Comparación Detallada de Acciones Talos Energy [TALO] vs Vermilion Energy [VET]
Talos Energy
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Vermilion Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Talos Energy gana en 9 métricas, Vermilion Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Talos Energy | Vermilion Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,41 | 12,23 | Vermilion Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 0,45 | Vermilion Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,11 | 74,86 | Talos Energy |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,06 | Talos Energy |
| VE/EBITDA | 1,91 | 2,75 | Talos Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -8,91% | -9,47% | Talos Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -43,96% | 39,03% | Vermilion Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 39,03% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,56% | 5,39% | Vermilion Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,36% | 3,67% | Vermilion Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $962,59 M | $238,21 M | Talos Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,28% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,30% | -23,28% | Talos Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,93 | 0,65 | Vermilion Energy |
| Valor de Empresa | $2,70 MM | $2,29 MM | Talos Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,40 | 1,63 | Talos Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,22% | 52,68% | Vermilion Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $13 | Vermilion Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,90 | $0,64 | Vermilion Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 1,59 | Talos Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Talos Energy vs Vermilion Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy | -2,78% | -5,97% | -5,31% | 7,51% | -1,15% | -6,16% |
| Vermilion Energy | -1,49% | -4,24% | 2,20% | 3,53% | -3,42% | -19,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy | -16,30% | -56,11% | 36,17% | -72,08% | -72,08% | -72,08% |
| Vermilion Energy | -23,28% | -64,73% | 178,52% | -79,10% | -79,56% | -78,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Talos Energy vs Vermilion Energy
Talos Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de inversión institucional positiva y revisiones de analistas negativas y resultados financieros para Talos Energy. Si bien los inversores institucionales significativos aumentaron sus tenencias, las estimaciones de BPA revisadas a la baja, una degradación a 'Neutral' por parte de Mizuho y una omisión de ingresos crearon un panorama complejo para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Vermilion Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vermilion Energy demostró un enfoque proactivo para fortalecer su posición financiera a través de ventas de activos y reducción de deuda, al mismo tiempo que devolvía capital a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones. Si bien las previsiones de BPA a corto plazo se redujeron, la narrativa general es de reposicionamiento estratégico y asignación de capital disciplinada, lo que la convierte en una historia positiva, aunque con optimismo cauto, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Talos Energy vs Vermilion Energy
| Métrica | TALO | VET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,77B | $1,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.466.520 | 1.275.779 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.353.777 | 991.366 |
| Último Cierre | $9,45 | $7,91 |
| Rango 52 Semanas | $6,22 - $12,71 | $5,14 - $10,85 |
| % desde Máximo 52S | -25,65% | -27,10% |
| Máximo Histórico | $37,64 (Jul 30, 2018) | $72,69 (Jun 16, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -74,89% | -89,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | -0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | -0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,44% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,11 | 74,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,42 | $17,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,05 | $0,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,20B | $551,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $840,67M | $-1.028.022.233 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Talos Energy vs Vermilion Energy
| Métrica | TALO | VET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,41 | 12,23 |
| P/E Prospectivo | -91,59 | 8,33 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,93 | 0,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 0,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,77B | $1,28B |
| Valor de Empresa | $2,70B | $2,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,40 | 1,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,91 | 2,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 1,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,42 | $17,49 |
Comparación de Estados Financieros: Talos Energy vs Vermilion Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TALO | VET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $513,06M | $338,84M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $408,64M | $160,34M |
| Beneficio Bruto | $104,42M | $178,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $43,45M | $31,25M |
| EBITDA | $358,43M | $161,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,96M | $91,54M |
| Impuesto sobre la Renta | $-91.000 | $38,18M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,87M | $-167,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TALO | VET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $202,95M | $49,64M |
| Total de Activos Corrientes | $708,79M | $840,65M |
| Total de Pasivos Corrientes | $672,78M | $432,98M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,24B | $1,44B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,73B | $1,93B |
| Beneficios Retenidos | $-433,98M | $-1,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $10,64B | $231,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TALO | VET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $267,77M | $-40,26M |
| Gastos de Capital | $540.000 | $-82,85M |
| Flujo de Caja Libre | $268,24M | $17,92M |
| Pago de Deuda | $-4,77M | $-145,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-17,29M | $-4,54M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TALO | VET |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,46M | 4,61M |
| Short Ratio | 4,55 | 10,35 |
| Short % of Float | 0,10% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.466.520 | 1.275.779 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.353.777 | 991.366 |
| Shares Outstanding | 180,02M | 110,92M |
| Float Shares | 118,24M | 143,94M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 0,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Talos Energy vs Vermilion Energy
| Métrica | TALO | VET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,91 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2025 |