Comparación Detallada de Acciones Stevanato [STVN] vs Align Technology [ALGN]

Stevanato

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Stevanato gana en 3 métricas, Align Technology gana en 16 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaStevanatoAlign TechnologyMejor
Ratio P/E (TTM)47,3023,13Align Technology
Ratio Precio-Valor en Libros4,832,57Align Technology
Ratio Deuda-Patrimonio27,862,31Align Technology
Ratio PEG41,7813,53Align Technology
VE/EBITDA29,8711,60Align Technology
Margen de Beneficio (TTM)11,16%11,04%Stevanato
Margen Operativo (TTM)13,97%16,10%Align Technology
Margen EBITDA (TTM)13,97%16,10%Align Technology
Rentabilidad sobre Patrimonio9,14%11,41%Align Technology
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,88%6,50%Align Technology
Flujo de Caja Libre (TTM)$-157,80 M$622,65 MAlign Technology
Rentabilidad 1 Año17,95%-35,44%Stevanato
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,082,54Align Technology
Valor de Empresa$8,44 MM$9,26 MMAlign Technology
Ratio VE/Ingresos6,482,34Align Technology
Margen de Beneficio Bruto (TTM)27,24%69,94%Align Technology
Ingresos por Acción (TTM)$4$54Align Technology
Beneficio por Acción (Diluido)$0,53$6,00Align Technology
Beta (Volatilidad de la Acción)0,551,61Stevanato
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Stevanato vs Align Technology

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Stevanato
Align Technology
Resumen de la Acción Stevanato | Resumen de la Acción Align Technology

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Stevanato-2,69%-2,06%-0,62%11,01%10,35%8,13%
Align Technology0,83%7,57%-28,41%-19,42%-34,09%-33,44%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Stevanato17,95%32,00%22,27%22,27%22,27%22,27%
Align Technology-35,44%-51,99%-54,80%129,09%716,24%2.127,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stevanato vs Align Technology

MétricaSTVNALGN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$6,84B$10,06B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i494.0993.595.260
Volumen Promedio 90 Días i329.0461.773.633
Último Cierre$23,55$139,92
Rango 52 Semanas$17,12 - $28,00$127,70 - $262,87
% desde Máximo 52S-15,89%-46,77%
Máximo Histórico$36,30 (Aug 07, 2023)$737,45 (Sep 20, 2021)
% desde Máximo Histórico-35,12%-81,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%-0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,41%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,11%0,11%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,09%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i27,862,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$5,19$53,92
Efectivo por Acción (MRQ)$0,33$12,42
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$213,29M$731,07M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-131.513.802$682,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stevanato vs Align Technology

MétricaSTVNALGN
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i47,3023,13
P/E Prospectivo i41,7813,53
Ratio PEG i41,7813,53
Precio sobre Ventas (TTM) i6,082,54
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,832,57
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$6,84B$10,06B
Valor de Empresa i$8,44B$9,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,482,34
Empresa sobre EBITDA i29,8711,60
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,551,61
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$5,19$53,92

Comparación de Estados Financieros: Stevanato vs Align Technology

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)STVNALGN
Ingresos/Ventas i$256,60M$979,26M
Costo de Mercancías Vendidas i$186,71M$299,15M
Beneficio Bruto i$69,89M$680,11M
Investigación y Desarrollo i$5,93M$97,20M
Ingresos Operativos (EBIT) i$34,63M$135,28M
EBITDA i$55,55M$178,60M
Ingresos Antes de Impuestos i$35,11M$140,44M
Impuesto sobre la Renta i$8,60M$47,21M
Ingresos Netos (Beneficio) i$26,51M$93,23M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)STVNALGN
Efectivo y Equivalentes i$90,72M$873,01M
Total de Activos Corrientes i$845,47M$2,40B
Total de Pasivos Corrientes i$463,26M$1,99B
Deuda a Largo Plazo i$312,73M$86,49M
Total de Patrimonio de Accionistas i$1,42B$3,79B
Beneficios Retenidos i$890,85M$2,39B
Propiedad, Planta y Equipo i$110,62M$1,38B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)STVNALGN
Flujo de Caja Operativo i$100,69M$139,21M
Gastos de Capital i$-69,33M$-25,29M
Flujo de Caja Libre i$28,05M$27,39M
Pago de Deuda i$-55,75MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-201,09M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSTVNALGN
Shares Short i2,17M2,74M
Short Ratio i7,352,93
Short % of Float i0,04%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i494.0993.595.260
Average Daily Volume (90 Day) i329.0461.773.633
Shares Outstanding i272,90M73,85M
Float Shares i48,81M67,66M
% Held by Insiders i0,02%0,07%
% Held by Institutions i1,11%0,95%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stevanato vs Align Technology

MétricaSTVNALGN
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,04N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,26%N/A
3-Year Total Dividends i$0,12N/A
Fecha Ex-DividendoJun 04, 2024N/A