Comparación Detallada de Acciones Stellantis N.V [STLA] vs Li Auto [LI]
Stellantis N.V
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Li Auto
NASDAQ
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Stellantis N.V gana en 5 métricas, Li Auto gana en 14 métricas, con 0 empates. Li Auto parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stellantis N.V | Li Auto | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,33 | 27,65 | Stellantis N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 0,41 | Stellantis N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,56 | 22,61 | Li Auto |
| Ratio PEG | 2,95 | 19,21 | Stellantis N.V |
| VE/EBITDA | 12,47 | -3,06 | Li Auto |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,64% | 5,59% | Li Auto |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 1,05% | Li Auto |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,14% | 1,05% | Li Auto |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,06% | 12,08% | Li Auto |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,46% | 3,16% | Li Auto |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-7,05 MM | $8,20 MM | Li Auto |
| Rentabilidad 1 Año | -45,51% | 31,46% | Li Auto |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,18 | 0,21 | Stellantis N.V |
| Valor de Empresa | $41,35 MM | $-4,80 MM | Stellantis N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 0,24 | -0,24 | Li Auto |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,91% | 20,51% | Li Auto |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $145 | Li Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,91 | $1,07 | Li Auto |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | 0,94 | Li Auto |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stellantis N.V vs Li Auto
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | -1,12% | -13,23% | -13,99% | -7,08% | -30,35% | -31,22% |
| Li Auto | -3,30% | -14,67% | -5,93% | 2,81% | 10,31% | 5,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | -45,51% | -39,88% | -20,02% | -18,31% | 172,14% | 205,21% |
| Li Auto | 31,46% | -24,95% | 49,44% | 57,75% | 57,75% | 57,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stellantis N.V vs Li Auto
| Métrica | STLA | LI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,63B | $30,67B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 31.664.070 | 5.233.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.572.407 | 4.447.107 |
| Último Cierre | $8,79 | $25,24 |
| Rango 52 Semanas | $8,39 - $16,92 | $17,44 - $33,12 |
| % desde Máximo 52S | -48,05% | -23,79% |
| Máximo Histórico | $29,51 (Mar 18, 2024) | $47,70 (Nov 23, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -70,21% | -47,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,56 | 22,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,31 | $71,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,72 | $55,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.606.680.885 | $2,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.920.116.636 | $307,03M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stellantis N.V vs Li Auto
| Métrica | STLA | LI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,33 | 27,65 |
| P/E Prospectivo | 2,95 | 19,21 |
| Ratio PEG | 2,95 | 19,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,18 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 0,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,63B | $30,67B |
| Valor de Empresa | $41,35B | $-4.799.586.455 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,24 | -0,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,47 | -3,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,31 | $71,53 |
Comparación de Estados Financieros: Stellantis N.V vs Li Auto
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | LI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $28,59B | $25,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,33B | $20,61B |
| Beneficio Bruto | $4,26B | $5,32B |
| Investigación y Desarrollo | $800,00M | $2,51B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,97B | $271,65M |
| EBITDA | $3,55B | $822,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,77B | $774,43M |
| Impuesto sobre la Renta | $207,00M | $127,78M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,56B | $646,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | LI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $34,10B | $53,23B |
| Total de Activos Corrientes | $81,58B | $126,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | $75,19B | $67,48B |
| Deuda a Largo Plazo | $25,03B | $14,56B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $82,12B | $72,33B |
| Beneficios Retenidos | $77,32B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $14,00B | $29,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | LI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $4,39B | N/A |
| Gastos de Capital | $-2,34B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $3,87B | $-1,70B |
| Pago de Deuda | $-6,62B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STLA | LI |
|---|---|---|
| Shares Short | 60,31M | 17,51M |
| Short Ratio | 2,52 | 3,85 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31.664.070 | 5.233.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27.572.407 | 4.447.107 |
| Shares Outstanding | 2,88B | 2,01B |
| Float Shares | 1,99B | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stellantis N.V vs Li Auto
| Métrica | STLA | LI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,74% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 22, 2024 | N/A |