Comparación Detallada de Acciones Toast [TOST] vs Microsoft [MSFT]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Toast gana en 6 métricas, Microsoft gana en 13 métricas, con 0 empates. Microsoft parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaToastMicrosoftMejor
Ratio P/E (TTM)93,9539,67Microsoft
Ratio Precio-Valor en Libros11,7111,86Toast
Ratio Deuda-Patrimonio1,0532,63Toast
Ratio PEG0,2634,36Toast
VE/EBITDA76,2725,77Microsoft
Margen de Beneficio (TTM)4,05%35,79%Microsoft
Margen Operativo (TTM)5,23%45,67%Microsoft
Margen EBITDA (TTM)5,23%45,67%Microsoft
Rentabilidad sobre Patrimonio14,45%33,61%Microsoft
Rentabilidad sobre Activos (TTM)5,11%14,58%Microsoft
Flujo de Caja Libre (TTM)$306,00 M$74,07 MMMicrosoft
Rendimiento por DividendoN/A0,83%N/A
Rentabilidad 1 Año30,38%26,96%Toast
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,8614,14Toast
Valor de Empresa$19,68 MM$3.843,57 MMMicrosoft
Ratio VE/Ingresos3,5614,24Toast
Margen de Beneficio Bruto (TTM)25,29%68,72%Microsoft
Ingresos por Acción (TTM)$10$36Microsoft
Beneficio por Acción (Diluido)$0,39$12,95Microsoft
Beta (Volatilidad de la Acción)1,951,03Microsoft
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Toast vs Microsoft

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Toast0,85%-0,48%-9,33%-17,58%20,36%1,57%
Microsoft2,17%2,71%6,10%6,20%47,70%26,28%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Toast30,38%117,61%-33,76%-33,76%-33,76%-33,76%
Microsoft26,96%131,26%140,63%1.012,54%1.969,58%2.042,56%

Sentimiento Basado en Noticias: Toast vs Microsoft

Toast

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Octubre presentó un panorama mixto para Toast, con un fuerte crecimiento de los ingresos y alianzas estratégicas contrarrestados por una omisión en las ganancias, venta de acciones por parte de insiders y rebajas de analistas. Las señales variadas crean incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero no completamente positivo para los inversores.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Toast

Microsoft

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Octubre fue un mes fuerte para Microsoft, marcado por un acuerdo masivo de infraestructura de IA, sólidas ganancias y una expansión continua en la computación en la nube. Si bien el aumento del precio de Xbox presenta un pequeño obstáculo, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que indica un crecimiento continuo y un posicionamiento estratégico para el futuro.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Microsoft

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Toast vs Microsoft

MétricaTOSTMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$22,28B$3,82T
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i10.296.24016.039.860
Volumen Promedio 90 Días i8.895.09318.638.250
Último Cierre$36,95$528,57
Rango 52 Semanas$27,65 - $49,66$344,79 - $555,45
% desde Máximo 52S-25,59%-4,84%
Máximo Histórico$69,93 (Nov 01, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-47,16%-4,84%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,25%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,71%0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,36%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,46%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,0532,63
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$3,13$43,30
Efectivo por Acción (MRQ)$2,92$10,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$558,00M$130,71B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$538,63M$54,82B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,83%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,23

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Toast vs Microsoft

MétricaTOSTMSFT
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i93,9539,67
P/E Prospectivo i104,6934,36
Ratio PEG i0,2634,36
Precio sobre Ventas (TTM) i3,8614,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i11,7111,86
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$22,28B$3,82T
Valor de Empresa i$19,68B$3,84T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,5614,24
Empresa sobre EBITDA i76,2725,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,951,03
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$3,13$43,30

Comparación de Estados Financieros: Toast vs Microsoft

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TOSTMSFT
Ingresos/Ventas i$1,55B$70,07B
Costo de Mercancías Vendidas i$1,16B$21,92B
Beneficio Bruto i$392,00M$48,15B
Investigación y Desarrollo i$91,00M$8,20B
Ingresos Operativos (EBIT) i$81,00M$32,00B
EBITDA i$106,00M$40,32B
Ingresos Antes de Impuestos i$83,00M$31,38B
Impuesto sobre la Renta i$3,00M$5,55B
Ingresos Netos (Beneficio) i$80,00M$25,82B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TOSTMSFT
Efectivo y Equivalentes i$1,01B$28,83B
Total de Activos Corrientes i$2,12B$156,64B
Total de Pasivos Corrientes i$844,00M$114,21B
Deuda a Largo Plazo i$22,00M$57,57B
Total de Patrimonio de Accionistas i$1,67B$321,89B
Beneficios Retenidos i$-1,55B$219,76B
Propiedad, Planta y Equipo i$116,00M$295,49B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TOSTMSFT
Flujo de Caja Operativo i$116,00M$36,04B
Gastos de Capital iN/A$-16,75B
Flujo de Caja Libre i$69,00M$20,30B
Pago de Deuda iN/A$-2,25B
Recompra de Acciones Comunes i$-17,00M$-4,78B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTOSTMSFT
Shares Short i32,88M53,79M
Short Ratio i4,092,76
Short % of Float i0,07%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i10.296.24016.039.860
Average Daily Volume (90 Day) i8.895.09318.638.250
Shares Outstanding i572,00M7,43B
Float Shares i465,95M7,42B
% Held by Insiders i0,09%0,00%
% Held by Institutions i0,89%0,75%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Toast vs Microsoft

MétricaTOSTMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,23
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,83%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,32
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$9,95
Fecha Ex-DividendoN/ANov 20, 2025