Comparación Detallada de Acciones Savers Value Village [SVV] vs Ulta Beauty [ULTA]
Savers Value Village
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Savers Value Village gana en 5 métricas, Ulta Beauty gana en 14 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Savers Value Village | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,35 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,87 | 9,59 | Savers Value Village |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 313,74 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 0,66 | 2,37 | Savers Value Village |
| VE/EBITDA | 16,14 | 14,50 | Ulta Beauty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,15% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Margen Operativo (TTM) | 8,37% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,37% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,06% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,30% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $28,40 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rentabilidad 1 Año | 23,83% | 52,98% | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 2,14 | Savers Value Village |
| Valor de Empresa | $3,32 MM | $27,00 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 2,10 | 2,32 | Savers Value Village |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,21% | 39,15% | Savers Value Village |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,20 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 1,07 | Ulta Beauty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Savers Value Village vs Ulta Beauty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savers Value Village | -2,11% | -4,56% | 3,84% | 24,07% | 62,58% | 26,61% |
| Ulta Beauty | 1,88% | 2,38% | 9,06% | 19,10% | 65,31% | 32,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savers Value Village | 23,83% | -45,19% | -45,19% | -45,19% | -45,19% | -45,19% |
| Ulta Beauty | 52,98% | 43,80% | 134,26% | 241,29% | 1.728,15% | 1.671,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Savers Value Village vs Ulta Beauty
Savers Value Village
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Savers Value Village reportó ganancias impresionantes en el segundo trimestre y continúa atrayendo inversión institucional, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, la persistente venta de información privilegiada y las altas métricas de valoración introducen un grado de precaución, creando una narrativa de inversión mixta. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty ofreció sólidos resultados en el segundo trimestre, superando las expectativas e impulsando un aumento en el precio de las acciones y calificaciones positivas de los analistas. Las expansiones estratégicas en nuevas categorías de productos (PAUME, Bird&Be) y mercados internacionales (México) fortalecen aún más el argumento de inversión, lo que indica una estrategia de crecimiento bien ejecutada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Savers Value Village vs Ulta Beauty
| Métrica | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,18B | $25,19B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.245.600 | 529.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.783.950 | 807.510 |
| Último Cierre | $12,99 | $566,91 |
| Rango 52 Semanas | $6,48 - $13,89 | $309,01 - $567,98 |
| % desde Máximo 52S | -6,48% | -0,19% |
| Máximo Histórico | $26,88 (Aug 21, 2023) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -51,67% | -1,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,95% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 313,74 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,73 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,45 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $134,58M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $46,34M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Savers Value Village vs Ulta Beauty
| Métrica | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,35 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | 24,57 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,66 | 2,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,87 | 9,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,18B | $25,19B |
| Valor de Empresa | $3,32B | $27,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,10 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,14 | 14,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,73 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: Savers Value Village vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $370,15M | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $168,50M | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $201,64M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $10,40M | $403,61M |
| EBITDA | $28,18M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-5,66M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $-941.000 | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-4,72M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $73,02M | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $164,33M | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $221,30M | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,19B | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $413,81M | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $-267,08M | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $858,23M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $8,70M | $260,50M |
| Gastos de Capital | $-20,58M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-20,16M | $140,99M |
| Pago de Deuda | $-45,20M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-170.000 | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,47M | 1,95M |
| Short Ratio | 4,61 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.245.600 | 529.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.783.950 | 807.510 |
| Shares Outstanding | 159,16M | 45,97M |
| Float Shares | 37,95M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Savers Value Village vs Ulta Beauty
| Métrica | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |