Comparación Detallada de Acciones Teekay Tankers [TNK] vs CMB Tech N.V [CMBT]
Teekay Tankers
NYSE
Cargando...
CMB Tech N.V
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Teekay Tankers gana en 12 métricas, CMB Tech N.V gana en 8 métricas, con 0 empates. Teekay Tankers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Teekay Tankers | CMB Tech N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,33 | 4,23 | CMB Tech N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 1,42 | Teekay Tankers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,69 | 205,74 | Teekay Tankers |
| Ratio PEG | -0,15 | 7,24 | Teekay Tankers |
| VE/EBITDA | 4,22 | 16,67 | Teekay Tankers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,31% | 44,88% | CMB Tech N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 20,04% | 23,96% | CMB Tech N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,04% | 23,96% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 18,23% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,05% | 3,37% | Teekay Tankers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $396,57 M | $-662,41 M | Teekay Tankers |
| Rendimiento por Dividendo | 1,61% | 12,16% | CMB Tech N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -14,65% | -43,59% | Teekay Tankers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,78 | 1,95 | Teekay Tankers |
| Valor de Empresa | $1,10 MM | $8,39 MM | CMB Tech N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 8,97 | Teekay Tankers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,27% | 30,64% | CMB Tech N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $5 | Teekay Tankers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,13 | $2,21 | Teekay Tankers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | -0,03 | Teekay Tankers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Teekay Tankers vs CMB Tech N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Tankers | -2,93% | -1,39% | -4,98% | 12,53% | 34,62% | 22,55% |
| CMB Tech N.V | -3,34% | -1,88% | -0,84% | -3,78% | 14,60% | -9,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Tankers | -14,65% | 66,67% | 363,76% | -23,22% | -47,43% | -69,62% |
| CMB Tech N.V | -43,59% | -42,24% | -42,24% | 33,05% | 30,83% | 30,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Teekay Tankers vs CMB Tech N.V
Teekay Tankers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de proyecciones de ganancias negativas y resultados operativos junto con una continua inversión institucional y un sólido balance. La aparición de posibles tasas portuarias en EE. UU. añade un nuevo riesgo significativo, convirtiendo este mes en uno de moderada importancia para que los inversores reevalúen sus posiciones.
CMB Tech N.V
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre trajo una mezcla de novedades para CMB.TECH, incluyendo un anuncio de dividendo, una calificación de 'Compra' mantenida por los analistas y una ligera caída en el precio de la acción. Si bien existen señales positivas, el próximo anuncio de ganancias y el sentimiento general del mercado crean una perspectiva neutral para el mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Teekay Tankers vs CMB Tech N.V
| Métrica | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,78B | $1,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 410.550 | 93.239 |
| Volumen Promedio 90 Días | 532.423 | 90.653 |
| Último Cierre | $49,07 | $9,10 |
| Rango 52 Semanas | $33,35 - $62,40 | $7,65 - $17,60 |
| % desde Máximo 52S | -21,36% | -48,27% |
| Máximo Histórico | $209,12 (May 19, 2008) | $18,43 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -76,54% | -50,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,29% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,44% | -0,91% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,69 | 205,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,50 | $6,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,16 | $0,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $316,63M | $268,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $78,97M | $-1.094.549.632 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,61% | 12,16% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $1,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Teekay Tankers vs CMB Tech N.V
| Métrica | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,33 | 4,23 |
| P/E Prospectivo | 4,60 | 7,24 |
| Ratio PEG | -0,15 | 7,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,78 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 1,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,78B | $1,82B |
| Valor de Empresa | $1,10B | $8,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 8,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,22 | 16,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | -0,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,50 | $6,59 |
Comparación de Estados Financieros: Teekay Tankers vs CMB Tech N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $231,64M | $235,04M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $185,68M | $163,03M |
| Beneficio Bruto | $45,96M | $72,02M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $36,24M | $56,31M |
| EBITDA | $60,98M | $118,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $75,56M | $38,49M |
| Impuesto sobre la Renta | $-470.000 | $-1,88M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $76,03M | $40,37M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $675,42M | $162,89M |
| Total de Activos Corrientes | $943,59M | $759,13M |
| Total de Pasivos Corrientes | $117,22M | $803,23M |
| Deuda a Largo Plazo | $34,02M | $4,80B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,82B | $2,62B |
| Beneficios Retenidos | $514,46M | $862,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $44,15M | $232,69M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $102,05M | $151,27M |
| Gastos de Capital | $114,53M | $-97,44M |
| Flujo de Caja Libre | $51,02M | $-192,21M |
| Pago de Deuda | $0 | $-339,62M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Shares Short | 937.703 | 889.727 |
| Short Ratio | 1,63 | 10,35 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 410.550 | 93.239 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 532.423 | 90.653 |
| Shares Outstanding | 34,36M | 194,22M |
| Float Shares | 23,49M | 15,47M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Teekay Tankers vs CMB Tech N.V
| Métrica | TNK | CMBT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $1,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,61% | 12,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,42 | $2,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,13% | 6,11% |
| 3-Year Total Dividends | $4,25 | $8,98 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 03, 2025 | Jul 10, 2024 |