Comparación Detallada de Acciones SRH Total Return [STEW] vs Acadian Asset [AAMI]
SRH Total Return
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Acadian Asset
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SRH Total Return gana en 11 métricas, Acadian Asset gana en 6 métricas, con 0 empates. SRH Total Return parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SRH Total Return | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,49 | 19,43 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 179,92 | SRH Total Return |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,77 | 412,31 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | N/A | -5,63 | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 12,75 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 928,40% | 16,65% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 34,92% | 12,40% | SRH Total Return |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,92% | 12,40% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,36% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,34% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $62,50 M | $45,90 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 3,62% | 0,10% | SRH Total Return |
| Rentabilidad 1 Año | 15,21% | 95,19% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 50,68 | 3,08 | Acadian Asset |
| Valor de Empresa | $0 | $2,00 MM | Acadian Asset |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 3,72 | SRH Total Return |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,29 | $2,38 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,40 | SRH Total Return |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SRH Total Return vs Acadian Asset
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
| Acadian Asset | 0,04% | -5,52% | -7,87% | 23,04% | 90,68% | 79,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
| Acadian Asset | 95,19% | 173,77% | 210,34% | 209,71% | 233,38% | 233,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: SRH Total Return vs Acadian Asset
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Acadian Asset
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Acadian Asset Management reportó unas ganancias sólidas por encima de lo esperado, vio aumentados los objetivos de precio de los analistas y atrajo una inversión institucional significativa en octubre. Estos factores indican colectivamente una trayectoria positiva para la empresa y fortalecen el argumento de inversión, a pesar de algunos inconvenientes potenciales señalados.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SRH Total Return vs Acadian Asset
| Métrica | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,76B | $1,75B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 78.890 | 223.973 |
| Volumen Promedio 90 Días | 78.323 | 364.378 |
| Último Cierre | $18,10 | $46,24 |
| Rango 52 Semanas | $15,00 - $18,67 | $22,60 - $51,65 |
| % desde Máximo 52S | -3,05% | -10,47% |
| Máximo Histórico | $18,67 (Sep 05, 2025) | $51,65 (Aug 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,05% | -10,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,28% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,77 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,54 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $62,98M | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,92M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,62% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,62 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SRH Total Return vs Acadian Asset
| Métrica | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,49 | 19,43 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,38 |
| Ratio PEG | N/A | -5,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 50,68 | 3,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 179,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,76B | $1,75B |
| Valor de Empresa | $0 | $2,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 3,72 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 12,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,54 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: SRH Total Return vs Acadian Asset
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $127,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $85,20M |
| Beneficio Bruto | N/A | $42,20M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $16,20M |
| EBITDA | N/A | $21,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $23,60M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $4,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $19,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $223,55M | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,12B | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $1,60B | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $55,60M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $-51,30M |
| Pago de Deuda | N/A | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 24.867 | 603.612 |
| Short Ratio | 0,34 | 1,57 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 78.890 | 223.973 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 78.323 | 364.378 |
| Shares Outstanding | 96,44M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 25,47M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SRH Total Return vs Acadian Asset
| Métrica | STEW | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,62 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,62% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 23, 2025 | Mar 14, 2025 |