Comparación Detallada de Acciones Stanley Black [SWK] vs Lincoln Electric [LECO]
Stanley Black
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stanley Black gana en 12 métricas, Lincoln Electric gana en 8 métricas, con 0 empates. Stanley Black parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stanley Black | Lincoln Electric | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,87 | 26,56 | Stanley Black |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 9,46 | Stanley Black |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,82 | 94,93 | Stanley Black |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,60 | Stanley Black |
| VE/EBITDA | 12,75 | 17,72 | Stanley Black |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,16% | 12,27% | Lincoln Electric |
| Margen Operativo (TTM) | 5,16% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,16% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,38% | 37,35% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,64% | 12,23% | Lincoln Electric |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $753,00 M | $482,37 M | Stanley Black |
| Rendimiento por Dividendo | 3,81% | 1,63% | Stanley Black |
| Rentabilidad 1 Año | -31,13% | 21,64% | Lincoln Electric |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,77 | 3,18 | Stanley Black |
| Valor de Empresa | $18,51 MM | $14,06 MM | Stanley Black |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 3,43 | Stanley Black |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,03% | 37,25% | Lincoln Electric |
| Ingresos por Acción (TTM) | $100 | $73 | Stanley Black |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,16 | $8,90 | Lincoln Electric |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,21 | Stanley Black |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stanley Black vs Lincoln Electric
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black | -1,42% | 0,61% | -5,19% | 7,29% | 25,44% | -6,92% |
| Lincoln Electric | 0,00% | 0,81% | -2,82% | 8,57% | 40,10% | 27,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black | -31,13% | -2,85% | -57,85% | -24,53% | 19,67% | 55,67% |
| Lincoln Electric | 21,64% | 92,96% | 134,32% | 334,44% | 717,64% | 1.126,04% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stanley Black vs Lincoln Electric
Stanley Black
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Stanley Black & Decker, con una importante rebaja en su calificación crediticia que generó preocupación, pero que se vio contrarrestada por el apoyo continuo de los analistas, un aumento de la inversión institucional y un compromiso sostenido con su dividendo. Estos factores crean un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso.
Lincoln Electric
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El rendimiento superior de Lincoln Electric en su sector, junto con el aumento de las estimaciones de BPA y un dividendo constante, pinta un panorama positivo para los inversores. Si bien se produjo una leve caída del precio de la acción el 1 de octubre, la tendencia general y el sentimiento de los analistas sugieren un caso de inversión más sólido.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stanley Black vs Lincoln Electric
| Métrica | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,71B | $13,19B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.494.860 | 302.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.107.217 | 305.997 |
| Último Cierre | $74,35 | $236,38 |
| Rango 52 Semanas | $53,91 - $109,91 | $161,11 - $249,19 |
| % desde Máximo 52S | -32,35% | -5,14% |
| Máximo Histórico | $225,00 (May 10, 2021) | $261,13 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,96% | -9,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,82 | 94,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $58,56 | $25,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,01 | $5,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $759,20M | $624,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $833,29M | $450,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,81% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,46 | $3,71 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stanley Black vs Lincoln Electric
| Métrica | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,87 | 26,56 |
| P/E Prospectivo | 13,74 | 25,36 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,77 | 3,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 9,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,71B | $13,19B |
| Valor de Empresa | $18,51B | $14,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 3,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,75 | 17,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $58,56 | $25,00 |
Comparación de Estados Financieros: Stanley Black vs Lincoln Electric
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,74B | $1,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,62B | $638,94M |
| Beneficio Bruto | $1,12B | $365,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $253,80M | $168,78M |
| EBITDA | $383,90M | $193,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $127,60M | $153,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $37,20M | $34,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $90,40M | $118,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $344,80M | $394,71M |
| Total de Activos Corrientes | $7,01B | $1,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,35B | $969,85M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,76B | $1,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,84B | $1,34B |
| Beneficios Retenidos | $8,31B | $4,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-420,30M | $185,69M |
| Gastos de Capital | N/A | $4,65M |
| Flujo de Caja Libre | $-485,00M | $158,74M |
| Pago de Deuda | $-500,00M | $-169.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-11,70M | $-106,69M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,13M | 929.703 |
| Short Ratio | 2,35 | 3,59 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.494.860 | 302.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.107.217 | 305.997 |
| Shares Outstanding | 154,37M | 56,21M |
| Float Shares | 154,33M | 54,07M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stanley Black vs Lincoln Electric
| Métrica | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,46 | $3,71 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,81% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,70 | $2,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $8,09 | $8,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2025 | Sep 30, 2025 |