Comparación Detallada de Acciones Stevanato [STVN] vs Repligen [RGEN]
Stevanato
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Stevanato gana en 15 métricas, Repligen gana en 4 métricas, con 0 empates. Stevanato parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stevanato | Repligen | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,58 | 511,11 | Stevanato |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,29 | 3,40 | Repligen |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,80 | 33,28 | Stevanato |
| Ratio PEG | 1,03 | 3,19 | Stevanato |
| VE/EBITDA | 25,44 | 55,34 | Stevanato |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,75% | -2,05% | Stevanato |
| Margen Operativo (TTM) | 15,03% | 5,28% | Stevanato |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,03% | 5,28% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,89% | -0,68% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,20% | 1,13% | Stevanato |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-184,86 M | $142,49 M | Repligen |
| Rentabilidad 1 Año | 0,50% | -19,66% | Stevanato |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,24 | 10,42 | Stevanato |
| Valor de Empresa | $7,60 MM | $7,00 MM | Stevanato |
| Ratio VE/Ingresos | 5,67 | 10,38 | Stevanato |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,06% | 49,98% | Repligen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $12 | Repligen |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $-0,25 | Stevanato |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,05 | Stevanato |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stevanato vs Repligen
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato | -2,79% | -2,66% | -17,05% | -3,72% | 5,37% | -1,74% |
| Repligen | -2,83% | -2,27% | -0,39% | -1,04% | -24,90% | -15,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato | 0,50% | 33,84% | 11,79% | 11,79% | 11,79% | 11,79% |
| Repligen | -19,66% | -42,35% | -16,60% | 266,34% | 3.508,93% | 3.025,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stevanato vs Repligen
| Métrica | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,00B | $7,02B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 295.683 | 697.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 365.188 | 934.717 |
| Último Cierre | $21,99 | $121,26 |
| Rango 52 Semanas | $17,12 - $28,00 | $102,97 - $182,52 |
| % desde Máximo 52S | -21,46% | -33,56% |
| Máximo Histórico | $36,30 (Aug 07, 2023) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -39,42% | -62,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,44% | 1,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,80 | 33,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,12 | $36,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,38 | $12,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $242,13M | $132,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.845.395 | $155,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stevanato vs Repligen
| Métrica | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,58 | 511,11 |
| P/E Prospectivo | 36,65 | 70,11 |
| Ratio PEG | 1,03 | 3,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,24 | 10,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,29 | 3,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,00B | $7,02B |
| Valor de Empresa | $7,60B | $7,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,67 | 10,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,44 | 55,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,12 | $36,65 |
Comparación de Estados Financieros: Stevanato vs Repligen
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $328,07M | $182,37M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $236,00M | $91,22M |
| Beneficio Bruto | $92,07M | $91,14M |
| Investigación y Desarrollo | $7,08M | $13,96M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $48,46M | $5,96M |
| EBITDA | $73,69M | $33,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $45,82M | $18,22M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,02M | $3,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,80M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $110,32M | $697,23M |
| Total de Activos Corrientes | $1,01B | $1,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $564,21M | $152,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $400,21M | $668,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,64B | $1,99B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $413,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $131,42M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $56,70M | $14,16M |
| Gastos de Capital | $-67,08M | $-3,52M |
| Flujo de Caja Libre | $-17,99M | $10,58M |
| Pago de Deuda | $-33,73M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,03M | 3,64M |
| Short Ratio | 6,60 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 295.683 | 697.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 365.188 | 934.717 |
| Shares Outstanding | 319,71M | 56,09M |
| Float Shares | 48,89M | 52,66M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stevanato vs Repligen
| Métrica | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 04, 2024 | N/A |