constellation Energy | 36,77% | 348,07% | 709,11% | 709,11% | 709,11% | 709,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stem vs Constellation Energy
Stem
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Stem en este momento.
Constellation Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes demostrablemente positivo para Constellation Energy, con ganancias significativas en sus acciones, la obtención de una línea de crédito sustancial y un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Estos avances, junto con el sentimiento positivo de los analistas y unas sólidas ganancias proyectadas, dibujan el panorama de una empresa bien posicionada para un crecimiento continuo en un entorno de mercado favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stem vs Constellation Energy
Métrica | STEM | CEG |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $191,10M | $113,21B |
Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 486.150 | 2.362.950 |
Volumen Promedio 90 Días | 298.593 | 2.208.413 |
Último Cierre | $21,69 | $364,10 |
Rango 52 Semanas | $5,82 - $33,60 | $161,35 - $376,78 |
% desde Máximo 52S | -35,45% | -3,37% |
Máximo Histórico | $51,49 (Feb 15, 2021) | $376,78 (Oct 03, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -57,88% | -3,37% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,11% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,03% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | 0,12% |
Margen Operativo (TTM) | -0,31% | 0,15% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,15% | 0,24% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,73 | 60,21 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-25,61 | $43,04 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $4,88 | $6,32 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-36.885.000 | $456,00M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $81,47M | $3,52B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,87 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stem vs Constellation Energy
Métrica | STEM | CEG |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | -0,21 | 37,58 |
P/E Prospectivo | -37,88 | 40,22 |
Ratio PEG | 0,00 | 10,77 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 4,53 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,87 | 8,36 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $191,10M | $113,21B |
Valor de Empresa | $516,50M | $119,16B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,31 | 4,80 |
Empresa sobre EBITDA | -8,31 | 18,75 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,36 | 1,12 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-25,61 | $43,04 |
Comparación de Estados Financieros: Stem vs Constellation Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | STEM | CEG |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $38,37M | $6,79B |
Costo de Mercancías Vendidas | $25,57M | $5,93B |
Beneficio Bruto | $12,80M | $859,00M |
Investigación y Desarrollo | $9,99M | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $-13,34M | $348,00M |
EBITDA | $-1,72M | $848,00M |
Ingresos Antes de Impuestos | $203,01M | $151,00M |
Impuesto sobre la Renta | $475.000 | $22,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $202,53M | $129,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | STEM | CEG |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $58,58M | $1,85B |
Total de Activos Corrientes | $110,58M | $9,63B |
Total de Pasivos Corrientes | $120,18M | $6,55B |
Deuda a Largo Plazo | $539,03M | $7,32B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $-416,92M | $13,33B |
Beneficios Retenidos | $-1,65B | $4,06B |
Propiedad, Planta y Equipo | $152,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | STEM | CEG |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $3,90M | $-183,00M |
Gastos de Capital | $-7.000 | N/A |
Flujo de Caja Libre | $4,95M | $-699,00M |
Pago de Deuda | N/A | $-57,00M |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | STEM | CEG |
---|---|---|
Shares Short | 1,11M | 7,16M |
Short Ratio | 5,36 | 3,50 |
Short % of Float | 0,14% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 486.150 | 2.362.950 |
Average Daily Volume (90 Day) | 298.593 | 2.208.413 |
Shares Outstanding | 8,14M | 312,84M |
Float Shares | 7,89M | 311,62M |
% Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,23% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stem vs Constellation Energy
Métrica | STEM | CEG |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,87 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,32 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
3-Year Total Dividends | N/A | $3,97 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 18, 2025 |