Comparación Detallada de Acciones Sitio Royalties [STR] vs Apa [APA]
Sitio Royalties
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sitio Royalties gana en 3 métricas, Apa gana en 17 métricas, con 0 empates. Apa parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sitio Royalties | Apa | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 8,49 | Apa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 1,49 | Sitio Royalties |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,49 | 67,57 | Sitio Royalties |
| Ratio PEG | -0,82 | 0,59 | Sitio Royalties |
| VE/EBITDA | 8,47 | 2,45 | Apa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,06% | 11,03% | Apa |
| Margen Operativo (TTM) | 28,57% | 37,55% | Apa |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,57% | 37,55% | Apa |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,64% | 20,44% | Apa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,67% | 7,00% | Apa |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $132,54 M | $709,00 M | Apa |
| Rendimiento por Dividendo | 5,02% | 5,47% | Apa |
| Rentabilidad 1 Año | -17,60% | -7,20% | Apa |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,46 | 0,90 | Apa |
| Valor de Empresa | $4,34 MM | $14,34 MM | Apa |
| Ratio VE/Ingresos | 7,06 | 1,46 | Apa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,34% | 40,08% | Apa |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $27 | Apa |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,44 | $2,89 | Apa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,17 | Apa |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sitio Royalties vs Apa
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties | -0,98% | -0,28% | -3,10% | 0,28% | -9,22% | -8,58% |
| Apa | 2,36% | 3,20% | 12,85% | 29,42% | 67,91% | 7,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties | -17,60% | -31,88% | 48,04% | -52,71% | -52,71% | -52,71% |
| Apa | -7,20% | -37,09% | 168,09% | -46,00% | -75,88% | -61,04% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sitio Royalties vs Apa
Sitio Royalties
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La adquisición completa y la exclusión de cotización de Sitio Royalties por parte de Viper Energy es un evento significativo para los inversores que poseían acciones en cualquiera de las dos compañías. Si bien el acuerdo se completó según lo planeado, el cambio en la estructura de propiedad y la eliminación de Sitio como entidad independiente representan un cambio importante en el panorama de la inversión.
Apa
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
APA Corporation entregó un sólido segundo trimestre con ganancias que superaron las expectativas y vio aumentos significativos en la inversión institucional. Los prometedores resultados del pozo Sockeye-2 en Alaska añaden un impulsor de crecimiento potencial a largo plazo, lo que convierte a este mes en uno digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sitio Royalties vs Apa
| Métrica | STR | APA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,74B | $8,93B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.040.619 | 7.493.370 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.610.266 | 7.163.847 |
| Último Cierre | $18,12 | $25,12 |
| Rango 52 Semanas | $14,58 - $25,52 | $13,58 - $27,48 |
| % desde Máximo 52S | -29,00% | -8,59% |
| Máximo Histórico | $46,80 (Sep 03, 2018) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -61,28% | -83,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,49 | 67,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,06 | $16,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $0,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $433,35M | $4,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $245,15M | $2,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,02% | 5,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,99 | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sitio Royalties vs Apa
| Métrica | STR | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 8,49 |
| P/E Prospectivo | 43,14 | 8,92 |
| Ratio PEG | -0,82 | 0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,46 | 0,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 1,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,74B | $8,93B |
| Valor de Empresa | $4,34B | $14,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,06 | 1,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,47 | 2,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,06 | $16,46 |
Comparación de Estados Financieros: Sitio Royalties vs Apa
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | APA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $163,52M | $2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $77,48M | $1,63B |
| Beneficio Bruto | $86,04M | $1,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $70,27M | $773,00M |
| EBITDA | $147,75M | $1,42B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $33,12M | $763,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,83M | $345,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $26,29M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | APA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,74M | $67,00M |
| Total de Activos Corrientes | $135,22M | $2,44B |
| Total de Pasivos Corrientes | $57,59M | $2,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,08B | $5,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,30B | $6,46B |
| Beneficios Retenidos | $-136,51M | $-1,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,43B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | APA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $102,45M | $1,17B |
| Gastos de Capital | $-16,86M | $-790,00M |
| Flujo de Caja Libre | $86,62M | $306,00M |
| Pago de Deuda | $-82,10M | $-1,81B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-22,99M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STR | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,07M | 39,17M |
| Short Ratio | 1,97 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.040.619 | 7.493.370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.610.266 | 7.163.847 |
| Shares Outstanding | 78,98M | 365,40M |
| Float Shares | 69,83M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sitio Royalties vs Apa
| Métrica | STR | APA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,99 | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,02% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $4,93 | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Oct 22, 2025 |