Comparación Detallada de Acciones Molson Coors [TAP] vs Costco Wholesale [COST]
Molson Coors
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Molson Coors gana en 11 métricas, Costco Wholesale gana en 8 métricas, con 0 empates. Molson Coors parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Molson Coors | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,15 | 50,19 | Molson Coors |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 13,91 | Molson Coors |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,40 | 28,02 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 1,69 | 4,59 | Molson Coors |
| VE/EBITDA | 6,52 | 31,12 | Molson Coors |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,19% | 2,94% | Molson Coors |
| Margen Operativo (TTM) | 18,51% | 3,88% | Molson Coors |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,51% | 3,88% | Molson Coors |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,86% | 30,69% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,94% | 8,83% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,24 MM | $6,63 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | 2,77% | 0,64% | Molson Coors |
| Rentabilidad 1 Año | -16,16% | 2,46% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,81 | 1,47 | Molson Coors |
| Valor de Empresa | $15,45 MM | $398,62 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 1,45 | Molson Coors |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,05% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $620 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,07 | $18,24 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,96 | Molson Coors |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Molson Coors vs Costco Wholesale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molson Coors | -1,60% | -0,24% | -8,48% | -6,84% | -24,37% | -20,19% |
| Costco Wholesale | -0,49% | -0,65% | -6,27% | -8,19% | 0,31% | 0,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molson Coors | -16,16% | -6,45% | 28,95% | -48,30% | -6,28% | 47,69% |
| Costco Wholesale | 2,46% | 100,36% | 138,75% | 499,07% | 1.330,05% | 1.860,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Molson Coors vs Costco Wholesale
Molson Coors
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una importante transición de liderazgo en Molson Coors con Rahul Goyal al mando. Si bien la empresa reafirmó sus previsiones, las opiniones de los analistas siguen divididas y la exclusión del FTSE añade otra capa de complejidad. Esto crea un panorama de inversión mixto que requiere un seguimiento cuidadoso de los próximos resultados y la estrategia del nuevo CEO.
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Costco reportó sólidos resultados para el año fiscal 2025, superando las expectativas de los analistas tanto en ganancias como en ingresos. Si bien algunas ventas internas y calificaciones mixtas de los analistas generan cierto grado de cautela, la narrativa general es positiva, impulsada por un crecimiento constante, esfuerzos de expansión y una base de clientes leal.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Molson Coors vs Costco Wholesale
| Métrica | TAP | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,19B | $405,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.861.500 | 3.023.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.497.927 | 2.438.950 |
| Último Cierre | $45,65 | $910,94 |
| Rango 52 Semanas | $43,80 - $64,66 | $867,34 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -29,40% | -15,52% |
| Máximo Histórico | $112,19 (Oct 10, 2016) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -59,31% | -15,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,40 | 28,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,81 | $65,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,10 | $34,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,64B | $13,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $661,39M | $6,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,77% | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Molson Coors vs Costco Wholesale
| Métrica | TAP | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,15 | 50,19 |
| P/E Prospectivo | 7,82 | 46,51 |
| Ratio PEG | 1,69 | 4,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,81 | 1,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 13,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,19B | $405,95B |
| Valor de Empresa | $15,45B | $398,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,52 | 31,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,81 | $65,80 |
Comparación de Estados Financieros: Molson Coors vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAP | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,30B | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,45B | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $850,90M | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $197,70M | $2,53B |
| EBITDA | $393,90M | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $156,30M | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $33,20M | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $123,10M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAP | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $412,70M | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $2,56B | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,87B | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,15B | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $13,45B | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $8,26B | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAP | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $26,70M | $3,46B |
| Gastos de Capital | $-235,00M | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $-328,00M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $-3,10M | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-59,60M | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TAP | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,77M | 6,54M |
| Short Ratio | 8,02 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.861.500 | 3.023.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.497.927 | 2.438.950 |
| Shares Outstanding | 203,15M | 443,13M |
| Float Shares | 177,61M | 442,00M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Molson Coors vs Costco Wholesale
| Métrica | TAP | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,77% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,41 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $4,22 | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2025 | Aug 01, 2025 |