Comparación Detallada de Acciones Constellation [STZ] vs Walmart [WMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellation gana en 8 métricas, Walmart gana en 12 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellation | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,71 | 44,33 | Walmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,15 | 9,89 | Constellation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 153,57 | 75,78 | Walmart |
| Ratio PEG | 11,25 | 38,14 | Constellation |
| VE/EBITDA | 11,01 | 20,91 | Constellation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,40% | 2,75% | Walmart |
| Margen Operativo (TTM) | 31,60% | 4,31% | Constellation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,60% | 4,31% | Constellation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,42% | 21,78% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 7,15% | Constellation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | 1,89% | 0,93% | Constellation |
| Rentabilidad 1 Año | -29,34% | 52,66% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,04 | 1,21 | Walmart |
| Valor de Empresa | $41,83 MM | $894,05 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 4,16 | 1,31 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,36% | 24,94% | Constellation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $85 | Walmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,32 | $2,34 | Walmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,67 | 0,66 | Walmart |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellation vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -1,51% | 2,66% | 0,03% | -10,86% | 3,39% | -23,35% |
| Walmart | 0,59% | 5,32% | 6,84% | 6,47% | 0,79% | 15,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -29,34% | -30,01% | -3,09% | 33,26% | 921,50% | 521,68% |
| Walmart | 52,66% | 135,38% | 134,68% | 329,88% | 517,44% | 539,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellation vs Walmart
| Métrica | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,54B | $827,81B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.501.960 | 15.826.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.187.973 | 14.720.677 |
| Último Cierre | $170,60 | $103,73 |
| Rango 52 Semanas | $159,35 - $261,06 | $66,67 - $105,30 |
| % desde Máximo 52S | -34,65% | -1,49% |
| Máximo Histórico | $274,87 (Apr 08, 2024) | $105,30 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,93% | -1,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,41% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 153,57 | 75,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,12 | $10,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,10B | $37,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,21B | $9,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,89% | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,03 | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellation vs Walmart
| Métrica | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,71 | 44,33 |
| P/E Prospectivo | 11,25 | 38,14 |
| Ratio PEG | 11,25 | 38,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,04 | 1,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,15 | 9,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,54B | $827,81B |
| Valor de Empresa | $41,83B | $894,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,16 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,01 | 20,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,67 | 0,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,12 | $10,49 |
Comparación de Estados Financieros: Constellation vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,16B | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,05B | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $1,11B | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $609,40M | $7,14B |
| EBITDA | $712,40M | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-342,60M | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $28,00M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-370,60M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $73,90M | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $3,94B | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,69B | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $9,79B | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,53B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $12,94B | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,29B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $755,30M | $7,58B |
| Gastos de Capital | $-192,80M | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $444,40M | $425,00M |
| Pago de Deuda | $-1,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-306,10M | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,78M | 33,12M |
| Short Ratio | 2,37 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.501.960 | 15.826.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.187.973 | 14.720.677 |
| Shares Outstanding | 178,22M | 8,02B |
| Float Shares | 147,87M | 4,35B |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellation vs Walmart
| Métrica | STZ | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,03 | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,89% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 07, 2025 | May 09, 2025 |