Comparación Detallada de Acciones Constellation [STZ] vs Costco Wholesale [COST]
Constellation
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellation gana en 8 métricas, Costco Wholesale gana en 11 métricas, con 0 empates. Costco Wholesale parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellation | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,71 | 50,19 | Constellation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,46 | 13,91 | Constellation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 153,57 | 28,02 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | -1,15 | 4,59 | Constellation |
| VE/EBITDA | 9,70 | 31,12 | Constellation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,40% | 2,94% | Costco Wholesale |
| Margen Operativo (TTM) | 31,60% | 3,88% | Constellation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,60% | 3,88% | Constellation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,42% | 30,69% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 8,83% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $6,63 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | 1,89% | 0,64% | Constellation |
| Rentabilidad 1 Año | -42,46% | 2,46% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,49 | 1,47 | Costco Wholesale |
| Valor de Empresa | $36,82 MM | $398,62 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 3,66 | 1,45 | Costco Wholesale |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,36% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $620 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,35 | $18,24 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 0,96 | Constellation |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellation vs Costco Wholesale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -2,45% | 1,64% | -5,06% | -18,57% | -19,63% | -37,68% |
| Costco Wholesale | -0,49% | -0,65% | -6,27% | -8,19% | 0,31% | 0,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -42,46% | -37,52% | -23,57% | 2,68% | 629,28% | 516,22% |
| Costco Wholesale | 2,46% | 100,36% | 138,75% | 499,07% | 1.330,05% | 1.860,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Constellation vs Costco Wholesale
Constellation
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una serie de revisiones negativas a las perspectivas de Constellation Brands, incluyendo una guía revisada a la baja, caídas de ganancias anticipadas y un sentimiento mixto de los analistas. Si bien la empresa mantiene su compromiso con los accionistas a través de dividendos y una transición de liderazgo fluida, la narrativa general sugiere una mayor incertidumbre a corto plazo y justifica un enfoque de inversión cauteloso.
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Costco reportó sólidos resultados para el año fiscal 2025, superando las expectativas de los analistas tanto en ganancias como en ingresos. Si bien algunas ventas internas y calificaciones mixtas de los analistas generan cierto grado de cautela, la narrativa general es positiva, impulsada por un crecimiento constante, esfuerzos de expansión y una base de clientes leal.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellation vs Costco Wholesale
| Métrica | STZ | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $319,77M | $405,95B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.788.430 | 3.023.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.045.087 | 2.438.950 |
| Último Cierre | $138,71 | $910,94 |
| Rango 52 Semanas | $131,20 - $247,63 | $867,34 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -43,98% | -15,52% |
| Máximo Histórico | $274,87 (Apr 08, 2024) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,54% | -15,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,41% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 153,57 | 28,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,12 | $65,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $34,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,10B | $13,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,21B | $6,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,89% | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,03 | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellation vs Costco Wholesale
| Métrica | STZ | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,71 | 50,19 |
| P/E Prospectivo | 9,37 | 46,51 |
| Ratio PEG | -1,15 | 4,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,49 | 1,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,46 | 13,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $319,77M | $405,95B |
| Valor de Empresa | $36,82B | $398,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,66 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,70 | 31,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,12 | $65,80 |
Comparación de Estados Financieros: Constellation vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,16B | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,05B | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $1,11B | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $609,40M | $2,53B |
| EBITDA | $712,40M | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-342,60M | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $28,00M | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-370,60M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $73,90M | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $3,94B | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,69B | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $9,79B | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,53B | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $12,94B | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,29B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $755,30M | $3,46B |
| Gastos de Capital | $-192,80M | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $444,40M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $-1,00M | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-306,10M | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STZ | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,19M | 6,54M |
| Short Ratio | 2,99 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.788.430 | 3.023.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.045.087 | 2.438.950 |
| Shares Outstanding | 178,22M | 443,13M |
| Float Shares | 146,49M | 442,00M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellation vs Costco Wholesale
| Métrica | STZ | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,03 | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,89% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 07, 2025 | Aug 01, 2025 |