Comparación Detallada de Acciones Stellantis N.V [STLA] vs Tesla [TSLA]
Stellantis N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Stellantis N.V gana en 8 métricas, Tesla gana en 10 métricas, con 0 empates. Tesla parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stellantis N.V | Tesla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,33 | 192,81 | Stellantis N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 14,64 | Stellantis N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,56 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | 3,50 | 104,73 | Stellantis N.V |
| VE/EBITDA | 16,94 | 85,25 | Stellantis N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,64% | 6,38% | Tesla |
| Margen Operativo (TTM) | -0,68% | 2,55% | Tesla |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,55% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,06% | 8,77% | Tesla |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,65% | 3,72% | Tesla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,28 MM | $3,58 MM | Tesla |
| Rentabilidad 1 Año | -19,44% | 71,88% | Tesla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,21 | 11,42 | Stellantis N.V |
| Valor de Empresa | $44,75 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 0,26 | 11,18 | Stellantis N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,91% | 16,31% | Tesla |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $30 | Stellantis N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,97 | $1,76 | Tesla |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 2,43 | Stellantis N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stellantis N.V vs Tesla
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | 3,17% | 16,25% | 17,40% | 4,07% | 5,09% | -16,04% |
| Tesla | -1,42% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | -19,44% | -10,06% | -14,09% | 4,07% | 141,67% | 272,57% |
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2.822,03% | 31.505,15% | 33.480,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stellantis N.V vs Tesla
Stellantis N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Stellantis, con sólidas cifras de ventas y avances tecnológicos eclipsados por la suspensión de previsiones y una llamada a revisión. El cambio estratégico hacia un enfoque 'multienergía' añade otra capa de complejidad, lo que convierte este mes en un momento significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Tesla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tesla reportó sólidas entregas en el tercer trimestre y despliegues de almacenamiento de energía, pero la expiración del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos introdujo nuevos desafíos, lo que llevó a ajustes de precios y a un sentimiento mixto de los analistas. El éxito futuro de la compañía está cada vez más ligado a sus ambiciones en IA, creando tanto oportunidades significativas como riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stellantis N.V vs Tesla
| Métrica | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $31,14B | $1,09T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.846.673 | 108.508.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.742.648 | 109.904.993 |
| Último Cierre | $10,73 | $429,83 |
| Rango 52 Semanas | $8,39 - $14,28 | $212,11 - $488,54 |
| % desde Máximo 52S | -24,86% | -12,02% |
| Máximo Histórico | $29,51 (Mar 18, 2024) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -63,64% | -12,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,56 | 17,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,31 | $23,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,72 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.639.583.754 | $16,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-9.479.438.965 | $3,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stellantis N.V vs Tesla
| Métrica | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,33 | 192,81 |
| P/E Prospectivo | 3,50 | 104,73 |
| Ratio PEG | 3,50 | 104,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,21 | 11,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 14,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $31,14B | $1,09T |
| Valor de Empresa | $44,75B | $1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,26 | 11,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,94 | 85,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,31 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: Stellantis N.V vs Tesla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $28,59B | $19,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,33B | $16,18B |
| Beneficio Bruto | $4,26B | $3,15B |
| Investigación y Desarrollo | $800,00M | $1,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,97B | $493,00M |
| EBITDA | $3,55B | $2,22B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,77B | $589,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $207,00M | $169,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,56B | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $35,99B | $16,14B |
| Total de Activos Corrientes | $94,51B | $58,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $89,10B | $28,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $32,29B | $10,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $86,29B | $73,68B |
| Beneficios Retenidos | $85,93B | $35,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $4,39B | $5,14B |
| Gastos de Capital | $-2,34B | $-2,78B |
| Flujo de Caja Libre | $3,87B | $2,03B |
| Pago de Deuda | $-6,62B | $-807,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 58,64M | 81,32M |
| Short Ratio | 4,83 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.846.673 | 108.508.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.742.648 | 109.904.993 |
| Shares Outstanding | 3,38B | 3,22B |
| Float Shares | 1,99B | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stellantis N.V vs Tesla
| Métrica | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,74% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 22, 2024 | N/A |