Comparación Detallada de Acciones TransDigm [TDG] vs RTX [RTX]
TransDigm
RTX
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: TransDigm gana en 10 métricas, RTX gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TransDigm | RTX | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,72 | 36,61 | RTX |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -14,99 | 3,57 | TransDigm |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -5,02 | 67,86 | TransDigm |
| Ratio PEG | 6,67 | 0,03 | RTX |
| VE/EBITDA | 21,74 | 18,74 | RTX |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,52% | 7,35% | TransDigm |
| Margen Operativo (TTM) | 46,80% | 11,55% | TransDigm |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,80% | 11,55% | TransDigm |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,57% | 10,32% | RTX |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,23% | 3,70% | TransDigm |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,88 MM | $3,92 MM | RTX |
| Rendimiento por Dividendo | 5,30% | 1,30% | TransDigm |
| Rentabilidad 1 Año | -4,92% | 33,36% | RTX |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,46 | 2,67 | RTX |
| Valor de Empresa | $94,90 MM | $263,64 MM | RTX |
| Ratio VE/Ingresos | 11,06 | 3,15 | RTX |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,54% | 20,28% | TransDigm |
| Ingresos por Acción (TTM) | $148 | $63 | TransDigm |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,17 | $4,55 | TransDigm |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 0,65 | RTX |
Análisis de Rendimiento de Acciones TransDigm vs RTX
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm | 0,39% | -0,53% | 0,81% | -15,37% | -5,47% | 2,77% |
| RTX | -0,03% | 1,98% | 5,36% | 14,29% | 27,91% | 43,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm | -4,92% | 141,59% | 165,74% | 485,01% | 1.928,38% | 5.053,26% |
| RTX | 33,36% | 98,29% | 178,05% | 177,54% | 263,08% | 427,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: TransDigm vs RTX
TransDigm
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una transición planificada del CEO junto con un informe de ganancias mixto para TransDigm. Si bien la empresa tomó medidas para abordar su deuda y mantener una perspectiva positiva a largo plazo, la falta de cumplimiento de las expectativas de ganancias y la fluctuación del precio de las acciones crean un panorama de inversión mixto, lo que requiere que los inversores sopesen cuidadosamente las oportunidades y los riesgos.
RTX
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
RTX tuvo un mes sólido con importantes adjudicaciones de contratos por un total de más de 800 millones de dólares, una cartera de pedidos en crecimiento de 236 mil millones de dólares y beneficios positivos en el segundo trimestre. Si bien un análisis de flujo de caja descontado (DCF) sugiere una posible sobrevaloración y que se produjeron algunas ventas de información privilegiada, la narrativa general apunta a una empresa bien posicionada para el crecimiento futuro en un mercado favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TransDigm vs RTX
| Métrica | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $72,99B | $222,97B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 263.250 | 4.005.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 341.617 | 4.105.537 |
| Último Cierre | $1.288,83 | $166,58 |
| Rango 52 Semanas | $1.183,60 - $1.623,83 | $112,27 - $168,28 |
| % desde Máximo 52S | -20,63% | -1,01% |
| Máximo Histórico | $1.624,00 (Jul 30, 2025) | $168,28 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,64% | -1,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 13,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,02 | 67,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-88,85 | $46,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $49,90 | $3,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,10B | $5,85B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,63B | $2,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,30% | 1,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $75,00 | $1,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TransDigm vs RTX
| Métrica | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,72 | 36,61 |
| P/E Prospectivo | 29,64 | 27,26 |
| Ratio PEG | 6,67 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,46 | 2,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -14,99 | 3,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $72,99B | $222,97B |
| Valor de Empresa | $94,90B | $263,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,06 | 3,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,74 | 18,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-88,85 | $46,62 |
Comparación de Estados Financieros: TransDigm vs RTX
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,15B | $20,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $876,00M | $16,19B |
| Beneficio Bruto | $1,27B | $4,12B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $637,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $996,00M | $2,04B |
| EBITDA | $1,09B | $3,51B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $622,00M | $1,96B |
| Impuesto sobre la Renta | $143,00M | $333,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $479,00M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,43B | $5,16B |
| Total de Activos Corrientes | $6,41B | $52,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,07B | $52,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $24,31B | $39,89B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-5,66B | $63,34B |
| Beneficios Retenidos | $-6,41B | $54,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $333,00M | $1,23B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $92,00M | $688,00M |
| Pago de Deuda | $-22,00M | $-9,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-53,00M | $-50,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,05M | 14,88M |
| Short Ratio | 2,63 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 263.250 | 4.005.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 341.617 | 4.105.537 |
| Shares Outstanding | 56,22M | 1,33B |
| Float Shares | 56,09M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TransDigm vs RTX
| Métrica | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $75,00 | $1,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,30% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $42,83 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,93% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $128,50 | $5,94 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 04, 2024 | Feb 21, 2025 |